国投瑞银创新医疗混合基金净值查询(005520)

今天最新净值 0.8677 0.0042 0.4900% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7998 -0.0163 -1.9931%

累计净值：0.8677
成立日期：2018-03-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4031亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波张佳荣吴默村肖汉山刘泽序

近一季国投瑞银创新医疗混合基金净值查询

近一季,国投瑞银创新医疗混合(005520)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8118	0.8118	0.8161	0.8161	-0.0043	-0.53%
2024-04-18	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8161	0.8161	0.8201	0.8201	-0.0040	-0.49%
2024-04-17	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8201	0.8201	0.8099	0.8099	0.0102	1.26%
2024-04-16	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8099	0.8099	0.8265	0.8265	-0.0166	-2.01%
2024-04-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8265	0.8265	0.8236	0.8236	0.0029	0.35%
2024-04-12	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8236	0.8236	0.8261	0.8261	-0.0025	-0.30%
2024-04-11	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8261	0.8261	0.8258	0.8258	0.0003	0.04%
2024-04-10	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8258	0.8258	0.8365	0.8365	-0.0107	-1.28%
2024-04-09	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8365	0.8365	0.8212	0.8212	0.0153	1.86%
2024-04-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8212	0.8212	0.8326	0.8326	-0.0114	-1.37%

2024-04-03	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8326	0.8326	0.8326	0.8326	0.0000	0.00%
2024-04-02	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8326	0.8326	0.8409	0.8409	-0.0083	-0.99%
2024-04-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8409	0.8409	0.8351	0.8351	0.0058	0.69%
2024-03-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8351	0.8351	0.8308	0.8308	0.0043	0.52%
2024-03-28	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8308	0.8308	0.8279	0.8279	0.0029	0.35%
2024-03-27	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8279	0.8279	0.8326	0.8326	-0.0047	-0.56%
2024-03-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8326	0.8326	0.8319	0.8319	0.0007	0.08%
2024-03-25	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8319	0.8319	0.8388	0.8388	-0.0069	-0.82%
2024-03-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8388	0.8388	0.8523	0.8523	-0.0135	-1.58%
2024-03-21	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8523	0.8523	0.8610	0.8610	-0.0087	-1.01%
2024-03-20	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8610	0.8610	0.8598	0.8598	0.0012	0.14%
2024-03-18	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8758	0.8758	0.8677	0.8677	0.0081	0.93%
2024-03-15	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8677	0.8677	0.8635	0.8635	0.0042	0.49%
2024-03-14	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8635	0.8635	0.8497	0.8497	0.0138	1.62%
2024-03-13	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8497	0.8497	0.8493	0.8493	0.0004	0.05%

2024-03-12	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8493	0.8493	0.8366	0.8366	0.0127	1.52%
2024-03-11	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8366	0.8366	0.8163	0.8163	0.0203	2.49%
2024-03-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8163	0.8163	0.8088	0.8088	0.0075	0.93%
2024-03-07	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8088	0.8088	0.8257	0.8257	-0.0169	-2.05%
2024-03-06	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8257	0.8257	0.8339	0.8339	-0.0082	-0.98%
2024-03-05	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8339	0.8339	0.8442	0.8442	-0.0103	-1.22%
2024-03-04	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8442	0.8442	0.8379	0.8379	0.0063	0.75%
2024-03-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8379	0.8379	0.8392	0.8392	-0.0013	-0.15%
2024-02-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8392	0.8392	0.8228	0.8228	0.0164	1.99%
2024-02-28	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8228	0.8228	0.8368	0.8368	-0.0140	-1.67%
2024-02-27	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8368	0.8368	0.8261	0.8261	0.0107	1.30%
2024-02-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8261	0.8261	0.8255	0.8255	0.0006	0.07%
2024-02-23	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8255	0.8255	0.8253	0.8253	0.0002	0.02%
2024-02-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8253	0.8253	0.8247	0.8247	0.0006	0.07%
2024-02-21	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8247	0.8247	0.8260	0.8260	-0.0013	-0.16%
2024-02-20	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8260	0.8260	0.8197	0.8197	0.0063	0.77%
2024-02-19	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8197	0.8197	0.8217	0.8217	-0.0020	-0.24%
2024-02-08	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8217	0.8217	0.8151	0.8151	0.0066	0.81%
2024-02-07	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8151	0.8151	0.7898	0.7898	0.0253	3.20%
2024-02-06	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7898	0.7898	0.7357	0.7357	0.0541	7.35%
2024-02-05	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7357	0.7357	0.7376	0.7376	-0.0019	-0.26%
2024-02-02	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7376	0.7376	0.7533	0.7533	-0.0157	-2.08%
2024-02-01	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7533	0.7533	0.7489	0.7489	0.0044	0.59%
2024-01-31	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7489	0.7489	0.7708	0.7708	-0.0219	-2.84%
2024-01-30	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7708	0.7708	0.7860	0.7860	-0.0152	-1.93%
2024-01-29	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7860	0.7860	0.7918	0.7918	-0.0058	-0.73%
2024-01-26	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7918	0.7918	0.8085	0.8085	-0.0167	-2.07%
2024-01-25	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8085	0.8085	0.7979	0.7979	0.0106	1.33%
2024-01-24	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7979	0.7979	0.7919	0.7919	0.0060	0.76%
2024-01-23	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7919	0.7919	0.7852	0.7852	0.0067	0.85%
2024-01-22	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.7852	0.7852	0.8170	0.8170	-0.0318	-3.89%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%