基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生加银睿通3个月定开债基金净值查询(005425)

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1582
  • 成立日期:2019-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.9595亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:姚航 李文君 张玓
近一季民生加银睿通3个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0471 1.1582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0470 1.1581 1.0470 1.1581 0.0000 0.00%
2024-03-07 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0470 1.1581 1.0469 1.1580 0.0001 0.01%
2024-03-06 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0469 1.1580 1.0469 1.1580 0.0000 0.00%
2024-03-05 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0469 1.1580 1.0469 1.1580 0.0000 0.00%
2024-03-04 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0469 1.1580 1.0467 1.1578 0.0002 0.02%
2024-03-01 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0467 1.1578 1.0467 1.1578 0.0000 0.00%
2024-02-29 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0467 1.1578 1.0466 1.1577 0.0001 0.01%
2024-02-28 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0466 1.1577 1.0465 1.1576 0.0001 0.01%
2024-02-27 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0465 1.1576 1.0464 1.1575 0.0001 0.01%
2024-02-26 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0464 1.1575 1.0462 1.1573 0.0002 0.02%
2024-02-23 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0462 1.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0446 1.1557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0440 1.1551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0431 1.1542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0426 1.1537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0421 1.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0951 1.1526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005425 民生加银睿通3个月定开债 1.0946 1.1521 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%