易方达恒安定开债发起式基金净值查询(005439)
今天最新净值
1.0920
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.2360
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6697亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 王晓晨 石大怿
近一季,易方达恒安定开债发起式(005439)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1054 |
1.2494 |
1.1070 |
1.2510 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1070 |
1.2510 |
1.1056 |
1.2496 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1056 |
1.2496 |
1.1042 |
1.2482 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1042 |
1.2482 |
1.1032 |
1.2472 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1032 |
1.2472 |
1.1020 |
1.2460 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1020 |
1.2460 |
1.1011 |
1.2451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1011 |
1.2451 |
1.1005 |
1.2445 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1005 |
1.2445 |
1.0998 |
1.2438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0998 |
1.2438 |
1.0985 |
1.2425 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0985 |
1.2425 |
1.0978 |
1.2418 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0978 |
1.2418 |
1.0974 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0974 |
1.2414 |
1.0965 |
1.2405 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0965 |
1.2405 |
1.0956 |
1.2396 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0956 |
1.2396 |
1.0950 |
1.2390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0950 |
1.2390 |
1.0944 |
1.2384 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0944 |
1.2384 |
1.0945 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0945 |
1.2385 |
1.0941 |
1.2381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0941 |
1.2381 |
1.0939 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0939 |
1.2379 |
1.0934 |
1.2374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0934 |
1.2374 |
1.0934 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0934 |
1.2374 |
1.0935 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0935 |
1.2375 |
1.0935 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0935 |
1.2375 |
1.0932 |
1.2372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0932 |
1.2372 |
1.0932 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0932 |
1.2372 |
1.0928 |
1.2368 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0928 |
1.2368 |
1.0920 |
1.2360 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0920 |
1.2360 |
1.0916 |
1.2356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0916 |
1.2356 |
1.0923 |
1.2363 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0923 |
1.2363 |
1.0927 |
1.2367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0927 |
1.2367 |
1.0940 |
1.2380 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0940 |
1.2380 |
1.0942 |
1.2382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0942 |
1.2382 |
1.0941 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0941 |
1.2381 |
1.0939 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0939 |
1.2379 |
1.0928 |
1.2368 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0928 |
1.2368 |
1.0925 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0925 |
1.2365 |
1.0922 |
1.2362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0922 |
1.2362 |
1.0929 |
1.2369 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0929 |
1.2369 |
1.0924 |
1.2364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0924 |
1.2364 |
1.0920 |
1.2360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0920 |
1.2360 |
1.0916 |
1.2356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0916 |
1.2356 |
1.0910 |
1.2350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0910 |
1.2350 |
1.0903 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0903 |
1.2343 |
1.0896 |
1.2336 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0896 |
1.2336 |
1.0892 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0892 |
1.2332 |
1.0884 |
1.2324 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0884 |
1.2324 |
1.0874 |
1.2314 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0874 |
1.2314 |
1.0871 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0871 |
1.2311 |
1.0866 |
1.2306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0866 |
1.2306 |
1.0870 |
1.2310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0870 |
1.2310 |
1.0863 |
1.2303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0863 |
1.2303 |
1.0860 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0860 |
1.2300 |
1.0858 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0858 |
1.2298 |
1.0851 |
1.2291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0851 |
1.2291 |
1.0843 |
1.2283 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0843 |
1.2283 |
1.0838 |
1.2278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0838 |
1.2278 |
1.0834 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
