净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
汇金转型驱动 | 0.8510 | 4.03% |
浙商汇金量化臻选股票C | 0.7627 | 1.97% |
浙商汇金量化臻选股票A | 0.7733 | 1.96% |
浙商鼎盈LOF | 1.2634 | 1.62% |
浙商之江凤凰联接A | 1.4814 | 0.21% |
浙商汇金兴利增强债券A | 0.9563 | 0.02% |
浙商汇金兴利增强债券C | 0.9485 | 0.02% |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0164 | 0.02% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.0726 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |