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永赢丰利债券A基金净值查询(005507)

今天最新净值 1.0144 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2404
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒 章成 杨野
近一季永赢丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢丰利债券A(005507)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005507 永赢丰利债券A 1.0162 1.2422 1.0160 1.2420 0.0002 0.02%
2024-03-27 005507 永赢丰利债券A 1.0160 1.2420 1.0159 1.2419 0.0001 0.01%
2024-03-26 005507 永赢丰利债券A 1.0159 1.2419 1.0159 1.2419 0.0000 0.00%
2024-03-25 005507 永赢丰利债券A 1.0159 1.2419 1.0158 1.2418 0.0001 0.01%
2024-03-22 005507 永赢丰利债券A 1.0158 1.2418 1.0155 1.2415 0.0003 0.03%
2024-03-21 005507 永赢丰利债券A 1.0155 1.2415 1.0153 1.2413 0.0002 0.02%
2024-03-20 005507 永赢丰利债券A 1.0153 1.2413 1.0150 1.2410 0.0003 0.03%
2024-03-19 005507 永赢丰利债券A 1.0150 1.2410 1.0147 1.2407 0.0003 0.03%
2024-03-18 005507 永赢丰利债券A 1.0147 1.2407 1.0144 1.2404 0.0003 0.03%
2024-03-15 005507 永赢丰利债券A 1.0144 1.2404 1.0144 1.2404 0.0000 0.00%
2024-03-14 005507 永赢丰利债券A 1.0144 1.2404 1.0147 1.2407 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005507 永赢丰利债券A 1.0147 1.2407 1.0374 1.2410 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005507 永赢丰利债券A 1.0374 1.2410 1.0378 1.2414 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 005507 永赢丰利债券A 1.0378 1.2414 1.0377 1.2413 0.0001 0.01%
2024-03-08 005507 永赢丰利债券A 1.0377 1.2413 1.0376 1.2412 0.0001 0.01%
2024-03-07 005507 永赢丰利债券A 1.0376 1.2412 1.0375 1.2411 0.0001 0.01%
2024-03-06 005507 永赢丰利债券A 1.0375 1.2411 1.0374 1.2410 0.0001 0.01%
2024-03-05 005507 永赢丰利债券A 1.0374 1.2410 1.0374 1.2410 0.0000 0.00%
2024-03-04 005507 永赢丰利债券A 1.0374 1.2410 1.0371 1.2407 0.0003 0.03%
2024-03-01 005507 永赢丰利债券A 1.0371 1.2407 1.0375 1.2411 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005507 永赢丰利债券A 1.0375 1.2411 1.0371 1.2407 0.0004 0.04%
2024-02-28 005507 永赢丰利债券A 1.0371 1.2407 1.0369 1.2405 0.0002 0.02%
2024-02-27 005507 永赢丰利债券A 1.0369 1.2405 1.0365 1.2401 0.0004 0.04%
2024-02-26 005507 永赢丰利债券A 1.0365 1.2401 1.0363 1.2399 0.0002 0.02%
2024-02-23 005507 永赢丰利债券A 1.0363 1.2399 1.0359 1.2395 0.0004 0.04%
2024-02-22 005507 永赢丰利债券A 1.0359 1.2395 1.0355 1.2391 0.0004 0.04%
2024-02-21 005507 永赢丰利债券A 1.0355 1.2391 1.0352 1.2388 0.0003 0.03%
2024-02-20 005507 永赢丰利债券A 1.0352 1.2388 1.0349 1.2385 0.0003 0.03%
2024-02-19 005507 永赢丰利债券A 1.0349 1.2385 1.0341 1.2377 0.0008 0.08%
2024-02-08 005507 永赢丰利债券A 1.0341 1.2377 1.0339 1.2375 0.0002 0.02%
2024-02-07 005507 永赢丰利债券A 1.0339 1.2375 1.0338 1.2374 0.0001 0.01%
2024-02-06 005507 永赢丰利债券A 1.0338 1.2374 1.0338 1.2374 0.0000 0.00%
2024-02-05 005507 永赢丰利债券A 1.0338 1.2374 1.0332 1.2368 0.0006 0.06%
2024-02-02 005507 永赢丰利债券A 1.0332 1.2368 1.0331 1.2367 0.0001 0.01%
2024-02-01 005507 永赢丰利债券A 1.0331 1.2367 1.0328 1.2364 0.0003 0.03%
2024-01-31 005507 永赢丰利债券A 1.0328 1.2364 1.0323 1.2359 0.0005 0.05%
2024-01-30 005507 永赢丰利债券A 1.0323 1.2359 1.0318 1.2354 0.0005 0.05%
2024-01-29 005507 永赢丰利债券A 1.0318 1.2354 1.0315 1.2351 0.0003 0.03%
2024-01-26 005507 永赢丰利债券A 1.0315 1.2351 1.0313 1.2349 0.0002 0.02%
2024-01-25 005507 永赢丰利债券A 1.0313 1.2349 1.0310 1.2346 0.0003 0.03%
2024-01-24 005507 永赢丰利债券A 1.0310 1.2346 1.0309 1.2345 0.0001 0.01%
2024-01-23 005507 永赢丰利债券A 1.0309 1.2345 1.0310 1.2346 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 005507 永赢丰利债券A 1.0310 1.2346 1.0306 1.2342 0.0004 0.04%
2024-01-19 005507 永赢丰利债券A 1.0306 1.2342 1.0303 1.2339 0.0003 0.03%
2024-01-18 005507 永赢丰利债券A 1.0303 1.2339 1.0301 1.2337 0.0002 0.02%
2024-01-17 005507 永赢丰利债券A 1.0301 1.2337 1.0299 1.2335 0.0002 0.02%
2024-01-16 005507 永赢丰利债券A 1.0299 1.2335 1.0298 1.2334 0.0001 0.01%
2024-01-15 005507 永赢丰利债券A 1.0298 1.2334 1.0297 1.2333 0.0001 0.01%
2024-01-12 005507 永赢丰利债券A 1.0297 1.2333 1.0297 1.2333 0.0000 0.00%
2024-01-11 005507 永赢丰利债券A 1.0297 1.2333 1.0296 1.2332 0.0001 0.01%
2024-01-10 005507 永赢丰利债券A 1.0296 1.2332 1.0294 1.2330 0.0002 0.02%
2024-01-09 005507 永赢丰利债券A 1.0294 1.2330 1.0290 1.2326 0.0004 0.04%
2024-01-08 005507 永赢丰利债券A 1.0290 1.2326 1.0285 1.2321 0.0005 0.05%
2024-01-05 005507 永赢丰利债券A 1.0285 1.2321 1.0281 1.2317 0.0004 0.04%
2024-01-04 005507 永赢丰利债券A 1.0281 1.2317 1.0277 1.2313 0.0004 0.04%
2024-01-03 005507 永赢丰利债券A 1.0277 1.2313 1.0279 1.2315 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005507 永赢丰利债券A 1.0279 1.2315 1.0276 1.2312 0.0003 0.03%
2023-12-29 005507 永赢丰利债券A 1.0276 1.2312 1.0269 1.2305 0.0007 0.07%