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万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询(005401)

今天最新净值 1.6502 0.0091 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6171 0.0044 0.2708%
  • 累计净值:1.6502
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2244亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:高源
近一年万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率-14.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6127 1.6127 1.6228 1.6228 -0.0101 -0.62%
2024-03-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6228 1.6228 1.6116 1.6116 0.0112 0.69%
2024-03-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6116 1.6116 1.6253 1.6253 -0.0137 -0.84%
2024-03-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6253 1.6253 1.6406 1.6406 -0.0153 -0.93%
2024-03-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6406 1.6406 1.6404 1.6404 0.0002 0.01%
2024-03-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6404 1.6404 1.6475 1.6475 -0.0071 -0.43%
2024-03-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6475 1.6475 1.6505 1.6505 -0.0030 -0.18%
2024-03-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6505 1.6505 1.6502 1.6502 0.0003 0.02%
2024-03-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6502 1.6502 1.6411 1.6411 0.0091 0.55%
2024-03-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6411 1.6411 1.6452 1.6452 -0.0041 -0.25%
2024-03-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6452 1.6452 1.6622 1.6622 -0.0170 -1.02%
2024-03-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6622 1.6622 1.6374 1.6374 0.0248 1.51%
2024-03-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6374 1.6374 1.6102 1.6102 0.0272 1.69%
2024-03-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6102 1.6102 1.6106 1.6106 -0.0004 -0.02%
2024-03-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6106 1.6106 1.6126 1.6126 -0.0020 -0.12%
2024-03-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6126 1.6126 1.6223 1.6223 -0.0097 -0.60%
2024-03-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6223 1.6223 1.6182 1.6182 0.0041 0.25%
2024-03-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6182 1.6182 1.6205 1.6205 -0.0023 -0.14%
2024-03-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6205 1.6205 1.6174 1.6174 0.0031 0.19%
2024-02-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6174 1.6174 1.5893 1.5893 0.0281 1.77%
2024-02-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5893 1.5893 1.6109 1.6109 -0.0216 -1.34%
2024-02-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6109 1.6109 1.6048 1.6048 0.0061 0.38%
2024-02-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6048 1.6048 1.6219 1.6219 -0.0171 -1.05%
2024-02-23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6219 1.6219 1.6242 1.6242 -0.0023 -0.14%
2024-02-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6242 1.6242 1.6228 1.6228 0.0014 0.09%
2024-02-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6228 1.6228 1.5965 1.5965 0.0263 1.65%
2024-02-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5965 1.5965 1.6008 1.6008 -0.0043 -0.27%
2024-02-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6008 1.6008 1.5811 1.5811 0.0197 1.25%
2024-02-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5811 1.5811 1.5738 1.5738 0.0073 0.46%
2024-02-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5738 1.5738 1.5410 1.5410 0.0328 2.13%
2024-02-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.4787 1.4787 0.0623 4.21%
2024-02-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4787 1.4787 1.4766 1.4766 0.0021 0.14%
2024-02-02 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4766 1.4766 1.4882 1.4882 -0.0116 -0.78%
2024-02-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4882 1.4882 1.4886 1.4886 -0.0004 -0.03%
2024-01-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4886 1.4886 1.5092 1.5092 -0.0206 -1.36%
2024-01-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5092 1.5092 1.5505 1.5505 -0.0413 -2.66%
2024-01-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5505 1.5505 1.5498 1.5498 0.0007 0.05%
2024-01-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5498 1.5498 1.5559 1.5559 -0.0061 -0.39%
2024-01-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5559 1.5559 1.5192 1.5192 0.0367 2.42%
2024-01-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5192 1.5192 1.5026 1.5026 0.0166 1.10%
2024-01-23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5026 1.5026 1.5061 1.5061 -0.0035 -0.23%
2024-01-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5061 1.5061 1.5520 1.5520 -0.0459 -2.96%
2024-01-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5520 1.5520 1.5499 1.5499 0.0021 0.14%
2024-01-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5499 1.5499 1.5449 1.5449 0.0050 0.32%
2024-01-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5449 1.5449 1.5743 1.5743 -0.0294 -1.87%
2024-01-16 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5743 1.5743 1.5698 1.5698 0.0045 0.29%
