中金衡优灵活配置混合C基金净值查询(005490)

今天最新净值 1.0362 0.0129 1.2600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0104 -1.0142%

累计净值：1.2080
成立日期：2018-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1358亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋陈诗昆邱延冰

近一年中金衡优灵活配置混合C基金净值查询

近一年,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-11.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0256	1.1974	1.0134	1.1852	0.0122	1.20%
2024-04-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0134	1.1852	1.0168	1.1886	-0.0034	-0.33%
2024-04-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0168	1.1886	1.0200	1.1918	-0.0032	-0.31%
2024-04-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0200	1.1918	1.0312	1.2030	-0.0112	-1.09%
2024-04-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0312	1.2030	1.0301	1.2019	0.0011	0.11%
2024-04-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0301	1.2019	1.0096	1.1814	0.0205	2.03%
2024-04-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0096	1.1814	1.0274	1.1992	-0.0178	-1.73%
2024-04-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0274	1.1992	1.0304	1.2022	-0.0030	-0.29%
2024-04-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0304	1.2022	1.0167	1.1885	0.0137	1.35%
2024-04-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0167	1.1885	1.0073	1.1791	0.0094	0.93%

2024-04-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0073	1.1791	1.0186	1.1904	-0.0113	-1.11%
2024-04-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0186	1.1904	1.0164	1.1882	0.0022	0.22%
2024-04-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0164	1.1882	1.0162	1.1880	0.0002	0.02%
2024-04-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0162	1.1880	1.0260	1.1978	-0.0098	-0.96%
2024-04-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0260	1.1978	1.0288	1.2006	-0.0028	-0.27%
2024-04-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0288	1.2006	1.0179	1.1897	0.0109	1.07%
2024-03-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0179	1.1897	1.0160	1.1878	0.0019	0.19%
2024-03-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0160	1.1878	1.0086	1.1804	0.0074	0.73%
2024-03-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0086	1.1804	1.0182	1.1900	-0.0096	-0.94%
2024-03-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0182	1.1900	1.0220	1.1938	-0.0038	-0.37%
2024-03-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0220	1.1938	1.0307	1.2025	-0.0087	-0.84%
2024-03-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0307	1.2025	1.0337	1.2055	-0.0030	-0.29%
2024-03-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0337	1.2055	1.0389	1.2107	-0.0052	-0.50%
2024-03-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0389	1.2107	1.0397	1.2115	-0.0008	-0.08%
2024-03-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0397	1.2115	1.0484	1.2202	-0.0087	-0.83%

2024-03-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0484	1.2202	1.0362	1.2080	0.0122	1.18%
2024-03-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0362	1.2080	1.0233	1.1951	0.0129	1.26%
2024-03-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0233	1.1951	1.0227	1.1945	0.0006	0.06%
2024-03-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0227	1.1945	1.0268	1.1986	-0.0041	-0.40%
2024-03-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0268	1.1986	1.0294	1.2012	-0.0026	-0.25%
2024-03-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0294	1.2012	1.0198	1.1916	0.0096	0.94%
2024-03-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0198	1.1916	0.9988	1.1706	0.0210	2.10%
2024-03-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9988	1.1706	1.0081	1.1799	-0.0093	-0.92%
2024-03-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0081	1.1799	1.0041	1.1759	0.0040	0.40%
2024-03-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0041	1.1759	1.0070	1.1788	-0.0029	-0.29%
2024-03-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0070	1.1788	0.9918	1.1636	0.0152	1.53%
2024-03-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9918	1.1636	0.9824	1.1542	0.0094	0.96%
2024-02-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9824	1.1542	0.9639	1.1357	0.0185	1.92%
2024-02-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9639	1.1357	0.9923	1.1641	-0.0284	-2.86%
2024-02-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9923	1.1641	0.9800	1.1518	0.0123	1.26%
2024-02-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9800	1.1518	0.9762	1.1480	0.0038	0.39%
2024-02-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9762	1.1480	0.9775	1.1493	-0.0013	-0.13%
2024-02-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9775	1.1493	0.9763	1.1481	0.0012	0.12%
2024-02-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9763	1.1481	0.9782	1.1500	-0.0019	-0.19%
2024-02-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9782	1.1500	0.9786	1.1504	-0.0004	-0.04%
2024-02-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9786	1.1504	0.9714	1.1432	0.0072	0.74%
