中金衡优灵活配置混合C基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.0362
0.0129 1.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
-0.0104 -1.0142%
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1358亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一周,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0256 |
1.1974 |
1.0134 |
1.1852 |
0.0122 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0134 |
1.1852 |
1.0168 |
1.1886 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0168 |
1.1886 |
1.0200 |
1.1918 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0200 |
1.1918 |
1.0312 |
1.2030 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0312 |
1.2030 |
1.0301 |
1.2019 |
0.0011 |
0.11% |
