华夏新时代混合(QDII)基金净值查询(005534)
今天最新净值
1.1750
0.0005 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1106
-0.0128 -1.1425%
- 累计净值:1.1750
- 成立日期:2018-05-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3889亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:常亚桥
近一周,华夏新时代混合(QDII)(005534)基金累计收益率0.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1228 |
1.1228 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-17 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1234 |
1.1234 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0071 |
0.64% |
2024-04-16 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1163 |
1.1163 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0162 |
-1.43% |
2024-04-15 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1325 |
1.1325 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0213 |
-1.85% |