2024-01-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5698 1.5698 1.5631 1.5631 0.0067 0.43%
2024-01-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5631 1.5631 1.5658 1.5658 -0.0027 -0.17%
2024-01-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5658 1.5658 1.5648 1.5648 0.0010 0.06%
2024-01-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5648 1.5648 1.5691 1.5691 -0.0043 -0.27%
2024-01-09 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5691 1.5691 1.5697 1.5697 -0.0006 -0.04%
2024-01-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5697 1.5697 1.5875 1.5875 -0.0178 -1.12%
2024-01-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5875 1.5875 1.6014 1.6014 -0.0139 -0.87%
2024-01-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6014 1.6014 1.6211 1.6211 -0.0197 -1.22%
2024-01-03 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6211 1.6211 1.6201 1.6201 0.0010 0.06%
2024-01-02 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6201 1.6201 1.6283 1.6283 -0.0082 -0.50%
2023-12-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6283 1.6283 1.6229 1.6229 0.0054 0.33%
2023-12-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6229 1.6229 1.6000 1.6000 0.0229 1.43%
2023-12-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6000 1.6000 1.5919 1.5919 0.0081 0.51%
2023-12-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5919 1.5919 1.6021 1.6021 -0.0102 -0.64%
2023-12-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6021 1.6021 1.5956 1.5956 0.0065 0.41%
2023-12-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5956 1.5956 1.5977 1.5977 -0.0021 -0.13%
2023-12-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5977 1.5977 1.5858 1.5858 0.0119 0.75%
2023-12-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5858 1.5858 1.6008 1.6008 -0.0150 -0.94%
2023-12-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6008 1.6008 1.6007 1.6007 0.0001 0.01%
2023-12-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6007 1.6007 1.6040 1.6040 -0.0033 -0.21%
2023-12-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6040 1.6040 1.6110 1.6110 -0.0070 -0.43%
2023-12-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6110 1.6110 1.6194 1.6194 -0.0084 -0.52%
2023-12-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6194 1.6194 1.6397 1.6397 -0.0203 -1.24%
2023-12-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6397 1.6397 1.6291 1.6291 0.0106 0.65%
2023-12-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6291 1.6291 1.6249 1.6249 0.0042 0.26%
2023-12-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6249 1.6249 1.6259 1.6259 -0.0010 -0.06%
2023-12-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6259 1.6259 1.6292 1.6292 -0.0033 -0.20%
2023-12-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6292 1.6292 1.6287 1.6287 0.0005 0.03%
2023-12-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6287 1.6287 1.6598 1.6598 -0.0311 -1.87%
2023-12-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6598 1.6598 1.6750 1.6750 -0.0152 -0.91%
2023-12-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6750 1.6750 1.6839 1.6839 -0.0089 -0.53%
2023-11-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6839 1.6839 1.6818 1.6818 0.0021 0.12%
2023-11-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6818 1.6818 1.6830 1.6830 -0.0012 -0.07%
2023-11-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6830 1.6830 1.6864 1.6864 -0.0034 -0.20%
2023-11-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6864 1.6864 1.6952 1.6952 -0.0088 -0.52%
2023-11-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6952 1.6952 1.6955 1.6955 -0.0003 -0.02%
2023-11-23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6955 1.6955 1.6861 1.6861 0.0094 0.56%
2023-11-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6861 1.6861 1.6904 1.6904 -0.0043 -0.25%
2023-11-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6786 1.6786 1.6782 1.6782 0.0004 0.02%
2023-11-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6782 1.6782 1.6769 1.6769 0.0013 0.08%
2023-11-16 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6769 1.6769 1.6894 1.6894 -0.0125 -0.74%
2023-11-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6894 1.6894 1.6749 1.6749 0.0145 0.87%
2023-11-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6749 1.6749 1.6804 1.6804 -0.0055 -0.33%
2023-11-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6804 1.6804 1.6928 1.6928 -0.0124 -0.73%
2023-11-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6928 1.6928 1.7124 1.7124 -0.0196 -1.14%
2023-11-09 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7124 1.7124 1.7131 1.7131 -0.0007 -0.04%
2023-11-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7131 1.7131 1.7189 1.7189 -0.0058 -0.34%
2023-11-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7189 1.7189 1.7300 1.7300 -0.0111 -0.64%
2023-11-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7300 1.7300 1.7166 1.7166 0.0134 0.78%
