万家潜力价值灵活配置混合A基金净值查询(005400)
今天最新净值
1.7063
0.0094 0.5500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7029
-0.0094 -0.5490%
- 累计净值：1.7063
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一月,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7082 |
1.7082 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0079 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0179 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0256 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7121 |
1.7121 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0197 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0086 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6889 |
1.6889 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6969 |
1.6969 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6947 |
1.6947 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0124 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-03 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7071 |
1.7071 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0368 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6847 |
1.6847 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0127 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6678 |
1.6678 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6782 |
1.6782 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0116 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0158 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6963 |
1.6963 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0073 |
-0.43% |
