万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询(005401)
今天最新净值
1.6502
0.0091 0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6640
0.0096 0.5801%
- 累计净值：1.6502
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2244亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
今年以来,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0076 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0174 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0189 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0049 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-11 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0083 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6506 |
1.6506 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0356 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0122 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0041 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0112 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0071 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-19 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0091 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2024-03-12 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0248 |
1.51% |
| 2024-03-11 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0272 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0041 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6174 |
1.6174 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0281 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0216 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0171 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6228 |
1.6228 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0263 |
1.65% |
| 2024-02-20 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0197 |
1.25% |
| 2024-02-08 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0073 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5738 |
1.5738 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0328 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0623 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0413 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2024-01-25 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0367 |
2.42% |
| 2024-01-24 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0166 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-01-22 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0459 |
-2.96% |
| 2024-01-19 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2024-01-16 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0067 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2024-01-05 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2024-01-04 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0197 |
-1.22% |
| 2024-01-03 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0082 |
-0.50% |