2023-11-03 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7166 1.7166 1.7114 1.7114 0.0052 0.30%
2023-11-02 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7114 1.7114 1.7242 1.7242 -0.0128 -0.74%
2023-11-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7242 1.7242 1.7400 1.7400 -0.0158 -0.91%
2023-10-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7400 1.7400 1.7436 1.7436 -0.0036 -0.21%
2023-10-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7436 1.7436 1.7407 1.7407 0.0029 0.17%
2023-10-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7407 1.7407 1.7079 1.7079 0.0328 1.92%
2023-10-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7079 1.7079 1.7014 1.7014 0.0065 0.38%
2023-10-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7014 1.7014 1.6888 1.6888 0.0126 0.75%
2023-10-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6888 1.6888 1.6741 1.6741 0.0147 0.88%
2023-10-23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6741 1.6741 1.6887 1.6887 -0.0146 -0.86%
2023-10-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6887 1.6887 1.7015 1.7015 -0.0128 -0.75%
2023-10-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7015 1.7015 1.7267 1.7267 -0.0252 -1.46%
2023-10-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7267 1.7267 1.7443 1.7443 -0.0176 -1.01%
2023-10-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7443 1.7443 1.7418 1.7418 0.0025 0.14%
2023-10-16 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7418 1.7418 1.7504 1.7504 -0.0086 -0.49%
2023-10-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7504 1.7504 1.7638 1.7638 -0.0134 -0.76%
2023-10-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7638 1.7638 1.7548 1.7548 0.0090 0.51%
2023-10-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7548 1.7548 1.7525 1.7525 0.0023 0.13%
2023-10-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7525 1.7525 1.7673 1.7673 -0.0148 -0.84%
2023-10-09 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7673 1.7673 1.7878 1.7878 -0.0205 -1.15%
2023-09-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7878 1.7878 1.7928 1.7928 -0.0050 -0.28%
2023-09-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7928 1.7928 1.7891 1.7891 0.0037 0.21%
2023-09-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7891 1.7891 1.7979 1.7979 -0.0088 -0.49%
2023-09-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7979 1.7979 1.8061 1.8061 -0.0082 -0.45%
2023-09-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8061 1.8061 1.7850 1.7850 0.0211 1.18%
2023-09-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7850 1.7850 1.7933 1.7933 -0.0083 -0.46%
2023-09-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7933 1.7933 1.8025 1.8025 -0.0092 -0.51%
2023-09-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8025 1.8025 1.8096 1.8096 -0.0071 -0.39%
2023-09-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8096 1.8096 1.8055 1.8055 0.0041 0.23%
2023-09-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8055 1.8055 1.8106 1.8106 -0.0051 -0.28%
2023-09-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8106 1.8106 1.8127 1.8127 -0.0021 -0.12%
2023-09-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8127 1.8127 1.8196 1.8196 -0.0069 -0.38%
2023-09-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8196 1.8196 1.8272 1.8272 -0.0076 -0.42%
2023-09-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8272 1.8272 1.8192 1.8192 0.0080 0.44%
2023-09-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8192 1.8192 1.8248 1.8248 -0.0056 -0.31%
2023-09-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8248 1.8248 1.8448 1.8448 -0.0200 -1.08%
2023-09-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8448 1.8448 1.8499 1.8499 -0.0051 -0.28%
2023-09-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8499 1.8499 1.8727 1.8727 -0.0228 -1.22%
2023-09-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8727 1.8727 1.8430 1.8430 0.0297 1.61%
2023-09-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8430 1.8430 1.8211 1.8211 0.0219 1.20%
2023-08-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8211 1.8211 1.8397 1.8397 -0.0186 -1.01%
2023-08-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8397 1.8397 1.8243 1.8243 0.0154 0.84%
2023-08-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8243 1.8243 1.7925 1.7925 0.0318 1.77%
2023-08-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7925 1.7925 1.7792 1.7792 0.0133 0.75%
2023-08-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7792 1.7792 1.7881 1.7881 -0.0089 -0.50%
2023-08-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7881 1.7881 1.7797 1.7797 0.0084 0.47%
2023-08-23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7797 1.7797 1.8073 1.8073 -0.0276 -1.53%
2023-08-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8073 1.8073 1.7965 1.7965 0.0108 0.60%
2023-08-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7965 1.7965 1.8101 1.8101 -0.0136 -0.75%
