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上银聚增富定期开放债券基金净值查询(005431)

今天最新净值 1.0531 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1872
  • 成立日期:2017-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:高永
近一季上银聚增富定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0541 1.1882 1.0541 1.1882 0.0000 0.00%
2024-03-27 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0541 1.1882 1.0539 1.1880 0.0002 0.02%
2024-03-26 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0539 1.1880 1.0539 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-25 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0539 1.1880 1.0537 1.1878 0.0002 0.02%
2024-03-22 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0537 1.1878 1.0536 1.1877 0.0001 0.01%
2024-03-21 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0536 1.1877 1.0536 1.1877 0.0000 0.00%
2024-03-20 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0536 1.1877 1.0535 1.1876 0.0001 0.01%
2024-03-19 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0535 1.1876 1.0533 1.1874 0.0002 0.02%
2024-03-18 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0533 1.1874 1.0531 1.1872 0.0002 0.02%
2024-03-15 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0531 1.1872 1.0530 1.1871 0.0001 0.01%
2024-03-14 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0530 1.1871 1.0531 1.1872 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0531 1.1872 1.0531 1.1872 0.0000 0.00%
2024-03-12 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0531 1.1872 1.0532 1.1873 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0532 1.1873 1.0532 1.1873 0.0000 0.00%
2024-03-08 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0532 1.1873 1.0532 1.1873 0.0000 0.00%
2024-03-07 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0532 1.1873 1.0532 1.1873 0.0000 0.00%
2024-03-06 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0532 1.1873 1.0530 1.1871 0.0002 0.02%
2024-03-05 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0530 1.1871 1.0530 1.1871 0.0000 0.00%
2024-03-04 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0530 1.1871 1.0528 1.1869 0.0002 0.02%
2024-03-01 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0528 1.1869 1.0527 1.1868 0.0001 0.01%
2024-02-29 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0527 1.1868 1.0527 1.1868 0.0000 0.00%
2024-02-28 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0527 1.1868 1.0526 1.1867 0.0001 0.01%
2024-02-27 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0526 1.1867 1.0526 1.1867 0.0000 0.00%
2024-02-26 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0526 1.1867 1.0524 1.1865 0.0002 0.02%
2024-02-23 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0524 1.1865 1.0523 1.1864 0.0001 0.01%
2024-02-22 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0523 1.1864 1.0521 1.1862 0.0002 0.02%
2024-02-21 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0521 1.1862 1.0520 1.1861 0.0001 0.01%
2024-02-20 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0520 1.1861 1.0519 1.1860 0.0001 0.01%
2024-02-19 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0519 1.1860 1.0512 1.1853 0.0007 0.07%
2024-02-08 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0512 1.1853 1.0510 1.1851 0.0002 0.02%
2024-02-07 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0510 1.1851 1.0509 1.1850 0.0001 0.01%
2024-02-06 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0509 1.1850 1.0509 1.1850 0.0000 0.00%
2024-02-05 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0509 1.1850 1.0506 1.1847 0.0003 0.03%
2024-02-02 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0506 1.1847 1.0506 1.1847 0.0000 0.00%
2024-02-01 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0506 1.1847 1.0505 1.1846 0.0001 0.01%
2024-01-31 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0505 1.1846 1.0503 1.1844 0.0002 0.02%
2024-01-30 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0503 1.1844 1.0501 1.1842 0.0002 0.02%
2024-01-29 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0501 1.1842 1.0499 1.1840 0.0002 0.02%
2024-01-26 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0499 1.1840 1.0498 1.1839 0.0001 0.01%
2024-01-25 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0498 1.1839 1.0497 1.1838 0.0001 0.01%
2024-01-24 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0497 1.1838 1.0496 1.1837 0.0001 0.01%
2024-01-23 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0496 1.1837 1.0496 1.1837 0.0000 0.00%
2024-01-22 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0496 1.1837 1.0495 1.1836 0.0001 0.01%
2024-01-19 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0495 1.1836 1.0493 1.1834 0.0002 0.02%
2024-01-18 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0493 1.1834 1.0492 1.1833 0.0001 0.01%
2024-01-17 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0492 1.1833 1.0491 1.1832 0.0001 0.01%
2024-01-16 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0491 1.1832 1.0491 1.1832 0.0000 0.00%
2024-01-15 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0491 1.1832 1.0489 1.1830 0.0002 0.02%
2024-01-12 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0489 1.1830 1.0489 1.1830 0.0000 0.00%
2024-01-11 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0489 1.1830 1.0488 1.1829 0.0001 0.01%
2024-01-10 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0488 1.1829 1.0488 1.1829 0.0000 0.00%
2024-01-09 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0488 1.1829 1.0487 1.1828 0.0001 0.01%
2024-01-08 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0487 1.1828 1.0485 1.1826 0.0002 0.02%
2024-01-05 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0485 1.1826 1.0484 1.1825 0.0001 0.01%
2024-01-04 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0484 1.1825 1.0484 1.1825 0.0000 0.00%
2024-01-03 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0484 1.1825 1.0485 1.1826 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0485 1.1826 1.0484 1.1825 0.0001 0.01%
2023-12-29 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0484 1.1825 1.0482 1.1823 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
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华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%