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富国绿色纯债一年定开债基金净值查询(005383)

今天最新净值 1.1875 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2875
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1702亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜
近一季富国绿色纯债一年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国绿色纯债一年定开债(005383)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1895 1.2895 1.1890 1.2890 0.0005 0.04%
2024-03-26 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1890 1.2890 1.1889 1.2889 0.0001 0.01%
2024-03-25 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1889 1.2889 1.1891 1.2891 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1891 1.2891 1.1891 1.2891 0.0000 0.00%
2024-03-21 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1891 1.2891 1.1885 1.2885 0.0006 0.05%
2024-03-20 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1885 1.2885 1.1884 1.2884 0.0001 0.01%
2024-03-19 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1884 1.2884 1.1881 1.2881 0.0003 0.03%
2024-03-18 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1881 1.2881 1.1875 1.2875 0.0006 0.05%
2024-03-15 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1875 1.2875 1.1874 1.2874 0.0001 0.01%
2024-03-14 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1874 1.2874 1.1875 1.2875 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1875 1.2875 1.1876 1.2876 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1876 1.2876 1.1884 1.2884 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1884 1.2884 1.1886 1.2886 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1886 1.2886 1.1886 1.2886 0.0000 0.00%
2024-03-07 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1886 1.2886 1.1883 1.2883 0.0003 0.03%
2024-03-06 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1883 1.2883 1.1873 1.2873 0.0010 0.08%
2024-03-05 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1873 1.2873 1.1870 1.2870 0.0003 0.03%
2024-03-04 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1870 1.2870 1.1867 1.2867 0.0003 0.03%
2024-03-01 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1867 1.2867 1.1874 1.2874 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1874 1.2874 1.1870 1.2870 0.0004 0.03%
2024-02-28 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1870 1.2870 1.1864 1.2864 0.0006 0.05%
2024-02-27 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1864 1.2864 1.1861 1.2861 0.0003 0.03%
2024-02-26 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1861 1.2861 1.1857 1.2857 0.0004 0.03%
2024-02-23 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1857 1.2857 1.1851 1.2851 0.0006 0.05%
2024-02-22 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1851 1.2851 1.1844 1.2844 0.0007 0.06%
2024-02-21 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1844 1.2844 1.1840 1.2840 0.0004 0.03%
2024-02-20 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1840 1.2840 1.1834 1.2834 0.0006 0.05%
2024-02-19 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1834 1.2834 1.1826 1.2826 0.0008 0.07%
2024-02-08 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1826 1.2826 1.1825 1.2825 0.0001 0.01%
2024-02-07 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1825 1.2825 1.1819 1.2819 0.0006 0.05%
2024-02-06 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1819 1.2819 1.1827 1.2827 -0.0008 -0.07%
2024-02-05 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1827 1.2827 1.1819 1.2819 0.0008 0.07%
2024-02-02 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1819 1.2819 1.1816 1.2816 0.0003 0.03%
2024-02-01 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1816 1.2816 1.1814 1.2814 0.0002 0.02%
2024-01-31 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1814 1.2814 1.1807 1.2807 0.0007 0.06%
2024-01-30 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1807 1.2807 1.1797 1.2797 0.0010 0.08%
2024-01-29 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1797 1.2797 1.1792 1.2792 0.0005 0.04%
2024-01-26 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1792 1.2792 1.1791 1.2791 0.0001 0.01%
2024-01-25 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1791 1.2791 1.1786 1.2786 0.0005 0.04%
2024-01-24 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1786 1.2786 1.1784 1.2784 0.0002 0.02%
2024-01-23 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1784 1.2784 1.1785 1.2785 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1785 1.2785 1.1779 1.2779 0.0006 0.05%
2024-01-19 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1779 1.2779 1.1774 1.2774 0.0005 0.04%
2024-01-18 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1774 1.2774 1.1771 1.2771 0.0003 0.03%
2024-01-17 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1771 1.2771 1.1768 1.2768 0.0003 0.03%
2024-01-16 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1768 1.2768 1.1768 1.2768 0.0000 0.00%
2024-01-15 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1768 1.2768 1.1767 1.2767 0.0001 0.01%
2024-01-12 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1767 1.2767 1.1769 1.2769 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1769 1.2769 1.1769 1.2769 0.0000 0.00%
2024-01-10 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1769 1.2769 1.1770 1.2770 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1770 1.2770 1.1765 1.2765 0.0005 0.04%
2024-01-08 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1765 1.2765 1.1763 1.2763 0.0002 0.02%
2024-01-05 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1763 1.2763 1.1757 1.2757 0.0006 0.05%
2024-01-04 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1757 1.2757 1.1755 1.2755 0.0002 0.02%
2024-01-03 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1755 1.2755 1.1757 1.2757 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1757 1.2757 1.1757 1.2757 0.0000 0.00%
2023-12-29 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1757 1.2757 1.1748 1.2748 0.0009 0.08%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%