华宝价值发现混合基金净值查询(005445)
今天最新净值
1.2963
0.0025 0.1900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2508
-0.0115 -0.9118%
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8223亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蔡目荣
近一季,华宝价值发现混合(005445)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0227 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0248 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2822 |
1.2822 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0134 |
-1.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0229 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2925 |
1.2925 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0178 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0106 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0175 |
1.34% |
| 2024-03-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0203 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0174 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-03-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2024-02-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0142 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0261 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0167 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0166 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0149 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-02-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0325 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0125 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0356 |
2.96% |
| 2024-02-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0302 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0247 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0300 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0153 |
1.19% |
| 2024-01-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0346 |
2.76% |
| 2024-01-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0207 |
1.68% |
| 2024-01-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0436 |
-3.44% |