2023-08-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8101 1.8101 1.8476 1.8476 -0.0375 -2.03%
2023-08-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8476 1.8476 1.8394 1.8394 0.0082 0.45%
2023-08-16 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8394 1.8394 1.8549 1.8549 -0.0155 -0.84%
2023-08-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8549 1.8549 1.8555 1.8555 -0.0006 -0.03%
2023-08-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8555 1.8555 1.8559 1.8559 -0.0004 -0.02%
2023-08-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8559 1.8559 1.8893 1.8893 -0.0334 -1.77%
2023-08-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8893 1.8893 1.8964 1.8964 -0.0071 -0.37%
2023-08-09 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8964 1.8964 1.9015 1.9015 -0.0051 -0.27%
2023-08-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9015 1.9015 1.8931 1.8931 0.0084 0.44%
2023-08-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8931 1.8931 1.9119 1.9119 -0.0188 -0.98%
2023-08-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9119 1.9119 1.9139 1.9139 -0.0020 -0.10%
2023-08-03 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9139 1.9139 1.9004 1.9004 0.0135 0.71%
2023-08-02 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9004 1.9004 1.9083 1.9083 -0.0079 -0.41%
2023-08-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9083 1.9083 1.9189 1.9189 -0.0106 -0.55%
2023-07-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9189 1.9189 1.9140 1.9140 0.0049 0.26%
2023-07-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9140 1.9140 1.8795 1.8795 0.0345 1.84%
2023-07-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8795 1.8795 1.8785 1.8785 0.0010 0.05%
2023-07-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8785 1.8785 1.8795 1.8795 -0.0010 -0.05%
2023-07-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8795 1.8795 1.8387 1.8387 0.0408 2.22%
2023-07-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8387 1.8387 1.8464 1.8464 -0.0077 -0.42%
2023-07-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8464 1.8464 1.8477 1.8477 -0.0013 -0.07%
2023-07-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8477 1.8477 1.8667 1.8667 -0.0190 -1.02%
2023-07-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8667 1.8667 1.8584 1.8584 0.0083 0.45%
2023-07-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8584 1.8584 1.8607 1.8607 -0.0023 -0.12%
2023-07-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8607 1.8607 1.8695 1.8695 -0.0088 -0.47%
2023-07-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8695 1.8695 1.8821 1.8821 -0.0126 -0.67%
2023-07-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8821 1.8821 1.8619 1.8619 0.0202 1.08%
2023-07-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8619 1.8619 1.8691 1.8691 -0.0072 -0.39%
2023-07-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8691 1.8691 1.8580 1.8580 0.0111 0.60%
2023-07-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8580 1.8580 1.8625 1.8625 -0.0045 -0.24%
2023-07-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8625 1.8625 1.8671 1.8671 -0.0046 -0.25%
2023-07-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8671 1.8671 1.8734 1.8734 -0.0063 -0.34%
2023-07-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8734 1.8734 1.8896 1.8896 -0.0162 -0.86%
2023-07-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8896 1.8896 1.8994 1.8994 -0.0098 -0.52%
2023-07-03 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8994 1.8994 1.9075 1.9075 -0.0081 -0.42%
2023-06-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9075 1.9075 1.9107 1.9107 -0.0032 -0.17%
2023-06-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9107 1.9107 1.9085 1.9085 0.0022 0.12%
2023-06-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9085 1.9085 1.9025 1.9025 0.0060 0.32%
2023-06-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9025 1.9025 1.8645 1.8645 0.0380 2.04%
2023-06-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8645 1.8645 1.8969 1.8969 -0.0324 -1.71%
2023-06-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8969 1.8969 1.9243 1.9243 -0.0274 -1.42%
2023-06-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9243 1.9243 1.9325 1.9325 -0.0082 -0.42%
2023-06-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9325 1.9325 1.9423 1.9423 -0.0098 -0.50%
2023-06-16 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9423 1.9423 1.9410 1.9410 0.0013 0.07%
2023-06-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9410 1.9410 1.9320 1.9320 0.0090 0.47%
2023-06-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9320 1.9320 1.9191 1.9191 0.0129 0.67%
2023-06-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9191 1.9191 1.9159 1.9159 0.0032 0.17%
2023-06-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9159 1.9159 1.9012 1.9012 0.0147 0.77%
2023-06-09 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9012 1.9012 1.8932 1.8932 0.0080 0.42%
2023-06-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8932 1.8932 1.8868 1.8868 0.0064 0.34%
