银华积极成长混合基金净值查询(005498)
今天最新净值
1.5322
0.0003 0.0200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5472
-0.0004 -0.0263%
- 累计净值：1.5322
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9609亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳
近一季,银华积极成长混合(005498)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5491 |
1.5491 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0211 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0286 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0048 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-08 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0184 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0121 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0167 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0119 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5322 |
1.5322 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5322 |
1.5322 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-14 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5295 |
1.5295 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5311 |
1.5311 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0290 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5021 |
1.5021 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0202 |
1.34% |
| 2024-02-26 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.5109 |
1.5109 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0132 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0082 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4895 |
1.4895 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0092 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0208 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0283 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0511 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2024-02-02 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0257 |
-1.83% |
| 2024-02-01 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4082 |
1.4082 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0233 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0290 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2024-01-26 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0316 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0097 |
0.67% |
| 2024-01-23 |
005498 |
银华积极成长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0151 |
1.06% |
