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南方涪利定开债基金净值查询(005476)

今天最新净值 1.2681 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3031
  • 成立日期:2018-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.7316亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康
近一季南方涪利定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方涪利定开债(005476)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005476 南方涪利定开债 1.2702 1.3052 1.2700 1.3050 0.0002 0.02%
2024-03-27 005476 南方涪利定开债 1.2700 1.3050 1.2697 1.3047 0.0003 0.02%
2024-03-26 005476 南方涪利定开债 1.2697 1.3047 1.2697 1.3047 0.0000 0.00%
2024-03-25 005476 南方涪利定开债 1.2697 1.3047 1.2696 1.3046 0.0001 0.01%
2024-03-22 005476 南方涪利定开债 1.2696 1.3046 1.2695 1.3045 0.0001 0.01%
2024-03-21 005476 南方涪利定开债 1.2695 1.3045 1.2693 1.3043 0.0002 0.02%
2024-03-20 005476 南方涪利定开债 1.2693 1.3043 1.2691 1.3041 0.0002 0.02%
2024-03-19 005476 南方涪利定开债 1.2691 1.3041 1.2687 1.3037 0.0004 0.03%
2024-03-18 005476 南方涪利定开债 1.2687 1.3037 1.2681 1.3031 0.0006 0.05%
2024-03-15 005476 南方涪利定开债 1.2681 1.3031 1.2679 1.3029 0.0002 0.02%
2024-03-14 005476 南方涪利定开债 1.2679 1.3029 1.2683 1.3033 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 005476 南方涪利定开债 1.2683 1.3033 1.2688 1.3038 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 005476 南方涪利定开债 1.2688 1.3038 1.2694 1.3044 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 005476 南方涪利定开债 1.2694 1.3044 1.2694 1.3044 0.0000 0.00%
2024-03-08 005476 南方涪利定开债 1.2694 1.3044 1.2693 1.3043 0.0001 0.01%
2024-03-07 005476 南方涪利定开债 1.2693 1.3043 1.2692 1.3042 0.0001 0.01%
2024-03-06 005476 南方涪利定开债 1.2692 1.3042 1.2688 1.3038 0.0004 0.03%
2024-03-05 005476 南方涪利定开债 1.2688 1.3038 1.2686 1.3036 0.0002 0.02%
2024-03-04 005476 南方涪利定开债 1.2686 1.3036 1.2683 1.3033 0.0003 0.02%
2024-03-01 005476 南方涪利定开债 1.2683 1.3033 1.2688 1.3038 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 005476 南方涪利定开债 1.2688 1.3038 1.2684 1.3034 0.0004 0.03%
2024-02-28 005476 南方涪利定开债 1.2684 1.3034 1.2681 1.3031 0.0003 0.02%
2024-02-27 005476 南方涪利定开债 1.2681 1.3031 1.2677 1.3027 0.0004 0.03%
2024-02-26 005476 南方涪利定开债 1.2677 1.3027 1.2670 1.3020 0.0007 0.06%
2024-02-23 005476 南方涪利定开债 1.2670 1.3020 1.2664 1.3014 0.0006 0.05%
2024-02-22 005476 南方涪利定开债 1.2664 1.3014 1.2659 1.3009 0.0005 0.04%
2024-02-21 005476 南方涪利定开债 1.2659 1.3009 1.2655 1.3005 0.0004 0.03%
2024-02-20 005476 南方涪利定开债 1.2655 1.3005 1.2650 1.3000 0.0005 0.04%
2024-02-19 005476 南方涪利定开债 1.2650 1.3000 1.2635 1.2985 0.0015 0.12%
2024-02-08 005476 南方涪利定开债 1.2635 1.2985 1.2633 1.2983 0.0002 0.02%
2024-02-07 005476 南方涪利定开债 1.2633 1.2983 1.2631 1.2981 0.0002 0.02%
2024-02-06 005476 南方涪利定开债 1.2631 1.2981 1.2633 1.2983 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 005476 南方涪利定开债 1.2633 1.2983 1.2624 1.2974 0.0009 0.07%
2024-02-02 005476 南方涪利定开债 1.2624 1.2974 1.2622 1.2972 0.0002 0.02%
2024-02-01 005476 南方涪利定开债 1.2622 1.2972 1.2619 1.2969 0.0003 0.02%
2024-01-31 005476 南方涪利定开债 1.2619 1.2969 1.2611 1.2961 0.0008 0.06%
2024-01-30 005476 南方涪利定开债 1.2611 1.2961 1.2603 1.2953 0.0008 0.06%
2024-01-29 005476 南方涪利定开债 1.2603 1.2953 1.2598 1.2948 0.0005 0.04%
2024-01-26 005476 南方涪利定开债 1.2598 1.2948 1.2597 1.2947 0.0001 0.01%
2024-01-25 005476 南方涪利定开债 1.2597 1.2947 1.2591 1.2941 0.0006 0.05%
2024-01-24 005476 南方涪利定开债 1.2591 1.2941 1.2590 1.2940 0.0001 0.01%
2024-01-23 005476 南方涪利定开债 1.2590 1.2940 1.2589 1.2939 0.0001 0.01%
2024-01-22 005476 南方涪利定开债 1.2589 1.2939 1.2581 1.2931 0.0008 0.06%
2024-01-19 005476 南方涪利定开债 1.2581 1.2931 1.2578 1.2928 0.0003 0.02%
2024-01-18 005476 南方涪利定开债 1.2578 1.2928 1.2575 1.2925 0.0003 0.02%
2024-01-17 005476 南方涪利定开债 1.2575 1.2925 1.2574 1.2924 0.0001 0.01%
2024-01-16 005476 南方涪利定开债 1.2574 1.2924 1.2574 1.2924 0.0000 0.00%
2024-01-15 005476 南方涪利定开债 1.2574 1.2924 1.2570 1.2920 0.0004 0.03%
2024-01-12 005476 南方涪利定开债 1.2570 1.2920 1.2571 1.2921 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005476 南方涪利定开债 1.2571 1.2921 1.2570 1.2920 0.0001 0.01%
2024-01-10 005476 南方涪利定开债 1.2570 1.2920 1.2568 1.2918 0.0002 0.02%
2024-01-09 005476 南方涪利定开债 1.2568 1.2918 1.2562 1.2912 0.0006 0.05%
2024-01-08 005476 南方涪利定开债 1.2562 1.2912 1.2557 1.2907 0.0005 0.04%
2024-01-05 005476 南方涪利定开债 1.2557 1.2907 1.2552 1.2902 0.0005 0.04%
2024-01-04 005476 南方涪利定开债 1.2552 1.2902 1.2549 1.2899 0.0003 0.02%
2024-01-03 005476 南方涪利定开债 1.2549 1.2899 1.2551 1.2901 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005476 南方涪利定开债 1.2551 1.2901 1.2547 1.2897 0.0004 0.03%
2023-12-29 005476 南方涪利定开债 1.2547 1.2897 1.2540 1.2890 0.0007 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%