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中金衡优灵活配置混合C基金净值查询(005490)

今天最新净值 1.0362 0.0129 1.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0165 0.0005 0.0530%
  • 累计净值:1.2080
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1358亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一季中金衡优灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0160 1.1878 1.0086 1.1804 0.0074 0.73%
2024-03-27 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0086 1.1804 1.0182 1.1900 -0.0096 -0.94%
2024-03-26 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0182 1.1900 1.0220 1.1938 -0.0038 -0.37%
2024-03-25 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0220 1.1938 1.0307 1.2025 -0.0087 -0.84%
2024-03-22 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0307 1.2025 1.0337 1.2055 -0.0030 -0.29%
2024-03-21 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0337 1.2055 1.0389 1.2107 -0.0052 -0.50%
2024-03-20 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0389 1.2107 1.0397 1.2115 -0.0008 -0.08%
2024-03-19 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0397 1.2115 1.0484 1.2202 -0.0087 -0.83%
2024-03-18 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0484 1.2202 1.0362 1.2080 0.0122 1.18%
2024-03-15 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0362 1.2080 1.0233 1.1951 0.0129 1.26%
2024-03-14 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0233 1.1951 1.0227 1.1945 0.0006 0.06%
2024-03-13 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0227 1.1945 1.0268 1.1986 -0.0041 -0.40%
2024-03-12 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0268 1.1986 1.0294 1.2012 -0.0026 -0.25%
2024-03-11 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0294 1.2012 1.0198 1.1916 0.0096 0.94%
2024-03-08 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0198 1.1916 0.9988 1.1706 0.0210 2.10%
2024-03-07 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9988 1.1706 1.0081 1.1799 -0.0093 -0.92%
2024-03-06 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0081 1.1799 1.0041 1.1759 0.0040 0.40%
2024-03-05 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0041 1.1759 1.0070 1.1788 -0.0029 -0.29%
2024-03-04 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.0070 1.1788 0.9918 1.1636 0.0152 1.53%
2024-03-01 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9918 1.1636 0.9824 1.1542 0.0094 0.96%
2024-02-29 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9824 1.1542 0.9639 1.1357 0.0185 1.92%
2024-02-28 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9639 1.1357 0.9923 1.1641 -0.0284 -2.86%
2024-02-27 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9923 1.1641 0.9800 1.1518 0.0123 1.26%
2024-02-26 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9800 1.1518 0.9762 1.1480 0.0038 0.39%
2024-02-23 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9762 1.1480 0.9775 1.1493 -0.0013 -0.13%
2024-02-22 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9775 1.1493 0.9763 1.1481 0.0012 0.12%
2024-02-21 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9763 1.1481 0.9782 1.1500 -0.0019 -0.19%
2024-02-20 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9782 1.1500 0.9786 1.1504 -0.0004 -0.04%
2024-02-19 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9786 1.1504 0.9714 1.1432 0.0072 0.74%
2024-02-08 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9714 1.1432 0.9721 1.1439 -0.0007 -0.07%
2024-02-07 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9721 1.1439 0.9669 1.1387 0.0052 0.54%
2024-02-06 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9669 1.1387 0.9578 1.1296 0.0091 0.95%
2024-02-05 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9578 1.1296 0.9571 1.1289 0.0007 0.07%
2024-02-02 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9571 1.1289 0.9578 1.1296 -0.0007 -0.07%
2024-02-01 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9578 1.1296 0.9540 1.1258 0.0038 0.40%
2024-01-31 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9540 1.1258 0.9570 1.1288 -0.0030 -0.31%
2024-01-30 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9570 1.1288 0.9594 1.1312 -0.0024 -0.25%
2024-01-29 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9594 1.1312 0.9663 1.1381 -0.0069 -0.71%
2024-01-26 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9663 1.1381 0.9690 1.1408 -0.0027 -0.28%
2024-01-25 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9690 1.1408 0.9664 1.1382 0.0026 0.27%
2024-01-24 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9664 1.1382 0.9674 1.1392 -0.0010 -0.10%
2024-01-23 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9674 1.1392 0.9647 1.1365 0.0027 0.28%
2024-01-22 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9647 1.1365 0.9720 1.1438 -0.0073 -0.75%
2024-01-19 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9720 1.1438 0.9715 1.1433 0.0005 0.05%
2024-01-18 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9715 1.1433 0.9681 1.1399 0.0034 0.35%
2024-01-17 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9681 1.1399 0.9751 1.1469 -0.0070 -0.72%
2024-01-16 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9751 1.1469 0.9756 1.1474 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9756 1.1474 0.9757 1.1475 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9757 1.1475 0.9776 1.1494 -0.0019 -0.19%
2024-01-11 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9776 1.1494 0.9749 1.1467 0.0027 0.28%
2024-01-10 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9749 1.1467 0.9768 1.1486 -0.0019 -0.19%
2024-01-09 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9768 1.1486 0.9746 1.1464 0.0022 0.23%
2024-01-08 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9746 1.1464 0.9800 1.1518 -0.0054 -0.55%
2024-01-05 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9800 1.1518 0.9829 1.1547 -0.0029 -0.30%
2024-01-04 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9829 1.1547 0.9857 1.1575 -0.0028 -0.28%
2024-01-03 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9857 1.1575 0.9897 1.1615 -0.0040 -0.40%
2024-01-02 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9897 1.1615 0.9935 1.1653 -0.0038 -0.38%
2023-12-29 005490 中金衡优灵活配置混合C 0.9935 1.1653 0.9883 1.1601 0.0052 0.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%