华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询(005409)
今天最新净值
1.6523
0.0044 0.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6217
0.0136 0.8443%
- 累计净值:1.6523
- 成立日期:2018-01-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0649亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:吴邦栋 张慧
近一季,华泰柏瑞新兴产业混合(005409)基金累计收益率3.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0174 |
1.08% |
2024-03-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0262 |
-1.60% |
2024-03-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6343 |
1.6343 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6341 |
1.6341 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0095 |
-0.58% |
2024-03-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0139 |
-0.84% |
2024-03-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6575 |
1.6575 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-03-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6591 |
1.6591 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0161 |
-0.96% |
2024-03-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6751 |
1.6751 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0228 |
1.38% |
2024-03-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0044 |
0.27% |
|
2024-03-14 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0151 |
-0.91% |
2024-03-13 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0040 |
0.24% |
2024-03-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0049 |
0.30% |
2024-03-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0190 |
1.16% |
2024-03-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6351 |
1.6351 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0141 |
0.87% |
2024-03-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0216 |
-1.31% |
2024-03-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6426 |
1.6426 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0028 |
0.17% |
2024-03-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6398 |
1.6398 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0064 |
-0.39% |
2024-03-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6462 |
1.6462 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0226 |
1.39% |
2024-03-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6236 |
1.6236 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0126 |
0.78% |
2024-02-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0380 |
2.42% |
2024-02-28 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0377 |
-2.34% |
2024-02-27 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0319 |
2.02% |
2024-02-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5788 |
1.5788 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0036 |
0.23% |
2024-02-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0082 |
0.52% |
|
2024-02-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0159 |
1.03% |
2024-02-21 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0051 |
0.33% |
2024-02-20 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0068 |
0.44% |
2024-02-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5392 |
1.5392 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0193 |
1.27% |
2024-02-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5199 |
1.5199 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0162 |
1.08% |
2024-02-07 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0353 |
2.40% |
2024-02-06 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0684 |
4.89% |
2024-02-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0137 |
-0.97% |
2024-02-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0368 |
-2.54% |
2024-02-01 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0116 |
0.81% |
2024-01-31 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0285 |
-1.94% |
2024-01-30 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0279 |
-1.87% |
2024-01-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0248 |
-1.63% |
2024-01-26 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0249 |
-1.61% |
2024-01-25 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0307 |
2.03% |
2024-01-24 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0106 |
0.70% |
2024-01-23 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0157 |
1.06% |
2024-01-22 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0490 |
-3.19% |
2024-01-19 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0155 |
-1.00% |
2024-01-18 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0112 |
0.73% |
2024-01-17 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5413 |
1.5413 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0334 |
-2.12% |
2024-01-16 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0021 |
0.13% |
2024-01-15 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0013 |
-0.08% |
2024-01-12 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5739 |
1.5739 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0044 |
-0.28% |
2024-01-11 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5783 |
1.5783 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0164 |
1.05% |
2024-01-10 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5619 |
1.5619 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-09 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5617 |
1.5617 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0052 |
0.33% |
2024-01-08 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0215 |
-1.36% |
2024-01-05 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0193 |
-1.21% |
2024-01-04 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0120 |
-0.75% |
2024-01-03 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6093 |
1.6093 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0044 |
-0.27% |
2024-01-02 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0149 |
-0.91% |
2023-12-29 |
005409 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6286 |
1.6286 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0149 |
0.92% |