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建信睿和纯债定开债基金净值查询(005375)

今天最新净值 1.0260 0.0007 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2722
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.3125亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:黎颖芳 闫晗 徐华婧
近一季建信睿和纯债定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005375 建信睿和纯债定开债 1.0182 1.2744 1.0275 1.2737 0.0007 0.07%
2024-03-26 005375 建信睿和纯债定开债 1.0275 1.2737 1.0274 1.2736 0.0001 0.01%
2024-03-25 005375 建信睿和纯债定开债 1.0274 1.2736 1.0275 1.2737 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005375 建信睿和纯债定开债 1.0275 1.2737 1.0278 1.2740 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 005375 建信睿和纯债定开债 1.0278 1.2740 1.0273 1.2735 0.0005 0.05%
2024-03-20 005375 建信睿和纯债定开债 1.0273 1.2735 1.0276 1.2738 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005375 建信睿和纯债定开债 1.0276 1.2738 1.0271 1.2733 0.0005 0.05%
2024-03-18 005375 建信睿和纯债定开债 1.0271 1.2733 1.0260 1.2722 0.0011 0.11%
2024-03-15 005375 建信睿和纯债定开债 1.0260 1.2722 1.0253 1.2715 0.0007 0.07%
2024-03-14 005375 建信睿和纯债定开债 1.0253 1.2715 1.0258 1.2720 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005375 建信睿和纯债定开债 1.0258 1.2720 1.0258 1.2720 0.0000 0.00%
2024-03-12 005375 建信睿和纯债定开债 1.0258 1.2720 1.0273 1.2735 -0.0015 -0.15%
2024-03-11 005375 建信睿和纯债定开债 1.0273 1.2735 1.0281 1.2743 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 005375 建信睿和纯债定开债 1.0281 1.2743 1.0282 1.2744 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 005375 建信睿和纯债定开债 1.0282 1.2744 1.0282 1.2744 0.0000 0.00%
2024-03-06 005375 建信睿和纯债定开债 1.0282 1.2744 1.0267 1.2729 0.0015 0.15%
2024-03-05 005375 建信睿和纯债定开债 1.0267 1.2729 1.0261 1.2723 0.0006 0.06%
2024-03-04 005375 建信睿和纯债定开债 1.0261 1.2723 1.0258 1.2720 0.0003 0.03%
2024-03-01 005375 建信睿和纯债定开债 1.0258 1.2720 1.0264 1.2726 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 005375 建信睿和纯债定开债 1.0264 1.2726 1.0261 1.2723 0.0003 0.03%
2024-02-28 005375 建信睿和纯债定开债 1.0261 1.2723 1.0259 1.2721 0.0002 0.02%
2024-02-27 005375 建信睿和纯债定开债 1.0259 1.2721 1.0258 1.2720 0.0001 0.01%
2024-02-26 005375 建信睿和纯债定开债 1.0258 1.2720 1.0254 1.2716 0.0004 0.04%
2024-02-23 005375 建信睿和纯债定开债 1.0254 1.2716 1.0249 1.2711 0.0005 0.05%
2024-02-22 005375 建信睿和纯债定开债 1.0249 1.2711 1.0245 1.2707 0.0004 0.04%
2024-02-21 005375 建信睿和纯债定开债 1.0245 1.2707 1.0241 1.2703 0.0004 0.04%
2024-02-20 005375 建信睿和纯债定开债 1.0241 1.2703 1.0236 1.2698 0.0005 0.05%
2024-02-19 005375 建信睿和纯债定开债 1.0236 1.2698 1.0228 1.2690 0.0008 0.08%
2024-02-08 005375 建信睿和纯债定开债 1.0228 1.2690 1.0228 1.2690 0.0000 0.00%
2024-02-07 005375 建信睿和纯债定开债 1.0228 1.2690 1.0223 1.2685 0.0005 0.05%
2024-02-06 005375 建信睿和纯债定开债 1.0223 1.2685 1.0228 1.2690 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 005375 建信睿和纯债定开债 1.0228 1.2690 1.0223 1.2685 0.0005 0.05%
2024-02-02 005375 建信睿和纯债定开债 1.0223 1.2685 1.0223 1.2685 0.0000 0.00%
2024-02-01 005375 建信睿和纯债定开债 1.0223 1.2685 1.0222 1.2684 0.0001 0.01%
2024-01-31 005375 建信睿和纯债定开债 1.0222 1.2684 1.0219 1.2681 0.0003 0.03%
2024-01-30 005375 建信睿和纯债定开债 1.0219 1.2681 1.0208 1.2670 0.0011 0.11%
2024-01-29 005375 建信睿和纯债定开债 1.0208 1.2670 1.0204 1.2666 0.0004 0.04%
2024-01-26 005375 建信睿和纯债定开债 1.0204 1.2666 1.0204 1.2666 0.0000 0.00%
2024-01-25 005375 建信睿和纯债定开债 1.0204 1.2666 1.0198 1.2660 0.0006 0.06%
2024-01-24 005375 建信睿和纯债定开债 1.0198 1.2660 1.0197 1.2659 0.0001 0.01%
2024-01-23 005375 建信睿和纯债定开债 1.0197 1.2659 1.0202 1.2664 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 005375 建信睿和纯债定开债 1.0202 1.2664 1.0189 1.2651 0.0013 0.13%
2024-01-19 005375 建信睿和纯债定开债 1.0189 1.2651 1.0181 1.2643 0.0008 0.08%
2024-01-18 005375 建信睿和纯债定开债 1.0181 1.2643 1.0179 1.2641 0.0002 0.02%
2024-01-17 005375 建信睿和纯债定开债 1.0179 1.2641 1.0172 1.2634 0.0007 0.07%
2024-01-16 005375 建信睿和纯债定开债 1.0172 1.2634 1.0173 1.2635 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005375 建信睿和纯债定开债 1.0173 1.2635 1.0169 1.2631 0.0004 0.04%
2024-01-12 005375 建信睿和纯债定开债 1.0169 1.2631 1.0174 1.2636 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 005375 建信睿和纯债定开债 1.0174 1.2636 1.0174 1.2636 0.0000 0.00%
2024-01-10 005375 建信睿和纯债定开债 1.0174 1.2636 1.0177 1.2639 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005375 建信睿和纯债定开债 1.0177 1.2639 1.0171 1.2633 0.0006 0.06%
2024-01-08 005375 建信睿和纯债定开债 1.0171 1.2633 1.0169 1.2631 0.0002 0.02%
2024-01-05 005375 建信睿和纯债定开债 1.0169 1.2631 1.0164 1.2626 0.0005 0.05%
2024-01-04 005375 建信睿和纯债定开债 1.0164 1.2626 1.0162 1.2624 0.0002 0.02%
2024-01-03 005375 建信睿和纯债定开债 1.0162 1.2624 1.0164 1.2626 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005375 建信睿和纯债定开债 1.0164 1.2626 1.0167 1.2629 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 005375 建信睿和纯债定开债 1.0167 1.2629 1.0163 1.2625 0.0004 0.04%
2023-12-28 005375 建信睿和纯债定开债 1.0163 1.2625 1.0161 1.2623 0.0002 0.02%