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银河嘉谊灵活配置混合C基金净值查询(005460)

今天最新净值 1.0617 0.0254 2.4500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 0.0261 2.4904%
  • 累计净值:1.1437
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0240亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博 何晶 蒋磊
近一季银河嘉谊灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河嘉谊灵活配置混合C(005460)基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0486 1.1306 1.0486 1.1306 0.0000 0.00%
2024-03-26 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0486 1.1306 1.0486 1.1306 0.0000 0.00%
2024-03-25 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0486 1.1306 1.0486 1.1306 0.0000 0.00%
2024-03-22 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0486 1.1306 1.0486 1.1306 0.0000 0.00%
2024-03-21 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0486 1.1306 1.0487 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0487 1.1307 1.0549 1.1369 -0.0062 -0.59%
2024-03-19 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0549 1.1369 1.0729 1.1549 -0.0180 -1.68%
2024-03-18 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0729 1.1549 1.0617 1.1437 0.0112 1.05%
2024-03-15 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0617 1.1437 1.0363 1.1183 0.0254 2.45%
2024-03-14 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0363 1.1183 1.0367 1.1187 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0367 1.1187 1.0328 1.1148 0.0039 0.38%
2024-03-12 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0328 1.1148 1.0228 1.1048 0.0100 0.98%
2024-03-11 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0228 1.1048 1.0147 1.0967 0.0081 0.80%
2024-03-08 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0147 1.0967 1.0026 1.0846 0.0121 1.21%
2024-03-07 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0026 1.0846 1.0258 1.1078 -0.0232 -2.26%
2024-03-06 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0258 1.1078 1.0010 1.0830 0.0248 2.48%
2024-03-05 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0010 1.0830 1.0223 1.1043 -0.0213 -2.08%
2024-03-04 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0223 1.1043 1.0135 1.0955 0.0088 0.87%
2024-03-01 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0135 1.0955 1.0002 1.0822 0.0133 1.33%
2024-02-29 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0002 1.0822 0.9612 1.0432 0.0390 4.06%
2024-02-28 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9612 1.0432 1.0173 1.0993 -0.0561 -5.51%
2024-02-27 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0173 1.0993 0.9943 1.0763 0.0230 2.31%
2024-02-26 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9943 1.0763 0.9651 1.0471 0.0292 3.03%
2024-02-23 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9651 1.0471 0.9282 1.0102 0.0369 3.98%
2024-02-22 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9282 1.0102 0.9114 0.9934 0.0168 1.84%
2024-02-21 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9114 0.9934 0.9118 0.9938 -0.0004 -0.04%
2024-02-20 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9118 0.9938 0.8963 0.9783 0.0155 1.73%
2024-02-19 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8963 0.9783 0.8843 0.9663 0.0120 1.36%
2024-02-08 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8843 0.9663 0.8511 0.9331 0.0332 3.90%
2024-02-07 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8511 0.9331 0.8444 0.9264 0.0067 0.79%
2024-02-06 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8444 0.9264 0.8050 0.8870 0.0394 4.89%
2024-02-05 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8050 0.8870 0.8536 0.9356 -0.0486 -5.69%
2024-02-02 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8536 0.9356 0.8832 0.9652 -0.0296 -3.35%
2024-02-01 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8832 0.9652 0.8817 0.9637 0.0015 0.17%
2024-01-31 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.8817 0.9637 0.9100 0.9920 -0.0283 -3.11%
2024-01-30 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9100 0.9920 0.9275 1.0095 -0.0175 -1.89%
2024-01-29 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9275 1.0095 0.9524 1.0344 -0.0249 -2.61%
2024-01-26 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9524 1.0344 0.9703 1.0523 -0.0179 -1.84%
2024-01-25 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9703 1.0523 0.9589 1.0409 0.0114 1.19%
2024-01-24 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9589 1.0409 0.9559 1.0379 0.0030 0.31%
2024-01-23 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9559 1.0379 0.9466 1.0286 0.0093 0.98%
2024-01-22 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9466 1.0286 0.9891 1.0711 -0.0425 -4.30%
2024-01-19 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9891 1.0711 1.0035 1.0855 -0.0144 -1.43%
2024-01-18 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0035 1.0855 0.9978 1.0798 0.0057 0.57%
2024-01-17 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9978 1.0798 1.0254 1.1074 -0.0276 -2.69%
2024-01-16 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0254 1.1074 1.0256 1.1076 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0256 1.1076 1.0325 1.1145 -0.0069 -0.67%
2024-01-12 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0325 1.1145 1.0493 1.1313 -0.0168 -1.60%
2024-01-11 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0493 1.1313 1.0360 1.1180 0.0133 1.28%
2024-01-10 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0360 1.1180 1.0538 1.1358 -0.0178 -1.69%
2024-01-09 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0538 1.1358 1.0400 1.1220 0.0138 1.33%
2024-01-08 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0400 1.1220 1.0665 1.1485 -0.0265 -2.48%
2024-01-05 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0665 1.1485 1.0844 1.1664 -0.0179 -1.65%
2024-01-04 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0844 1.1664 1.0890 1.1710 -0.0046 -0.42%
2024-01-03 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0890 1.1710 1.1044 1.1864 -0.0154 -1.39%
2024-01-02 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1044 1.1864 1.1167 1.1987 -0.0123 -1.10%
2023-12-29 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1167 1.1987 1.0963 1.1783 0.0204 1.86%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%