2024-02-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9714	1.1432	0.9721	1.1439	-0.0007	-0.07%
2024-02-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9721	1.1439	0.9669	1.1387	0.0052	0.54%
2024-02-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9669	1.1387	0.9578	1.1296	0.0091	0.95%
2024-02-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9578	1.1296	0.9571	1.1289	0.0007	0.07%
2024-02-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9571	1.1289	0.9578	1.1296	-0.0007	-0.07%
2024-02-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9578	1.1296	0.9540	1.1258	0.0038	0.40%
2024-01-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9540	1.1258	0.9570	1.1288	-0.0030	-0.31%
2024-01-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9570	1.1288	0.9594	1.1312	-0.0024	-0.25%
2024-01-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9594	1.1312	0.9663	1.1381	-0.0069	-0.71%
2024-01-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9663	1.1381	0.9690	1.1408	-0.0027	-0.28%
2024-01-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9690	1.1408	0.9664	1.1382	0.0026	0.27%
2024-01-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9664	1.1382	0.9674	1.1392	-0.0010	-0.10%
2024-01-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9674	1.1392	0.9647	1.1365	0.0027	0.28%
2024-01-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9647	1.1365	0.9720	1.1438	-0.0073	-0.75%
2024-01-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9720	1.1438	0.9715	1.1433	0.0005	0.05%
2024-01-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9715	1.1433	0.9681	1.1399	0.0034	0.35%
2024-01-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9681	1.1399	0.9751	1.1469	-0.0070	-0.72%
2024-01-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9751	1.1469	0.9756	1.1474	-0.0005	-0.05%
2024-01-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9756	1.1474	0.9757	1.1475	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9757	1.1475	0.9776	1.1494	-0.0019	-0.19%
2024-01-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9776	1.1494	0.9749	1.1467	0.0027	0.28%
2024-01-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9749	1.1467	0.9768	1.1486	-0.0019	-0.19%
2024-01-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9768	1.1486	0.9746	1.1464	0.0022	0.23%
2024-01-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9746	1.1464	0.9800	1.1518	-0.0054	-0.55%
2024-01-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9800	1.1518	0.9829	1.1547	-0.0029	-0.30%
2024-01-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9829	1.1547	0.9857	1.1575	-0.0028	-0.28%
2024-01-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9857	1.1575	0.9897	1.1615	-0.0040	-0.40%
2024-01-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9897	1.1615	0.9935	1.1653	-0.0038	-0.38%
2023-12-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9935	1.1653	0.9883	1.1601	0.0052	0.53%
2023-12-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9883	1.1601	0.9855	1.1573	0.0028	0.28%
2023-12-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9855	1.1573	0.9844	1.1562	0.0011	0.11%
2023-12-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9844	1.1562	0.9888	1.1606	-0.0044	-0.44%
2023-12-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9888	1.1606	0.9882	1.1600	0.0006	0.06%
2023-12-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9882	1.1600	0.9929	1.1647	-0.0047	-0.47%
2023-12-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9929	1.1647	0.9908	1.1626	0.0021	0.21%
2023-12-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9908	1.1626	1.0027	1.1745	-0.0119	-1.19%
2023-12-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0027	1.1745	0.9994	1.1712	0.0033	0.33%
2023-12-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9994	1.1712	1.0011	1.1729	-0.0017	-0.17%
2023-12-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0011	1.1729	1.0052	1.1770	-0.0041	-0.41%
2023-12-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0052	1.1770	1.0104	1.1822	-0.0052	-0.51%
2023-12-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0104	1.1822	1.0183	1.1901	-0.0079	-0.78%
2023-12-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0183	1.1901	1.0259	1.1977	-0.0076	-0.74%
2023-12-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0259	1.1977	1.0082	1.1800	0.0177	1.76%
2023-12-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0082	1.1800	0.9908	1.1626	0.0174	1.76%
2023-12-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9908	1.1626	0.9896	1.1614	0.0012	0.12%
2023-12-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9896	1.1614	0.9886	1.1604	0.0010	0.10%
2023-12-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9886	1.1604	1.0102	1.1820	-0.0216	-2.14%
2023-12-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0102	1.1820	1.0109	1.1827	-0.0007	-0.07%
2023-12-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0109	1.1827	1.0024	1.1742	0.0085	0.85%
2023-11-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0024	1.1742	1.0007	1.1725	0.0017	0.17%
