富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询(005472)
今天最新净值
1.8053
0.0153 0.8500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8980
0.0186 0.9896%
- 累计净值：1.8053
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5285亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一季,富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8794 |
1.8794 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0276 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8694 |
1.8694 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8677 |
1.8677 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0229 |
-1.21% |
| 2024-04-17 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8906 |
1.8906 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0479 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0224 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8651 |
1.8651 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0357 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8294 |
1.8294 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0090 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0189 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8015 |
1.8015 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8105 |
1.8105 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8122 |
1.8122 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0177 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8299 |
1.8299 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8328 |
1.8328 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8301 |
1.8301 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0219 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0234 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0132 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7716 |
1.7716 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0353 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0069 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0238 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8238 |
1.8238 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8233 |
1.8233 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0084 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8149 |
1.8149 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0045 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8104 |
1.8104 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0110 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-18 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8214 |
1.8214 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0161 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8053 |
1.8053 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0153 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7900 |
1.7900 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7931 |
1.7931 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0110 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7899 |
1.7899 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0275 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0328 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7296 |
1.7296 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0143 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7439 |
1.7439 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7442 |
1.7442 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0049 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7393 |
1.7393 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0322 |
1.89% |
| 2024-03-01 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7071 |
1.7071 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0097 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0390 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0393 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6977 |
1.6977 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0235 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6742 |
1.6742 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0078 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0138 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0129 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0168 |
-1.01% |
| 2024-02-19 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0108 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0264 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0553 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5799 |
1.5799 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6089 |
1.6089 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0201 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0203 |
1.25% |
