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工银创业板ETF联接A基金净值查询(005390)

今天最新净值 1.0496 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0095 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.0496
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
近一季工银创业板ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银创业板ETF联接A(005390)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005390 工银创业板ETF联接A 1.0095 1.0095 1.0000 1.0000 0.0095 0.95%
2024-03-27 005390 工银创业板ETF联接A 1.0000 1.0000 1.0271 1.0271 -0.0271 -2.64%
2024-03-26 005390 工银创业板ETF联接A 1.0271 1.0271 1.0229 1.0229 0.0042 0.41%
2024-03-25 005390 工银创业板ETF联接A 1.0229 1.0229 1.0417 1.0417 -0.0188 -1.80%
2024-03-22 005390 工银创业板ETF联接A 1.0417 1.0417 1.0565 1.0565 -0.0148 -1.40%
2024-03-21 005390 工银创业板ETF联接A 1.0565 1.0565 1.0629 1.0629 -0.0064 -0.60%
2024-03-20 005390 工银创业板ETF联接A 1.0629 1.0629 1.0615 1.0615 0.0014 0.13%
2024-03-19 005390 工银创业板ETF联接A 1.0615 1.0615 1.0718 1.0718 -0.0103 -0.96%
2024-03-18 005390 工银创业板ETF联接A 1.0718 1.0718 1.0496 1.0496 0.0222 2.12%
2024-03-15 005390 工银创业板ETF联接A 1.0496 1.0496 1.0489 1.0489 0.0007 0.07%
2024-03-14 005390 工银创业板ETF联接A 1.0489 1.0489 1.0553 1.0553 -0.0064 -0.61%
2024-03-13 005390 工银创业板ETF联接A 1.0553 1.0553 1.0609 1.0609 -0.0056 -0.53%
2024-03-12 005390 工银创业板ETF联接A 1.0609 1.0609 1.0527 1.0527 0.0082 0.78%
2024-03-11 005390 工银创业板ETF联接A 1.0527 1.0527 1.0089 1.0089 0.0438 4.34%
2024-03-08 005390 工银创业板ETF联接A 1.0089 1.0089 0.9998 0.9998 0.0091 0.91%
2024-03-07 005390 工银创业板ETF联接A 0.9998 0.9998 1.0224 1.0224 -0.0226 -2.21%
2024-03-06 005390 工银创业板ETF联接A 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 005390 工银创业板ETF联接A 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 005390 工银创业板ETF联接A 1.0235 1.0235 1.0180 1.0180 0.0055 0.54%
2024-03-01 005390 工银创业板ETF联接A 1.0180 1.0180 1.0092 1.0092 0.0088 0.87%
2024-02-29 005390 工银创业板ETF联接A 1.0092 1.0092 0.9784 0.9784 0.0308 3.15%
2024-02-28 005390 工银创业板ETF联接A 0.9784 0.9784 1.0018 1.0018 -0.0234 -2.34%
2024-02-27 005390 工银创业板ETF联接A 1.0018 1.0018 0.9795 0.9795 0.0223 2.28%
2024-02-26 005390 工银创业板ETF联接A 0.9795 0.9795 0.9828 0.9828 -0.0033 -0.34%
2024-02-23 005390 工银创业板ETF联接A 0.9828 0.9828 0.9824 0.9824 0.0004 0.04%
2024-02-22 005390 工银创业板ETF联接A 0.9824 0.9824 0.9795 0.9795 0.0029 0.30%
2024-02-21 005390 工银创业板ETF联接A 0.9795 0.9795 0.9761 0.9761 0.0034 0.35%
2024-02-20 005390 工银创业板ETF联接A 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2024-02-19 005390 工银创业板ETF联接A 0.9761 0.9761 0.9657 0.9657 0.0104 1.08%
2024-02-08 005390 工银创业板ETF联接A 0.9657 0.9657 0.9545 0.9545 0.0112 1.17%
2024-02-07 005390 工银创业板ETF联接A 0.9545 0.9545 0.9342 0.9342 0.0203 2.17%
2024-02-06 005390 工银创业板ETF联接A 0.9342 0.9342 0.8788 0.8788 0.0554 6.30%
2024-02-05 005390 工银创业板ETF联接A 0.8788 0.8788 0.8735 0.8735 0.0053 0.61%
2024-02-02 005390 工银创业板ETF联接A 0.8735 0.8735 0.8941 0.8941 -0.0206 -2.30%
2024-02-01 005390 工银创业板ETF联接A 0.8941 0.8941 0.8861 0.8861 0.0080 0.90%
2024-01-31 005390 工银创业板ETF联接A 0.8861 0.8861 0.8918 0.8918 -0.0057 -0.64%
2024-01-30 005390 工银创业板ETF联接A 0.8918 0.8918 0.9130 0.9130 -0.0212 -2.32%
2024-01-29 005390 工银创业板ETF联接A 0.9130 0.9130 0.9434 0.9434 -0.0304 -3.22%
2024-01-26 005390 工银创业板ETF联接A 0.9434 0.9434 0.9634 0.9634 -0.0200 -2.08%
2024-01-25 005390 工银创业板ETF联接A 0.9634 0.9634 0.9502 0.9502 0.0132 1.39%
2024-01-24 005390 工银创业板ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9456 0.9456 0.0046 0.49%
2024-01-23 005390 工银创业板ETF联接A 0.9456 0.9456 0.9350 0.9350 0.0106 1.13%
2024-01-22 005390 工银创业板ETF联接A 0.9350 0.9350 0.9604 0.9604 -0.0254 -2.64%
2024-01-19 005390 工银创业板ETF联接A 0.9604 0.9604 0.9693 0.9693 -0.0089 -0.92%
2024-01-18 005390 工银创业板ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9522 0.9522 0.0171 1.80%
2024-01-17 005390 工银创业板ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9798 0.9798 -0.0276 -2.82%
2024-01-16 005390 工银创业板ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9765 0.9765 0.0033 0.34%
2024-01-15 005390 工银创业板ETF联接A 0.9765 0.9765 0.9848 0.9848 -0.0083 -0.84%
2024-01-12 005390 工银创业板ETF联接A 0.9848 0.9848 0.9932 0.9932 -0.0084 -0.85%
2024-01-11 005390 工银创业板ETF联接A 0.9932 0.9932 0.9754 0.9754 0.0178 1.82%
2024-01-10 005390 工银创业板ETF联接A 0.9754 0.9754 0.9794 0.9794 -0.0040 -0.41%
2024-01-09 005390 工银创业板ETF联接A 0.9794 0.9794 0.9766 0.9766 0.0028 0.29%
2024-01-08 005390 工银创业板ETF联接A 0.9766 0.9766 0.9930 0.9930 -0.0164 -1.65%
2024-01-05 005390 工银创业板ETF联接A 0.9930 0.9930 1.0066 1.0066 -0.0136 -1.35%
2024-01-04 005390 工银创业板ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0237 1.0237 -0.0171 -1.67%
2024-01-03 005390 工银创业板ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0349 1.0349 -0.0112 -1.08%
2024-01-02 005390 工银创业板ETF联接A 1.0349 1.0349 1.0534 1.0534 -0.0185 -1.76%
2023-12-29 005390 工银创业板ETF联接A 1.0534 1.0534 1.0472 1.0472 0.0062 0.59%