2023-11-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0007	1.1725	0.9974	1.1692	0.0033	0.33%
2023-11-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9974	1.1692	0.9944	1.1662	0.0030	0.30%
2023-11-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9944	1.1662	0.9965	1.1683	-0.0021	-0.21%
2023-11-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9965	1.1683	1.0077	1.1795	-0.0112	-1.11%
2023-11-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0077	1.1795	0.9944	1.1662	0.0133	1.34%
2023-11-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9944	1.1662	1.0126	1.1844	-0.0182	-1.80%
2023-11-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0166	1.1884	1.0174	1.1892	-0.0008	-0.08%
2023-11-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0174	1.1892	1.0065	1.1783	0.0109	1.08%
2023-11-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0065	1.1783	1.0182	1.1900	-0.0117	-1.15%
2023-11-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0182	1.1900	1.0124	1.1842	0.0058	0.57%
2023-11-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0124	1.1842	1.0127	1.1845	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0127	1.1845	1.0118	1.1836	0.0009	0.09%
2023-11-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0118	1.1836	1.0115	1.1833	0.0003	0.03%
2023-11-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0115	1.1833	1.0162	1.1880	-0.0047	-0.46%
2023-11-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0162	1.1880	1.0182	1.1900	-0.0020	-0.20%
2023-11-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0182	1.1900	1.0130	1.1848	0.0052	0.51%
2023-11-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0130	1.1848	0.9986	1.1704	0.0144	1.44%
2023-11-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9986	1.1704	0.9846	1.1564	0.0140	1.42%
2023-11-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9846	1.1564	0.9945	1.1663	-0.0099	-1.00%
2023-11-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9945	1.1663	0.9911	1.1629	0.0034	0.34%
2023-10-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9911	1.1629	0.9957	1.1675	-0.0046	-0.46%
2023-10-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9957	1.1675	0.9711	1.1429	0.0246	2.53%
2023-10-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9711	1.1429	0.9490	1.1208	0.0221	2.33%
2023-10-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9490	1.1208	0.9462	1.1180	0.0028	0.30%
2023-10-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9462	1.1180	0.9511	1.1229	-0.0049	-0.52%
2023-10-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9511	1.1229	0.9467	1.1185	0.0044	0.46%
2023-10-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9467	1.1185	0.9555	1.1273	-0.0088	-0.92%
2023-10-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9555	1.1273	0.9688	1.1406	-0.0133	-1.37%
2023-10-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9688	1.1406	0.9826	1.1544	-0.0138	-1.40%
2023-10-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9826	1.1544	0.9985	1.1703	-0.0159	-1.59%
2023-10-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9985	1.1703	0.9986	1.1704	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9986	1.1704	1.0128	1.1846	-0.0142	-1.40%
2023-10-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0128	1.1846	1.0250	1.1968	-0.0122	-1.19%
2023-10-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0250	1.1968	1.0340	1.2058	-0.0090	-0.87%
2023-10-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0340	1.2058	1.0208	1.1926	0.0132	1.29%
2023-10-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0208	1.1926	1.0288	1.2006	-0.0080	-0.78%
2023-10-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0288	1.2006	1.0342	1.2060	-0.0054	-0.52%
2023-09-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0342	1.2060	1.0335	1.2053	0.0007	0.07%
2023-09-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0335	1.2053	1.0281	1.1999	0.0054	0.53%
2023-09-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0281	1.1999	1.0240	1.1958	0.0041	0.40%
2023-09-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0240	1.1958	1.0306	1.2024	-0.0066	-0.64%
2023-09-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0306	1.2024	0.9952	1.1670	0.0354	3.56%
2023-09-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9952	1.1670	1.0025	1.1743	-0.0073	-0.73%
2023-09-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0025	1.1743	1.0065	1.1783	-0.0040	-0.40%
2023-09-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0065	1.1783	1.0136	1.1854	-0.0071	-0.70%
2023-09-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0136	1.1854	1.0104	1.1822	0.0032	0.32%
2023-09-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0104	1.1822	1.0198	1.1916	-0.0094	-0.92%
2023-09-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0198	1.1916	1.0306	1.2024	-0.0108	-1.05%
2023-09-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0306	1.2024	1.0479	1.2197	-0.0173	-1.65%
