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汇添富价值多因子股票基金净值查询(005530)

今天最新净值 1.1830 0.0043 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1765 0.0008 0.0648%
  • 累计净值:1.3929
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8276亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔 许一尊
近一季汇添富价值多因子股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富价值多因子股票(005530)基金累计收益率4.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005530 汇添富价值多因子股票 1.1757 1.3856 1.1716 1.3815 0.0041 0.35%
2024-03-27 005530 汇添富价值多因子股票 1.1716 1.3815 1.1815 1.3914 -0.0099 -0.84%
2024-03-26 005530 汇添富价值多因子股票 1.1815 1.3914 1.1751 1.3850 0.0064 0.54%
2024-03-25 005530 汇添富价值多因子股票 1.1751 1.3850 1.1826 1.3925 -0.0075 -0.63%
2024-03-22 005530 汇添富价值多因子股票 1.1826 1.3925 1.1915 1.4014 -0.0089 -0.75%
2024-03-21 005530 汇添富价值多因子股票 1.1915 1.4014 1.1913 1.4012 0.0002 0.02%
2024-03-20 005530 汇添富价值多因子股票 1.1913 1.4012 1.1860 1.3959 0.0053 0.45%
2024-03-19 005530 汇添富价值多因子股票 1.1860 1.3959 1.1919 1.4018 -0.0059 -0.50%
2024-03-18 005530 汇添富价值多因子股票 1.1919 1.4018 1.1830 1.3929 0.0089 0.75%
2024-03-15 005530 汇添富价值多因子股票 1.1830 1.3929 1.1787 1.3886 0.0043 0.36%
2024-03-14 005530 汇添富价值多因子股票 1.1787 1.3886 1.1805 1.3904 -0.0018 -0.15%
2024-03-13 005530 汇添富价值多因子股票 1.1805 1.3904 1.1860 1.3959 -0.0055 -0.46%
2024-03-12 005530 汇添富价值多因子股票 1.1860 1.3959 1.1820 1.3919 0.0040 0.34%
2024-03-11 005530 汇添富价值多因子股票 1.1820 1.3919 1.1687 1.3786 0.0133 1.14%
2024-03-08 005530 汇添富价值多因子股票 1.1687 1.3786 1.1661 1.3760 0.0026 0.22%
2024-03-07 005530 汇添富价值多因子股票 1.1661 1.3760 1.1709 1.3808 -0.0048 -0.41%
2024-03-06 005530 汇添富价值多因子股票 1.1709 1.3808 1.1748 1.3847 -0.0039 -0.33%
2024-03-05 005530 汇添富价值多因子股票 1.1748 1.3847 1.1688 1.3787 0.0060 0.51%
2024-03-04 005530 汇添富价值多因子股票 1.1688 1.3787 1.1710 1.3809 -0.0022 -0.19%
2024-03-01 005530 汇添富价值多因子股票 1.1710 1.3809 1.1638 1.3737 0.0072 0.62%
2024-02-29 005530 汇添富价值多因子股票 1.1638 1.3737 1.1434 1.3533 0.0204 1.78%
2024-02-28 005530 汇添富价值多因子股票 1.1434 1.3533 1.1646 1.3745 -0.0212 -1.82%
2024-02-27 005530 汇添富价值多因子股票 1.1646 1.3745 1.1512 1.3611 0.0134 1.16%
2024-02-26 005530 汇添富价值多因子股票 1.1512 1.3611 1.1591 1.3690 -0.0079 -0.68%
2024-02-23 005530 汇添富价值多因子股票 1.1591 1.3690 1.1536 1.3635 0.0055 0.48%
2024-02-22 005530 汇添富价值多因子股票 1.1536 1.3635 1.1437 1.3536 0.0099 0.87%
