华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询(005377)
今天最新净值
1.0308
0.0007 0.0700%
2024-04-15
- 累计净值：1.2426
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1297亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长 周舒展
近一季,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0288 |
1.2506 |
1.0286 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0275 |
1.2493 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0275 |
1.2493 |
1.0268 |
1.2486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0268 |
1.2486 |
1.0267 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0267 |
1.2485 |
1.0259 |
1.2477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0259 |
1.2477 |
1.0251 |
1.2469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0251 |
1.2469 |
1.0242 |
1.2460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0242 |
1.2460 |
1.0235 |
1.2453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0235 |
1.2453 |
1.0239 |
1.2457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0239 |
1.2457 |
1.0232 |
1.2450 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0232 |
1.2450 |
1.0231 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0231 |
1.2449 |
1.0221 |
1.2439 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0221 |
1.2439 |
1.0220 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0220 |
1.2438 |
1.0222 |
1.2440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0222 |
1.2440 |
1.0223 |
1.2441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0223 |
1.2441 |
1.0221 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0221 |
1.2439 |
1.0323 |
1.2441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0323 |
1.2441 |
1.0317 |
1.2435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0317 |
1.2435 |
1.0308 |
1.2426 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0301 |
1.2419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0301 |
1.2419 |
1.0305 |
1.2423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0305 |
1.2423 |
1.0308 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0321 |
1.2439 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0321 |
1.2439 |
1.0326 |
1.2444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0326 |
1.2444 |
1.0328 |
1.2446 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0328 |
1.2446 |
1.0327 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0327 |
1.2445 |
1.0316 |
1.2434 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0316 |
1.2434 |
1.0314 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0314 |
1.2432 |
1.0308 |
1.2426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0320 |
1.2438 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0320 |
1.2438 |
1.0313 |
1.2431 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0313 |
1.2431 |
1.0309 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0309 |
1.2427 |
1.0308 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0301 |
1.2419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0301 |
1.2419 |
1.0294 |
1.2412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0294 |
1.2412 |
1.0286 |
1.2404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0286 |
1.2404 |
1.0282 |
1.2400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0282 |
1.2400 |
1.0273 |
1.2391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0273 |
1.2391 |
1.0263 |
1.2381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0263 |
1.2381 |
1.0262 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0262 |
1.2380 |
1.0255 |
1.2373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0255 |
1.2373 |
1.0264 |
1.2382 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0264 |
1.2382 |
1.0256 |
1.2374 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0256 |
1.2374 |
1.0255 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0255 |
1.2373 |
1.0256 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0256 |
1.2374 |
1.0251 |
1.2369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0251 |
1.2369 |
1.0240 |
1.2358 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0240 |
1.2358 |
1.0235 |
1.2353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0235 |
1.2353 |
1.0233 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0233 |
1.2351 |
1.0228 |
1.2346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0228 |
1.2346 |
1.0226 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0226 |
1.2344 |
1.0229 |
1.2347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0229 |
1.2347 |
1.0221 |
1.2339 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0221 |
1.2339 |
1.0215 |
1.2333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0215 |
1.2333 |
1.0211 |
1.2329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0211 |
1.2329 |
1.0206 |
1.2324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0206 |
1.2324 |
1.0208 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02% |
