民生加银睿通3个月定开债基金净值查询(005425)
今天最新净值
1.0471
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2024-03-15
- 累计净值:1.1582
- 成立日期:2019-01-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.9595亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:姚航 李文君 张玓
近一季,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率0.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0471 |
1.1582 |
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2024-03-08 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0470 |
1.1581 |
1.0470 |
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2024-03-07 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-03-06 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
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1.1580 |
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2024-03-05 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
1.0469 |
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2024-03-04 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-03-01 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-02-29 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-02-28 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-02-27 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
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2024-02-08 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
1.0446 |
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2024-02-02 |
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1.0440 |
1.1551 |
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2024-01-26 |
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民生加银睿通3个月定开债 |
1.0431 |
1.1542 |
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2024-01-19 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0426 |
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2024-01-12 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0421 |
1.1532 |
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2024-01-05 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0951 |
1.1526 |
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2023-12-29 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0946 |
1.1521 |
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