2023-06-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8868 1.8868 1.8912 1.8912 -0.0044 -0.23%
2023-06-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8912 1.8912 1.8986 1.8986 -0.0074 -0.39%
2023-06-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8986 1.8986 1.9119 1.9119 -0.0133 -0.70%
2023-06-02 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9119 1.9119 1.8894 1.8894 0.0225 1.19%
2023-06-01 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8894 1.8894 1.8880 1.8880 0.0014 0.07%
2023-05-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8880 1.8880 1.9008 1.9008 -0.0128 -0.67%
2023-05-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9008 1.9008 1.8940 1.8940 0.0068 0.36%
2023-05-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8940 1.8940 1.8990 1.8990 -0.0050 -0.26%
2023-05-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8990 1.8990 1.8831 1.8831 0.0159 0.84%
2023-05-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8831 1.8831 1.8931 1.8931 -0.0100 -0.53%
2023-05-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8931 1.8931 1.9212 1.9212 -0.0281 -1.46%
2023-05-23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9212 1.9212 1.9458 1.9458 -0.0246 -1.26%
2023-05-22 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9458 1.9458 1.9369 1.9369 0.0089 0.46%
2023-05-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9369 1.9369 1.9267 1.9267 0.0102 0.53%
2023-05-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9267 1.9267 1.9152 1.9152 0.0115 0.60%
2023-05-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9152 1.9152 1.9254 1.9254 -0.0102 -0.53%
2023-05-16 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9254 1.9254 1.9428 1.9428 -0.0174 -0.90%
2023-05-15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9428 1.9428 1.9255 1.9255 0.0173 0.90%
2023-05-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9255 1.9255 1.9396 1.9396 -0.0141 -0.73%
2023-05-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9396 1.9396 1.9514 1.9514 -0.0118 -0.60%
2023-05-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9514 1.9514 1.9786 1.9786 -0.0272 -1.37%
2023-05-09 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9786 1.9786 1.9961 1.9961 -0.0175 -0.88%
2023-05-08 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9961 1.9961 1.9895 1.9895 0.0066 0.33%
2023-05-05 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9895 1.9895 2.0089 2.0089 -0.0194 -0.97%
2023-05-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0089 2.0089 2.0115 2.0115 -0.0026 -0.13%
2023-04-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0115 2.0115 1.9692 1.9692 0.0423 2.15%
2023-04-27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9692 1.9692 1.9618 1.9618 0.0074 0.38%
2023-04-26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9618 1.9618 1.9765 1.9765 -0.0147 -0.74%
2023-04-25 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9765 1.9765 1.9627 1.9627 0.0138 0.70%
2023-04-24 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9627 1.9627 1.9774 1.9774 -0.0147 -0.74%
2023-04-21 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9774 1.9774 2.0291 2.0291 -0.0517 -2.55%
2023-04-20 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0291 2.0291 1.9954 1.9954 0.0337 1.69%
2023-04-19 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9954 1.9954 2.0098 2.0098 -0.0144 -0.72%
2023-04-18 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0098 2.0098 1.9898 1.9898 0.0200 1.01%
2023-04-17 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9898 1.9898 1.9715 1.9715 0.0183 0.93%
2023-04-14 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9715 1.9715 1.9780 1.9780 -0.0065 -0.33%
2023-04-13 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9780 1.9780 1.9887 1.9887 -0.0107 -0.54%
2023-04-12 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9887 1.9887 1.9914 1.9914 -0.0027 -0.14%
2023-04-11 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9914 1.9914 2.0045 2.0045 -0.0131 -0.65%
2023-04-10 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0045 2.0045 2.0376 2.0376 -0.0331 -1.62%
2023-04-07 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0376 2.0376 2.0086 2.0086 0.0290 1.44%
2023-04-06 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0086 2.0086 2.0288 2.0288 -0.0202 -1.00%
2023-04-04 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0288 2.0288 2.0293 2.0293 -0.0005 -0.02%
2023-04-03 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0293 2.0293 1.9948 1.9948 0.0345 1.73%
2023-03-31 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9948 1.9948 1.9836 1.9836 0.0112 0.56%
2023-03-30 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9836 1.9836 1.9711 1.9711 0.0125 0.63%
2023-03-29 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9711 1.9711 1.9566 1.9566 0.0145 0.74%
2023-03-28 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9566 1.9566 1.9536 1.9536 0.0030 0.15%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%