建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)
今天最新净值
1.0379
0.0005 0.0500%
2024-03-27
- 累计净值:1.2176
- 成立日期:2018-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.4988亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:李峰
近一季,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率1.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0397 |
1.2194 |
1.0391 |
1.2188 |
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0.06% |
2024-03-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2188 |
1.0391 |
1.2188 |
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0.00% |
2024-03-25 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2188 |
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1.2189 |
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-0.01% |
2024-03-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2189 |
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-0.01% |
2024-03-21 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-20 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-18 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2183 |
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0.07% |
2024-03-15 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.05% |
2024-03-14 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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-0.04% |
|
2024-03-13 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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-0.02% |
2024-03-12 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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-0.12% |
2024-03-11 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-08 |
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建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-07 |
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建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-06 |
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建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-05 |
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建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-04 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-03-01 |
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建信睿丰纯债定期开放债券 |
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-0.08% |
2024-02-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-02-28 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2182 |
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0.04% |
2024-02-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-02-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.06% |
2024-02-23 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.06% |
2024-02-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2164 |
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0.05% |
|
2024-02-21 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-02-20 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.06% |
2024-02-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.11% |
2024-02-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2140 |
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2024-02-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-02-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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-0.07% |
2024-02-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2141 |
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2024-02-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.02% |
2024-02-01 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2132 |
1.0334 |
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2024-01-31 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2131 |
1.0327 |
1.2124 |
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0.07% |
2024-01-30 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0327 |
1.2124 |
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0.09% |
2024-01-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.05% |
2024-01-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0313 |
1.2110 |
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2024-01-25 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.0004 |
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2024-01-24 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0307 |
1.2104 |
1.0304 |
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2024-01-23 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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-0.01% |
2024-01-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0305 |
1.2102 |
1.0296 |
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0.09% |
2024-01-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0296 |
1.2093 |
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1.2088 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0291 |
1.2088 |
1.0288 |
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0.03% |
2024-01-17 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-01-16 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2081 |
1.0284 |
1.2081 |
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2024-01-15 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.0281 |
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0.03% |
2024-01-12 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-01-11 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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2024-01-10 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0282 |
1.2079 |
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-0.01% |
2024-01-09 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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0.05% |
2024-01-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0278 |
1.2075 |
1.0275 |
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0.03% |
2024-01-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2072 |
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0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0270 |
1.2067 |
1.0268 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0268 |
1.2065 |
1.0269 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0269 |
1.2066 |
1.0268 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0268 |
1.2065 |
1.0262 |
1.2059 |
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0.06% |
2023-12-28 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0262 |
1.2059 |
1.0256 |
1.2053 |
0.0006 |
0.06% |