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万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询(005401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6502 0.0091 0.5500% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6300 -0.0251 -1.5136%

累计净值：1.6502
成立日期：2018-02-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2244亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一周万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6303	1.6303	1.6551	1.6551	-0.0248	-1.50%
2024-04-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6551	1.6551	1.6362	1.6362	0.0189	1.16%
2024-04-12	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6362	1.6362	1.6411	1.6411	-0.0049	-0.30%
2024-04-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6411	1.6411	1.6328	1.6328	0.0083	0.51%
2024-04-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6328	1.6328	1.6406	1.6406	-0.0078	-0.48%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家年年恒荣A	1.1195	0.04%
万家鑫璟纯债A	1.1848	0.04%
万家鑫璟纯债C	1.1712	0.04%
万家鑫瑞A	1.0335	0.03%
万家鑫丰A	1.0332	0.03%
万家鑫丰C	1.0306	0.03%
万家年年恒荣C	1.0966	0.03%
万家鑫橙纯债债券A	1.0319	0.02%
万家鑫橙纯债债券C	1.0270	0.02%
万家强化收益定开	1.0146	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%