中金衡优灵活配置混合C基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.0362
0.0129 1.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
-0.0104 -1.0142%
- 累计净值:1.2080
- 成立日期:2018-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1358亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:刘重晋 陈诗昆 邱延冰
今年以来,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率4.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0256 |
1.1974 |
1.0134 |
1.1852 |
0.0122 |
1.20% |
2024-04-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0134 |
1.1852 |
1.0168 |
1.1886 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-04-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0168 |
1.1886 |
1.0200 |
1.1918 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-04-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0200 |
1.1918 |
1.0312 |
1.2030 |
-0.0112 |
-1.09% |
2024-04-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0312 |
1.2030 |
1.0301 |
1.2019 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0301 |
1.2019 |
1.0096 |
1.1814 |
0.0205 |
2.03% |
2024-04-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0096 |
1.1814 |
1.0274 |
1.1992 |
-0.0178 |
-1.73% |
2024-04-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0274 |
1.1992 |
1.0304 |
1.2022 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-04-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0304 |
1.2022 |
1.0167 |
1.1885 |
0.0137 |
1.35% |
2024-04-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0167 |
1.1885 |
1.0073 |
1.1791 |
0.0094 |
0.93% |
|
2024-04-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0073 |
1.1791 |
1.0186 |
1.1904 |
-0.0113 |
-1.11% |
2024-04-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0186 |
1.1904 |
1.0164 |
1.1882 |
0.0022 |
0.22% |
2024-04-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0164 |
1.1882 |
1.0162 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0162 |
1.1880 |
1.0260 |
1.1978 |
-0.0098 |
-0.96% |
2024-04-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0260 |
1.1978 |
1.0288 |
1.2006 |
-0.0028 |
-0.27% |
2024-04-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0288 |
1.2006 |
1.0179 |
1.1897 |
0.0109 |
1.07% |
2024-03-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0179 |
1.1897 |
1.0160 |
1.1878 |
0.0019 |
0.19% |
2024-03-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0160 |
1.1878 |
1.0086 |
1.1804 |
0.0074 |
0.73% |
2024-03-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0086 |
1.1804 |
1.0182 |
1.1900 |
-0.0096 |
-0.94% |
2024-03-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0182 |
1.1900 |
1.0220 |
1.1938 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-03-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0220 |
1.1938 |
1.0307 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.84% |
2024-03-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0307 |
1.2025 |
1.0337 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-03-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0337 |
1.2055 |
1.0389 |
1.2107 |
-0.0052 |
-0.50% |
2024-03-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0389 |
1.2107 |
1.0397 |
1.2115 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0397 |
1.2115 |
1.0484 |
1.2202 |
-0.0087 |
-0.83% |
|
2024-03-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0484 |
1.2202 |
1.0362 |
1.2080 |
0.0122 |
1.18% |
2024-03-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0362 |
1.2080 |
1.0233 |
1.1951 |
0.0129 |
1.26% |
2024-03-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0233 |
1.1951 |
1.0227 |
1.1945 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0227 |
1.1945 |
1.0268 |
1.1986 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-03-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0268 |
1.1986 |
1.0294 |
1.2012 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0294 |
1.2012 |
1.0198 |
1.1916 |
0.0096 |
0.94% |
2024-03-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0198 |
1.1916 |
0.9988 |
1.1706 |
0.0210 |
2.10% |
2024-03-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9988 |
1.1706 |
1.0081 |
1.1799 |
-0.0093 |
-0.92% |
2024-03-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0081 |
1.1799 |
1.0041 |
1.1759 |
0.0040 |
0.40% |
2024-03-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0041 |
1.1759 |
1.0070 |
1.1788 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-03-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0070 |
1.1788 |
0.9918 |
1.1636 |
0.0152 |
1.53% |
2024-03-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9918 |
1.1636 |
0.9824 |
1.1542 |
0.0094 |
0.96% |
2024-02-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9824 |
1.1542 |
0.9639 |
1.1357 |
0.0185 |
1.92% |
2024-02-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9639 |
1.1357 |
0.9923 |
1.1641 |
-0.0284 |
-2.86% |
2024-02-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9923 |
1.1641 |
0.9800 |
1.1518 |
0.0123 |
1.26% |
2024-02-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9800 |
1.1518 |
0.9762 |
1.1480 |
0.0038 |
0.39% |
2024-02-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9762 |
1.1480 |
0.9775 |
1.1493 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-02-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9775 |
1.1493 |
0.9763 |
1.1481 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9763 |
1.1481 |
0.9782 |
1.1500 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-02-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9782 |
1.1500 |
0.9786 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9786 |
1.1504 |
0.9714 |
1.1432 |
0.0072 |
0.74% |
2024-02-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9714 |
1.1432 |
0.9721 |
1.1439 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9721 |
1.1439 |
0.9669 |
1.1387 |
0.0052 |
0.54% |
2024-02-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9669 |
1.1387 |
0.9578 |
1.1296 |
0.0091 |
0.95% |
2024-02-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9578 |
1.1296 |
0.9571 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9571 |
1.1289 |
0.9578 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9578 |
1.1296 |
0.9540 |
1.1258 |
0.0038 |
0.40% |
2024-01-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9540 |
1.1258 |
0.9570 |
1.1288 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-01-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9570 |
1.1288 |
0.9594 |
1.1312 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-01-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9594 |
1.1312 |
0.9663 |
1.1381 |
-0.0069 |
-0.71% |
2024-01-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9663 |
1.1381 |
0.9690 |
1.1408 |
-0.0027 |
-0.28% |
2024-01-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9690 |
1.1408 |
0.9664 |
1.1382 |
0.0026 |
0.27% |
2024-01-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9664 |
1.1382 |
0.9674 |
1.1392 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9674 |
1.1392 |
0.9647 |
1.1365 |
0.0027 |
0.28% |
2024-01-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9647 |
1.1365 |
0.9720 |
1.1438 |
-0.0073 |
-0.75% |
2024-01-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9720 |
1.1438 |
0.9715 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9715 |
1.1433 |
0.9681 |
1.1399 |
0.0034 |
0.35% |
2024-01-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9681 |
1.1399 |
0.9751 |
1.1469 |
-0.0070 |
-0.72% |
2024-01-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9751 |
1.1469 |
0.9756 |
1.1474 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9756 |
1.1474 |
0.9757 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9757 |
1.1475 |
0.9776 |
1.1494 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9776 |
1.1494 |
0.9749 |
1.1467 |
0.0027 |
0.28% |
2024-01-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9749 |
1.1467 |
0.9768 |
1.1486 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9768 |
1.1486 |
0.9746 |
1.1464 |
0.0022 |
0.23% |
2024-01-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9746 |
1.1464 |
0.9800 |
1.1518 |
-0.0054 |
-0.55% |
2024-01-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9800 |
1.1518 |
0.9829 |
1.1547 |
-0.0029 |
-0.30% |
2024-01-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9829 |
1.1547 |
0.9857 |
1.1575 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-01-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9857 |
1.1575 |
0.9897 |
1.1615 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-01-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9897 |
1.1615 |
0.9935 |
1.1653 |
-0.0038 |
-0.38% |