2023-09-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0479	1.2197	1.0496	1.2214	-0.0017	-0.16%
2023-09-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0496	1.2214	1.0339	1.2057	0.0157	1.52%
2023-09-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0339	1.2057	1.0370	1.2088	-0.0031	-0.30%
2023-09-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0370	1.2088	1.0569	1.2287	-0.0199	-1.88%
2023-09-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0569	1.2287	1.0631	1.2349	-0.0062	-0.58%
2023-09-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0631	1.2349	1.0796	1.2514	-0.0165	-1.53%
2023-09-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0796	1.2514	1.0729	1.2447	0.0067	0.62%
2023-09-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0729	1.2447	1.0800	1.2518	-0.0071	-0.66%
2023-08-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0800	1.2518	1.0795	1.2513	0.0005	0.05%
2023-08-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0795	1.2513	1.0625	1.2343	0.0170	1.60%
2023-08-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0625	1.2343	1.0368	1.2086	0.0257	2.48%
2023-08-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0368	1.2086	1.0298	1.2016	0.0070	0.68%
2023-08-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0298	1.2016	1.0582	1.2300	-0.0284	-2.68%
2023-08-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0582	1.2300	1.0487	1.2205	0.0095	0.91%
2023-08-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0487	1.2205	1.0735	1.2453	-0.0248	-2.31%
2023-08-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0735	1.2453	1.0533	1.2251	0.0202	1.92%
2023-08-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0533	1.2251	1.0629	1.2347	-0.0096	-0.90%
2023-08-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0629	1.2347	1.0907	1.2625	-0.0278	-2.55%
2023-08-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0907	1.2625	1.0744	1.2462	0.0163	1.52%
2023-08-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0744	1.2462	1.0965	1.2683	-0.0221	-2.02%
2023-08-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0965	1.2683	1.1099	1.2817	-0.0134	-1.21%
2023-08-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1099	1.2817	1.1030	1.2748	0.0069	0.63%
2023-08-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1030	1.2748	1.1220	1.2938	-0.0190	-1.69%
2023-08-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1220	1.2938	1.1216	1.2934	0.0004	0.04%
2023-08-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1216	1.2934	1.1470	1.3188	-0.0254	-2.21%
2023-08-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1470	1.3188	1.1539	1.3257	-0.0069	-0.60%
2023-08-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1539	1.3257	1.1508	1.3226	0.0031	0.27%
2023-08-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1508	1.3226	1.1312	1.3030	0.0196	1.73%
2023-08-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1312	1.3030	1.1338	1.3056	-0.0026	-0.23%
2023-08-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1338	1.3056	1.1378	1.3096	-0.0040	-0.35%
2023-08-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1378	1.3096	1.1323	1.3041	0.0055	0.49%
2023-07-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1323	1.3041	1.1246	1.2964	0.0077	0.68%
2023-07-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1246	1.2964	1.1150	1.2868	0.0096	0.86%
2023-07-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1150	1.2868	1.1240	1.2958	-0.0090	-0.80%
2023-07-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1240	1.2958	1.1416	1.3134	-0.0176	-1.54%
2023-07-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1416	1.3134	1.1255	1.2973	0.0161	1.43%
2023-07-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1255	1.2973	1.1211	1.2929	0.0044	0.39%
2023-07-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1211	1.2929	1.1247	1.2965	-0.0036	-0.32%
2023-07-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1247	1.2965	1.1657	1.3375	-0.0410	-3.52%
2023-07-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1657	1.3375	1.1704	1.3422	-0.0047	-0.40%
2023-07-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1704	1.3422	1.1843	1.3561	-0.0139	-1.17%
2023-07-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1843	1.3561	1.1911	1.3629	-0.0068	-0.57%
2023-07-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1911	1.3629	1.1781	1.3499	0.0130	1.10%
2023-07-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1781	1.3499	1.1443	1.3161	0.0338	2.95%
2023-07-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1443	1.3161	1.1785	1.3503	-0.0342	-2.90%
2023-07-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1785	1.3503	1.1731	1.3449	0.0054	0.46%
2023-07-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1731	1.3449	1.1753	1.3471	-0.0022	-0.19%
2023-07-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1753	1.3471	1.1855	1.3573	-0.0102	-0.86%
2023-07-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1855	1.3573	1.1820	1.3538	0.0035	0.30%
2023-07-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1820	1.3538	1.2010	1.3728	-0.0190	-1.58%
