中金衡优灵活配置混合C基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.0362
0.0129 1.2600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0112
0.0026 0.2584%
- 累计净值:1.2080
- 成立日期:2018-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1358亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一月,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率6.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0086 |
1.1804 |
1.0182 |
1.1900 |
-0.0096 |
-0.94% |
2024-03-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0182 |
1.1900 |
1.0220 |
1.1938 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-03-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0220 |
1.1938 |
1.0307 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.84% |
2024-03-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0307 |
1.2025 |
1.0337 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-03-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0337 |
1.2055 |
1.0389 |
1.2107 |
-0.0052 |
-0.50% |
2024-03-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0389 |
1.2107 |
1.0397 |
1.2115 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0397 |
1.2115 |
1.0484 |
1.2202 |
-0.0087 |
-0.83% |
2024-03-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0484 |
1.2202 |
1.0362 |
1.2080 |
0.0122 |
1.18% |
2024-03-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0362 |
1.2080 |
1.0233 |
1.1951 |
0.0129 |
1.26% |
2024-03-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0233 |
1.1951 |
1.0227 |
1.1945 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-03-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0227 |
1.1945 |
1.0268 |
1.1986 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-03-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0268 |
1.1986 |
1.0294 |
1.2012 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0294 |
1.2012 |
1.0198 |
1.1916 |
0.0096 |
0.94% |
2024-03-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0198 |
1.1916 |
0.9988 |
1.1706 |
0.0210 |
2.10% |
2024-03-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9988 |
1.1706 |
1.0081 |
1.1799 |
-0.0093 |
-0.92% |
2024-03-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0081 |
1.1799 |
1.0041 |
1.1759 |
0.0040 |
0.40% |
2024-03-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0041 |
1.1759 |
1.0070 |
1.1788 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-03-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0070 |
1.1788 |
0.9918 |
1.1636 |
0.0152 |
1.53% |
2024-03-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9918 |
1.1636 |
0.9824 |
1.1542 |
0.0094 |
0.96% |
2024-02-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9824 |
1.1542 |
0.9639 |
1.1357 |
0.0185 |
1.92% |
2024-02-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9639 |
1.1357 |
0.9923 |
1.1641 |
-0.0284 |
-2.86% |