2024-02-21 005530 汇添富价值多因子股票 1.1437 1.3536 1.1287 1.3386 0.0150 1.33%
2024-02-20 005530 汇添富价值多因子股票 1.1287 1.3386 1.1260 1.3359 0.0027 0.24%
2024-02-19 005530 汇添富价值多因子股票 1.1260 1.3359 1.1147 1.3246 0.0113 1.01%
2024-02-08 005530 汇添富价值多因子股票 1.1147 1.3246 1.0986 1.3085 0.0161 1.47%
2024-02-07 005530 汇添富价值多因子股票 1.0986 1.3085 1.0917 1.3016 0.0069 0.63%
2024-02-06 005530 汇添富价值多因子股票 1.0917 1.3016 1.0600 1.2699 0.0317 2.99%
2024-02-05 005530 汇添富价值多因子股票 1.0600 1.2699 1.0651 1.2750 -0.0051 -0.48%
2024-02-02 005530 汇添富价值多因子股票 1.0651 1.2750 1.0830 1.2929 -0.0179 -1.65%
2024-02-01 005530 汇添富价值多因子股票 1.0830 1.2929 1.0866 1.2965 -0.0036 -0.33%
2024-01-31 005530 汇添富价值多因子股票 1.0866 1.2965 1.0998 1.3097 -0.0132 -1.20%
2024-01-30 005530 汇添富价值多因子股票 1.0998 1.3097 1.1196 1.3295 -0.0198 -1.77%
2024-01-29 005530 汇添富价值多因子股票 1.1196 1.3295 1.1289 1.3388 -0.0093 -0.82%
2024-01-26 005530 汇添富价值多因子股票 1.1289 1.3388 1.1292 1.3391 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 005530 汇添富价值多因子股票 1.1292 1.3391 1.1058 1.3157 0.0234 2.12%
2024-01-24 005530 汇添富价值多因子股票 1.1058 1.3157 1.0894 1.2993 0.0164 1.51%
2024-01-23 005530 汇添富价值多因子股票 1.0894 1.2993 1.0867 1.2966 0.0027 0.25%
2024-01-22 005530 汇添富价值多因子股票 1.0867 1.2966 1.1088 1.3187 -0.0221 -1.99%
2024-01-19 005530 汇添富价值多因子股票 1.1088 1.3187 1.1099 1.3198 -0.0011 -0.10%
2024-01-18 005530 汇添富价值多因子股票 1.1099 1.3198 1.1030 1.3129 0.0069 0.63%
2024-01-17 005530 汇添富价值多因子股票 1.1030 1.3129 1.1244 1.3343 -0.0214 -1.90%
2024-01-16 005530 汇添富价值多因子股票 1.1244 1.3343 1.1192 1.3291 0.0052 0.46%
2024-01-15 005530 汇添富价值多因子股票 1.1192 1.3291 1.1193 1.3292 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 005530 汇添富价值多因子股票 1.1193 1.3292 1.1230 1.3329 -0.0037 -0.33%
2024-01-11 005530 汇添富价值多因子股票 1.1230 1.3329 1.1176 1.3275 0.0054 0.48%
2024-01-10 005530 汇添富价值多因子股票 1.1176 1.3275 1.1231 1.3330 -0.0055 -0.49%
2024-01-09 005530 汇添富价值多因子股票 1.1231 1.3330 1.1217 1.3316 0.0014 0.12%
2024-01-08 005530 汇添富价值多因子股票 1.1217 1.3316 1.1365 1.3464 -0.0148 -1.30%
2024-01-05 005530 汇添富价值多因子股票 1.1365 1.3464 1.1421 1.3520 -0.0056 -0.49%
2024-01-04 005530 汇添富价值多因子股票 1.1421 1.3520 1.1494 1.3593 -0.0073 -0.64%
2024-01-03 005530 汇添富价值多因子股票 1.1494 1.3593 1.1506 1.3605 -0.0012 -0.10%
2024-01-02 005530 汇添富价值多因子股票 1.1506 1.3605 1.1599 1.3698 -0.0093 -0.80%
2023-12-29 005530 汇添富价值多因子股票 1.1599 1.3698 1.1511 1.3610 0.0088 0.76%