2023-07-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2010	1.3728	1.1905	1.3623	0.0105	0.88%
2023-07-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1905	1.3623	1.2140	1.3858	-0.0235	-1.94%
2023-06-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2140	1.3858	1.2067	1.3785	0.0073	0.60%
2023-06-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2067	1.3785	1.1907	1.3625	0.0160	1.34%
2023-06-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1907	1.3625	1.2900	1.3918	-0.0293	-2.27%
2023-06-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2900	1.3918	1.2781	1.3799	0.0119	0.93%
2023-06-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2781	1.3799	1.3310	1.4328	-0.0529	-3.97%
2023-06-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3310	1.4328	1.3842	1.4860	-0.0532	-3.84%
2023-06-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3842	1.4860	1.3632	1.4650	0.0210	1.54%
2023-06-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3632	1.4650	1.3382	1.4400	0.0250	1.87%
2023-06-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3382	1.4400	1.3068	1.4086	0.0314	2.40%
2023-06-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3068	1.4086	1.3092	1.4110	-0.0024	-0.18%
2023-06-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3092	1.4110	1.2820	1.3838	0.0272	2.12%
2023-06-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2820	1.3838	1.2550	1.3568	0.0270	2.15%
2023-06-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2550	1.3568	1.2485	1.3503	0.0065	0.52%
2023-06-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2485	1.3503	1.2156	1.3174	0.0329	2.71%
2023-06-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2156	1.3174	1.2327	1.3345	-0.0171	-1.39%
2023-06-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2327	1.3345	1.2278	1.3296	0.0049	0.40%
2023-06-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2278	1.3296	1.2542	1.3560	-0.0264	-2.10%
2023-06-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2542	1.3560	1.2462	1.3480	0.0080	0.64%
2023-06-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2462	1.3480	1.2454	1.3472	0.0008	0.06%
2023-06-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2454	1.3472	1.2240	1.3258	0.0214	1.75%
2023-05-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2240	1.3258	1.2208	1.3226	0.0032	0.26%
2023-05-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2208	1.3226	1.1971	1.2989	0.0237	1.98%
2023-05-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1971	1.2989	1.1981	1.2999	-0.0010	-0.08%
2023-05-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1981	1.2999	1.1769	1.2787	0.0212	1.80%
2023-05-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1769	1.2787	1.1723	1.2741	0.0046	0.39%
2023-05-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1723	1.2741	1.1735	1.2753	-0.0012	-0.10%
2023-05-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1735	1.2753	1.1905	1.2923	-0.0170	-1.43%
2023-05-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1905	1.2923	1.1936	1.2954	-0.0031	-0.26%
2023-05-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1936	1.2954	1.1983	1.3001	-0.0047	-0.39%
2023-05-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1983	1.3001	1.1630	1.2648	0.0353	3.04%
2023-05-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1630	1.2648	1.1653	1.2671	-0.0023	-0.20%
2023-05-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1653	1.2671	1.1887	1.2905	-0.0234	-1.97%
2023-05-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1887	1.2905	1.1828	1.2846	0.0059	0.50%
2023-05-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1828	1.2846	1.2110	1.3128	-0.0282	-2.33%
2023-05-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2110	1.3128	1.2155	1.3173	-0.0045	-0.37%
2023-05-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2155	1.3173	1.2334	1.3352	-0.0179	-1.45%
2023-05-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2334	1.3352	1.2482	1.3500	-0.0148	-1.19%
2023-05-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2482	1.3500	1.2362	1.3380	0.0120	0.97%
2023-05-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2362	1.3380	1.2460	1.3478	-0.0098	-0.79%
2023-05-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2460	1.3478	1.2468	1.3486	-0.0008	-0.06%
2023-04-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2468	1.3486	1.2118	1.3136	0.0350	2.89%
2023-04-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2118	1.3136	1.2241	1.3259	-0.0123	-1.00%
2023-04-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2241	1.3259	1.2583	1.3601	-0.0342	-2.72%
2023-04-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2583	1.3601	1.2603	1.3621	-0.0020	-0.16%

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.4223	0.72%
中金新医药C	1.3894	0.72%
中金沪深300A	1.5135	0.32%
金选300A	1.8481	0.25%
金选300C	1.8189	0.25%
中金中证1000指数增强发起A	0.8620	0.05%
中金纯债A	1.2622	0.03%
中金金利A	1.0604	0.03%
中金金利C	1.0435	0.03%
中金中证1000指数增强发起C	0.8581	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%