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华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询(005409)

今天最新净值 1.6523 0.0044 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6217 0.0136 0.8443%
  • 累计净值:1.6523
  • 成立日期:2018-01-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吴邦栋 张慧
近一季华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞新兴产业混合(005409)基金累计收益率3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6255 1.6255 1.6081 1.6081 0.0174 1.08%
2024-03-27 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6081 1.6081 1.6343 1.6343 -0.0262 -1.60%
2024-03-26 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6343 1.6343 1.6341 1.6341 0.0002 0.01%
2024-03-25 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6341 1.6341 1.6436 1.6436 -0.0095 -0.58%
2024-03-22 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6436 1.6436 1.6575 1.6575 -0.0139 -0.84%
2024-03-21 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6575 1.6575 1.6591 1.6591 -0.0016 -0.10%
2024-03-20 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6591 1.6591 1.6590 1.6590 0.0001 0.01%
2024-03-19 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6590 1.6590 1.6751 1.6751 -0.0161 -0.96%
2024-03-18 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6751 1.6751 1.6523 1.6523 0.0228 1.38%
2024-03-15 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6523 1.6523 1.6479 1.6479 0.0044 0.27%
2024-03-14 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6479 1.6479 1.6630 1.6630 -0.0151 -0.91%
2024-03-13 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6630 1.6630 1.6590 1.6590 0.0040 0.24%
2024-03-12 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6590 1.6590 1.6541 1.6541 0.0049 0.30%
2024-03-11 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6541 1.6541 1.6351 1.6351 0.0190 1.16%
2024-03-08 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6351 1.6351 1.6210 1.6210 0.0141 0.87%
2024-03-07 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6210 1.6210 1.6426 1.6426 -0.0216 -1.31%
2024-03-06 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6426 1.6426 1.6398 1.6398 0.0028 0.17%
2024-03-05 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6398 1.6398 1.6462 1.6462 -0.0064 -0.39%
2024-03-04 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6462 1.6462 1.6236 1.6236 0.0226 1.39%
2024-03-01 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6236 1.6236 1.6110 1.6110 0.0126 0.78%
2024-02-29 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6110 1.6110 1.5730 1.5730 0.0380 2.42%
2024-02-28 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5730 1.5730 1.6107 1.6107 -0.0377 -2.34%
2024-02-27 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6107 1.6107 1.5788 1.5788 0.0319 2.02%
2024-02-26 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5788 1.5788 1.5752 1.5752 0.0036 0.23%
2024-02-23 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5752 1.5752 1.5670 1.5670 0.0082 0.52%
2024-02-22 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5670 1.5670 1.5511 1.5511 0.0159 1.03%
2024-02-21 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5511 1.5511 1.5460 1.5460 0.0051 0.33%
2024-02-20 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5460 1.5460 1.5392 1.5392 0.0068 0.44%
2024-02-19 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5392 1.5392 1.5199 1.5199 0.0193 1.27%
2024-02-08 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5199 1.5199 1.5037 1.5037 0.0162 1.08%
2024-02-07 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5037 1.5037 1.4684 1.4684 0.0353 2.40%
2024-02-06 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4684 1.4684 1.4000 1.4000 0.0684 4.89%
2024-02-05 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4000 1.4000 1.4137 1.4137 -0.0137 -0.97%
2024-02-02 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4137 1.4137 1.4505 1.4505 -0.0368 -2.54%
2024-02-01 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4505 1.4505 1.4389 1.4389 0.0116 0.81%
2024-01-31 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4389 1.4389 1.4674 1.4674 -0.0285 -1.94%
2024-01-30 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4674 1.4674 1.4953 1.4953 -0.0279 -1.87%
2024-01-29 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4953 1.4953 1.5201 1.5201 -0.0248 -1.63%
2024-01-26 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5201 1.5201 1.5450 1.5450 -0.0249 -1.61%
2024-01-25 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5450 1.5450 1.5143 1.5143 0.0307 2.03%
2024-01-24 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5143 1.5143 1.5037 1.5037 0.0106 0.70%
2024-01-23 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5037 1.5037 1.4880 1.4880 0.0157 1.06%
2024-01-22 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.4880 1.4880 1.5370 1.5370 -0.0490 -3.19%
2024-01-19 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5370 1.5370 1.5525 1.5525 -0.0155 -1.00%
2024-01-18 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5525 1.5525 1.5413 1.5413 0.0112 0.73%
2024-01-17 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5413 1.5413 1.5747 1.5747 -0.0334 -2.12%
2024-01-16 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5747 1.5747 1.5726 1.5726 0.0021 0.13%
2024-01-15 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5726 1.5726 1.5739 1.5739 -0.0013 -0.08%
2024-01-12 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5739 1.5739 1.5783 1.5783 -0.0044 -0.28%
2024-01-11 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5783 1.5783 1.5619 1.5619 0.0164 1.05%
2024-01-10 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5619 1.5619 1.5617 1.5617 0.0002 0.01%
2024-01-09 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5617 1.5617 1.5565 1.5565 0.0052 0.33%
2024-01-08 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5565 1.5565 1.5780 1.5780 -0.0215 -1.36%
2024-01-05 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5780 1.5780 1.5973 1.5973 -0.0193 -1.21%
2024-01-04 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5973 1.5973 1.6093 1.6093 -0.0120 -0.75%
2024-01-03 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6093 1.6093 1.6137 1.6137 -0.0044 -0.27%
2024-01-02 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6137 1.6137 1.6286 1.6286 -0.0149 -0.91%
2023-12-29 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6286 1.6286 1.6137 1.6137 0.0149 0.92%