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中金衡优灵活配置混合C基金净值查询(005490)

今天最新净值 1.0362 0.0129 1.2600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0112 0.0026 0.2584%
  • 累计净值:1.2080
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1358亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一月中金衡优灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率6.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0086 1.1804 1.0182 1.1900 -0.0096 -0.94%
2024-03-26 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0182 1.1900 1.0220 1.1938 -0.0038 -0.37%
2024-03-25 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0220 1.1938 1.0307 1.2025 -0.0087 -0.84%
2024-03-22 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0307 1.2025 1.0337 1.2055 -0.0030 -0.29%
2024-03-21 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0337 1.2055 1.0389 1.2107 -0.0052 -0.50%
2024-03-20 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0389 1.2107 1.0397 1.2115 -0.0008 -0.08%
2024-03-19 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0397 1.2115 1.0484 1.2202 -0.0087 -0.83%
2024-03-18 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0484 1.2202 1.0362 1.2080 0.0122 1.18%
2024-03-15 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0362 1.2080 1.0233 1.1951 0.0129 1.26%
2024-03-14 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0233 1.1951 1.0227 1.1945 0.0006 0.06%
2024-03-13 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0227 1.1945 1.0268 1.1986 -0.0041 -0.40%
2024-03-12 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0268 1.1986 1.0294 1.2012 -0.0026 -0.25%
2024-03-11 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0294 1.2012 1.0198 1.1916 0.0096 0.94%
2024-03-08 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0198 1.1916 0.9988 1.1706 0.0210 2.10%
2024-03-07 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9988 1.1706 1.0081 1.1799 -0.0093 -0.92%
2024-03-06 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0081 1.1799 1.0041 1.1759 0.0040 0.40%
2024-03-05 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0041 1.1759 1.0070 1.1788 -0.0029 -0.29%
2024-03-04 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0070 1.1788 0.9918 1.1636 0.0152 1.53%
2024-03-01 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9918 1.1636 0.9824 1.1542 0.0094 0.96%
2024-02-29 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9824 1.1542 0.9639 1.1357 0.0185 1.92%
2024-02-28 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9639 1.1357 0.9923 1.1641 -0.0284 -2.86%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金利A 1.0568 0.09%
中金金利C 1.0403 0.09%
中金新辉1年 1.0354 0.06%
中金金元A 1.0243 0.03%
中金金元C 1.0294 0.03%
中金金誉债券 1.0069 0.03%
中金纯债A 1.2726 0.02%
中金纯债C 1.2313 0.02%
中金金信债券 1.0249 0.02%
中金安盈90天持有中短债C 1.0452 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%