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华安安悦债券C基金净值查询(005532)

今天最新净值 1.0345 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2300
  • 成立日期:2018-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
近一季华安安悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安悦债券C(005532)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005532 华安安悦债券C 1.0364 1.2319 1.0363 1.2318 0.0001 0.01%
2024-03-27 005532 华安安悦债券C 1.0363 1.2318 1.0355 1.2310 0.0008 0.08%
2024-03-26 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2310 1.0355 1.2310 0.0000 0.00%
2024-03-25 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2310 1.0354 1.2309 0.0001 0.01%
2024-03-22 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2309 1.0356 1.2311 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 005532 华安安悦债券C 1.0356 1.2311 1.0354 1.2309 0.0002 0.02%
2024-03-20 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2309 1.0355 1.2310 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2310 1.0349 1.2304 0.0006 0.06%
2024-03-18 005532 华安安悦债券C 1.0349 1.2304 1.0345 1.2300 0.0004 0.04%
2024-03-15 005532 华安安悦债券C 1.0345 1.2300 1.0343 1.2298 0.0002 0.02%
2024-03-14 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0343 1.2298 0.0000 0.00%
2024-03-13 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0343 1.2298 0.0000 0.00%
2024-03-12 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0349 1.2304 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 005532 华安安悦债券C 1.0349 1.2304 1.0351 1.2306 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 005532 华安安悦债券C 1.0351 1.2306 1.0350 1.2305 0.0001 0.01%
2024-03-07 005532 华安安悦债券C 1.0350 1.2305 1.0350 1.2305 0.0000 0.00%
2024-03-06 005532 华安安悦债券C 1.0350 1.2305 1.0345 1.2300 0.0005 0.05%
2024-03-05 005532 华安安悦债券C 1.0345 1.2300 1.0346 1.2301 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 005532 华安安悦债券C 1.0346 1.2301 1.0343 1.2298 0.0003 0.03%
2024-03-01 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0347 1.2302 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005532 华安安悦债券C 1.0347 1.2302 1.0343 1.2298 0.0004 0.04%
2024-02-28 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0340 1.2295 0.0003 0.03%
2024-02-27 005532 华安安悦债券C 1.0340 1.2295 1.0337 1.2292 0.0003 0.03%
2024-02-26 005532 华安安悦债券C 1.0337 1.2292 1.0333 1.2288 0.0004 0.04%
2024-02-23 005532 华安安悦债券C 1.0333 1.2288 1.0329 1.2284 0.0004 0.04%
2024-02-22 005532 华安安悦债券C 1.0329 1.2284 1.0326 1.2281 0.0003 0.03%
2024-02-21 005532 华安安悦债券C 1.0326 1.2281 1.0325 1.2280 0.0001 0.01%
2024-02-20 005532 华安安悦债券C 1.0325 1.2280 1.0321 1.2276 0.0004 0.04%
2024-02-19 005532 华安安悦债券C 1.0321 1.2276 1.0313 1.2268 0.0008 0.08%
2024-02-08 005532 华安安悦债券C 1.0313 1.2268 1.0313 1.2268 0.0000 0.00%
2024-02-07 005532 华安安悦债券C 1.0313 1.2268 1.0310 1.2265 0.0003 0.03%
2024-02-06 005532 华安安悦债券C 1.0310 1.2265 1.0314 1.2269 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 005532 华安安悦债券C 1.0314 1.2269 1.0307 1.2262 0.0007 0.07%
2024-02-02 005532 华安安悦债券C 1.0307 1.2262 1.0305 1.2260 0.0002 0.02%
2024-02-01 005532 华安安悦债券C 1.0305 1.2260 1.0303 1.2258 0.0002 0.02%
2024-01-31 005532 华安安悦债券C 1.0303 1.2258 1.0297 1.2252 0.0006 0.06%
2024-01-30 005532 华安安悦债券C 1.0297 1.2252 1.0290 1.2245 0.0007 0.07%
2024-01-29 005532 华安安悦债券C 1.0290 1.2245 1.0288 1.2243 0.0002 0.02%
2024-01-26 005532 华安安悦债券C 1.0288 1.2243 1.0287 1.2242 0.0001 0.01%
2024-01-25 005532 华安安悦债券C 1.0287 1.2242 1.0286 1.2241 0.0001 0.01%
2024-01-24 005532 华安安悦债券C 1.0286 1.2241 1.0284 1.2239 0.0002 0.02%
2024-01-23 005532 华安安悦债券C 1.0284 1.2239 1.0284 1.2239 0.0000 0.00%
2024-01-22 005532 华安安悦债券C 1.0284 1.2239 1.0279 1.2234 0.0005 0.05%
2024-01-19 005532 华安安悦债券C 1.0279 1.2234 1.0275 1.2230 0.0004 0.04%
2024-01-18 005532 华安安悦债券C 1.0275 1.2230 1.0273 1.2228 0.0002 0.02%
2024-01-17 005532 华安安悦债券C 1.0273 1.2228 1.0271 1.2226 0.0002 0.02%
2024-01-16 005532 华安安悦债券C 1.0271 1.2226 1.0273 1.2228 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005532 华安安悦债券C 1.0273 1.2228 1.0270 1.2225 0.0003 0.03%
2024-01-12 005532 华安安悦债券C 1.0270 1.2225 1.0270 1.2225 0.0000 0.00%
2024-01-11 005532 华安安悦债券C 1.0270 1.2225 1.0270 1.2225 0.0000 0.00%
2024-01-10 005532 华安安悦债券C 1.0270 1.2225 1.0269 1.2224 0.0001 0.01%
2024-01-09 005532 华安安悦债券C 1.0269 1.2224 1.0264 1.2219 0.0005 0.05%
2024-01-08 005532 华安安悦债券C 1.0264 1.2219 1.0262 1.2217 0.0002 0.02%
2024-01-05 005532 华安安悦债券C 1.0262 1.2217 1.0258 1.2213 0.0004 0.04%
2024-01-04 005532 华安安悦债券C 1.0258 1.2213 1.0257 1.2212 0.0001 0.01%
2024-01-03 005532 华安安悦债券C 1.0257 1.2212 1.0258 1.2213 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005532 华安安悦债券C 1.0258 1.2213 1.0257 1.2212 0.0001 0.01%
2023-12-29 005532 华安安悦债券C 1.0257 1.2212 1.0251 1.2206 0.0006 0.06%