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建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)

今天最新净值 1.0379 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2176
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.4988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李峰
近一季建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0397 1.2194 1.0391 1.2188 0.0006 0.06%
2024-03-26 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0391 1.2188 1.0391 1.2188 0.0000 0.00%
2024-03-25 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0391 1.2188 1.0392 1.2189 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0392 1.2189 1.0393 1.2190 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0393 1.2190 1.0390 1.2187 0.0003 0.03%
2024-03-20 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0390 1.2187 1.0391 1.2188 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0391 1.2188 1.0386 1.2183 0.0005 0.05%
2024-03-18 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0386 1.2183 1.0379 1.2176 0.0007 0.07%
2024-03-15 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0379 1.2176 1.0374 1.2171 0.0005 0.05%
2024-03-14 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0374 1.2171 1.0378 1.2175 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0378 1.2175 1.0380 1.2177 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0380 1.2177 1.0392 1.2189 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0392 1.2189 1.0396 1.2193 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0396 1.2193 1.0396 1.2193 0.0000 0.00%
2024-03-07 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0396 1.2193 1.0396 1.2193 0.0000 0.00%
2024-03-06 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0396 1.2193 1.0389 1.2186 0.0007 0.07%
2024-03-05 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0389 1.2186 1.0387 1.2184 0.0002 0.02%
2024-03-04 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0387 1.2184 1.0382 1.2179 0.0005 0.05%
2024-03-01 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0382 1.2179 1.0390 1.2187 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0390 1.2187 1.0385 1.2182 0.0005 0.05%
2024-02-28 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0385 1.2182 1.0381 1.2178 0.0004 0.04%
2024-02-27 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0381 1.2178 1.0379 1.2176 0.0002 0.02%
2024-02-26 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0379 1.2176 1.0373 1.2170 0.0006 0.06%
2024-02-23 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0373 1.2170 1.0367 1.2164 0.0006 0.06%
2024-02-22 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0367 1.2164 1.0362 1.2159 0.0005 0.05%
2024-02-21 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0362 1.2159 1.0360 1.2157 0.0002 0.02%
2024-02-20 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0360 1.2157 1.0354 1.2151 0.0006 0.06%
2024-02-19 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0354 1.2151 1.0343 1.2140 0.0011 0.11%
2024-02-08 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0343 1.2140 1.0342 1.2139 0.0001 0.01%
2024-02-07 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0342 1.2139 1.0337 1.2134 0.0005 0.05%
2024-02-06 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0337 1.2134 1.0344 1.2141 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0344 1.2141 1.0337 1.2134 0.0007 0.07%
2024-02-02 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0337 1.2134 1.0335 1.2132 0.0002 0.02%
2024-02-01 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0335 1.2132 1.0334 1.2131 0.0001 0.01%
2024-01-31 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0334 1.2131 1.0327 1.2124 0.0007 0.07%
2024-01-30 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0327 1.2124 1.0318 1.2115 0.0009 0.09%
2024-01-29 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0318 1.2115 1.0313 1.2110 0.0005 0.05%
2024-01-26 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0313 1.2110 1.0311 1.2108 0.0002 0.02%
2024-01-25 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0311 1.2108 1.0307 1.2104 0.0004 0.04%
2024-01-24 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0307 1.2104 1.0304 1.2101 0.0003 0.03%
2024-01-23 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0304 1.2101 1.0305 1.2102 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0305 1.2102 1.0296 1.2093 0.0009 0.09%
2024-01-19 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0296 1.2093 1.0291 1.2088 0.0005 0.05%
2024-01-18 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0291 1.2088 1.0288 1.2085 0.0003 0.03%
2024-01-17 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0288 1.2085 1.0284 1.2081 0.0004 0.04%
2024-01-16 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0284 1.2081 1.0284 1.2081 0.0000 0.00%
2024-01-15 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0284 1.2081 1.0281 1.2078 0.0003 0.03%
2024-01-12 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0281 1.2078 1.0283 1.2080 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0283 1.2080 1.0282 1.2079 0.0001 0.01%
2024-01-10 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0282 1.2079 1.0283 1.2080 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0283 1.2080 1.0278 1.2075 0.0005 0.05%
2024-01-08 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0278 1.2075 1.0275 1.2072 0.0003 0.03%
2024-01-05 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0275 1.2072 1.0270 1.2067 0.0005 0.05%
2024-01-04 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0270 1.2067 1.0268 1.2065 0.0002 0.02%
2024-01-03 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0268 1.2065 1.0269 1.2066 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0269 1.2066 1.0268 1.2065 0.0001 0.01%
2023-12-29 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0268 1.2065 1.0262 1.2059 0.0006 0.06%
2023-12-28 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0262 1.2059 1.0256 1.2053 0.0006 0.06%