| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
| 金选300C | 1.8479 | 0.45% |
| 金选300A | 1.8775 | 0.44% |
| 中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
| 中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
| 中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
| 中金消费 | 0.8860 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8153 | 0.36% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8092 | 0.35% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9224 | 0.08% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9262 | 0.06% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
