鹏华睿投混合基金净值查询(005434)
今天最新净值
1.3089
0.0082 0.6300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2549
-0.0030 -0.2397%
- 累计净值:1.5839
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3175亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:刘方正
近一季,鹏华睿投混合(005434)基金累计收益率0.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2579 |
1.5329 |
1.2432 |
1.5182 |
0.0147 |
1.18% |
2024-03-27 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2432 |
1.5182 |
1.2728 |
1.5478 |
-0.0296 |
-2.33% |
2024-03-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2728 |
1.5478 |
1.2710 |
1.5460 |
0.0018 |
0.14% |
2024-03-25 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2710 |
1.5460 |
1.2833 |
1.5583 |
-0.0123 |
-0.96% |
2024-03-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2833 |
1.5583 |
1.3060 |
1.5810 |
-0.0227 |
-1.74% |
2024-03-21 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3060 |
1.5810 |
1.3131 |
1.5881 |
-0.0071 |
-0.54% |
2024-03-20 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3131 |
1.5881 |
1.3105 |
1.5855 |
0.0026 |
0.20% |
2024-03-19 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3105 |
1.5855 |
1.3253 |
1.6003 |
-0.0148 |
-1.12% |
2024-03-18 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3253 |
1.6003 |
1.3089 |
1.5839 |
0.0164 |
1.25% |
2024-03-15 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3089 |
1.5839 |
1.3007 |
1.5757 |
0.0082 |
0.63% |
|
2024-03-14 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3007 |
1.5757 |
1.3068 |
1.5818 |
-0.0061 |
-0.47% |
2024-03-13 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3068 |
1.5818 |
1.3086 |
1.5836 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-03-12 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3086 |
1.5836 |
1.3102 |
1.5852 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-03-11 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3102 |
1.5852 |
1.2874 |
1.5624 |
0.0228 |
1.77% |
2024-03-08 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2874 |
1.5624 |
1.2722 |
1.5472 |
0.0152 |
1.19% |
2024-03-07 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2722 |
1.5472 |
1.2884 |
1.5634 |
-0.0162 |
-1.26% |
2024-03-06 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2884 |
1.5634 |
1.2846 |
1.5596 |
0.0038 |
0.30% |
2024-03-05 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2846 |
1.5596 |
1.2964 |
1.5714 |
-0.0118 |
-0.91% |
2024-03-04 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2964 |
1.5714 |
1.2919 |
1.5669 |
0.0045 |
0.35% |
2024-03-01 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2919 |
1.5669 |
1.2845 |
1.5595 |
0.0074 |
0.58% |
2024-02-29 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2845 |
1.5595 |
1.2447 |
1.5197 |
0.0398 |
3.20% |
2024-02-28 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2447 |
1.5197 |
1.2747 |
1.5497 |
-0.0300 |
-2.35% |
2024-02-27 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2747 |
1.5497 |
1.2499 |
1.5249 |
0.0248 |
1.98% |
2024-02-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2499 |
1.5249 |
1.2525 |
1.5275 |
-0.0026 |
-0.21% |
2024-02-23 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2525 |
1.5275 |
1.2470 |
1.5220 |
0.0055 |
0.44% |
|
2024-02-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2470 |
1.5220 |
1.2392 |
1.5142 |
0.0078 |
0.63% |
2024-02-21 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2392 |
1.5142 |
1.2340 |
1.5090 |
0.0052 |
0.42% |
2024-02-20 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2340 |
1.5090 |
1.2342 |
1.5092 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-19 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2342 |
1.5092 |
1.2360 |
1.5110 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-02-08 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2360 |
1.5110 |
1.2259 |
1.5009 |
0.0101 |
0.82% |
2024-02-07 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2259 |
1.5009 |
1.1669 |
1.4419 |
0.0590 |
5.06% |
2024-02-06 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1669 |
1.4419 |
1.0917 |
1.3667 |
0.0752 |
6.89% |
2024-02-05 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.0917 |
1.3667 |
1.1179 |
1.3929 |
-0.0262 |
-2.34% |
2024-02-02 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1179 |
1.3929 |
1.1496 |
1.4246 |
-0.0317 |
-2.76% |
2024-02-01 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1496 |
1.4246 |
1.1552 |
1.4302 |
-0.0056 |
-0.48% |
2024-01-31 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1552 |
1.4302 |
1.1796 |
1.4546 |
-0.0244 |
-2.07% |
2024-01-30 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1796 |
1.4546 |
1.2056 |
1.4806 |
-0.0260 |
-2.16% |
2024-01-29 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2056 |
1.4806 |
1.2292 |
1.5042 |
-0.0236 |
-1.92% |
2024-01-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2292 |
1.5042 |
1.2448 |
1.5198 |
-0.0156 |
-1.25% |
2024-01-25 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2448 |
1.5198 |
1.2166 |
1.4916 |
0.0282 |
2.32% |
2024-01-24 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2166 |
1.4916 |
1.2131 |
1.4881 |
0.0035 |
0.29% |
2024-01-23 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2131 |
1.4881 |
1.1926 |
1.4676 |
0.0205 |
1.72% |
2024-01-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1926 |
1.4676 |
1.2426 |
1.5176 |
-0.0500 |
-4.02% |
2024-01-19 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2426 |
1.5176 |
1.2551 |
1.5301 |
-0.0125 |
-1.00% |
2024-01-18 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2551 |
1.5301 |
1.2508 |
1.5258 |
0.0043 |
0.34% |
2024-01-17 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2508 |
1.5258 |
1.2822 |
1.5572 |
-0.0314 |
-2.45% |
2024-01-16 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2822 |
1.5572 |
1.2828 |
1.5578 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-15 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2828 |
1.5578 |
1.2830 |
1.5580 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2830 |
1.5580 |
1.2832 |
1.5582 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2832 |
1.5582 |
1.2680 |
1.5430 |
0.0152 |
1.20% |
2024-01-10 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2680 |
1.5430 |
1.2712 |
1.5462 |
-0.0032 |
-0.25% |
2024-01-09 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2712 |
1.5462 |
1.2679 |
1.5429 |
0.0033 |
0.26% |
2024-01-08 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2679 |
1.5429 |
1.2903 |
1.5653 |
-0.0224 |
-1.74% |
2024-01-05 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2903 |
1.5653 |
1.3121 |
1.5871 |
-0.0218 |
-1.66% |
2024-01-04 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3121 |
1.5871 |
1.3216 |
1.5966 |
-0.0095 |
-0.72% |
2024-01-03 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3216 |
1.5966 |
1.3221 |
1.5971 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-02 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3221 |
1.5971 |
1.3267 |
1.6017 |
-0.0046 |
-0.35% |
2023-12-29 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3267 |
1.6017 |
1.3191 |
1.5941 |
0.0076 |
0.58% |