净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富行业整合混合A | 1.1909 | 0.65% |
汇添富盈泰灵活配置混合 | 1.1930 | 0.42% |
汇添富双鑫添利债券A | 1.0896 | 0.32% |
汇添富双鑫添利债券C | 1.0517 | 0.31% |
汇添富双利A | 1.0372 | 0.25% |
汇添富双利C | 1.0182 | 0.25% |
汇添富民安增益定开混合A | 1.4033 | 0.25% |
汇添富民安增益定开混合C | 1.3694 | 0.25% |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.0344 | 0.16% |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 0.9609 | 0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |