华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.0450
-0.0012 -0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0455
0.0047 0.4493%
- 累计净值:1.0450
- 成立日期:2018-03-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.8136亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:陈伟彦 季新星
近一月,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率5.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0125 |
1.22% |
2024-03-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0096 |
-0.92% |
2024-03-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0050 |
-0.48% |
2024-03-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0094 |
-0.89% |
2024-03-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0028 |
0.27% |
2024-03-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0018 |
0.17% |
2024-03-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
2024-03-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0025 |
-0.24% |
2024-03-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-03-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0104 |
1.00% |
2024-03-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0106 |
1.03% |
2024-03-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0014 |
0.14% |
2024-03-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0053 |
-0.51% |
2024-03-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0035 |
0.34% |
2024-03-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0029 |
0.28% |
2024-03-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0033 |
0.32% |
2024-02-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0184 |
1.83% |