南方浙利定开债券基金净值查询(005469)
今天最新净值
1.0248
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.2360
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.5894亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一季,南方浙利定开债券(005469)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0188 |
1.2450 |
1.0182 |
1.2444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0182 |
1.2444 |
1.0177 |
1.2439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0177 |
1.2439 |
1.0172 |
1.2434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0172 |
1.2434 |
1.0172 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0172 |
1.2434 |
1.0171 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0171 |
1.2433 |
1.0159 |
1.2421 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0159 |
1.2421 |
1.0152 |
1.2414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0152 |
1.2414 |
1.0151 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0151 |
1.2413 |
1.0144 |
1.2406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0144 |
1.2406 |
1.0136 |
1.2398 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0136 |
1.2398 |
1.0127 |
1.2389 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0127 |
1.2389 |
1.0120 |
1.2382 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0120 |
1.2382 |
1.0124 |
1.2386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0124 |
1.2386 |
1.0118 |
1.2380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0118 |
1.2380 |
1.0117 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0117 |
1.2379 |
1.0106 |
1.2368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0106 |
1.2368 |
1.0257 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0257 |
1.2369 |
1.0264 |
1.2376 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0264 |
1.2376 |
1.0264 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0264 |
1.2376 |
1.0261 |
1.2373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0261 |
1.2373 |
1.0262 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0262 |
1.2374 |
1.0255 |
1.2367 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0255 |
1.2367 |
1.0248 |
1.2360 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0248 |
1.2360 |
1.0243 |
1.2355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0243 |
1.2355 |
1.0249 |
1.2361 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0249 |
1.2361 |
1.0251 |
1.2363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0251 |
1.2363 |
1.0264 |
1.2376 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0264 |
1.2376 |
1.0265 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0265 |
1.2377 |
1.0268 |
1.2380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0268 |
1.2380 |
1.0262 |
1.2374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0262 |
1.2374 |
1.0258 |
1.2370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0258 |
1.2370 |
1.0257 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0257 |
1.2369 |
1.0253 |
1.2365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0253 |
1.2365 |
1.0259 |
1.2371 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0259 |
1.2371 |
1.0256 |
1.2368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0256 |
1.2368 |
1.0254 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0254 |
1.2366 |
1.0248 |
1.2360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0248 |
1.2360 |
1.0243 |
1.2355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0243 |
1.2355 |
1.0236 |
1.2348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0236 |
1.2348 |
1.0230 |
1.2342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0230 |
1.2342 |
1.0227 |
1.2339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0227 |
1.2339 |
1.0221 |
1.2333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0221 |
1.2333 |
1.0208 |
1.2320 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0208 |
1.2320 |
1.0209 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0209 |
1.2321 |
1.0200 |
1.2312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0200 |
1.2312 |
1.0214 |
1.2326 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0214 |
1.2326 |
1.0206 |
1.2318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0206 |
1.2318 |
1.0206 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0206 |
1.2318 |
1.0206 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0206 |
1.2318 |
1.0199 |
1.2311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0199 |
1.2311 |
1.0188 |
1.2300 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0188 |
1.2300 |
1.0184 |
1.2296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0184 |
1.2296 |
1.0184 |
1.2296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0184 |
1.2296 |
1.0178 |
1.2290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0178 |
1.2290 |
1.0176 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0176 |
1.2288 |
1.0178 |
1.2290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0178 |
1.2290 |
1.0174 |
1.2286 |
0.0004 |
0.04% |
