净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0257 | 0.16% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0249 | 0.16% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0233 | 0.13% |
浙商汇金聚瑞债券A | 1.0416 | 0.07% |
浙商汇金聚瑞债券C | 1.0383 | 0.07% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.0985 | 0.05% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0933 | 0.05% |
浙商汇金聚利A | 1.1135 | 0.04% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.0725 | 0.02% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.0703 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |