华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.0450
-0.0012 -0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0645
0.0021 0.1961%
- 累计净值：1.0450
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8136亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 季新星
近一季,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0167 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0123 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0182 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0213 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0102 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0125 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0104 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0184 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0222 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0134 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0068 |
1.0068 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0110 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0137 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0313 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9513 |
0.9513 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0189 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0207 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0146 |
1.48% |
