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华夏新时代混合(QDII)基金净值查询(005534)

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今天最新净值 1.1750 0.0005 0.0400% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 -0.0142 -1.3082%
  • 累计净值：1.1750
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3889亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：常亚桥
近一年华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏新时代混合(QDII)(005534)基金累计收益率-18.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0861 1.0861 1.0872 1.0872 -0.0011 -0.10%
2024-04-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0872 1.0872 1.1079 1.1079 -0.0207 -1.87%
2024-04-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1079 1.1079 1.1228 1.1228 -0.0149 -1.33%
2024-04-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1228 1.1228 1.1234 1.1234 -0.0006 -0.05%
2024-04-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1234 1.1234 1.1163 1.1163 0.0071 0.64%
2024-04-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1163 1.1163 1.1325 1.1325 -0.0162 -1.43%
2024-04-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1325 1.1325 1.1538 1.1538 -0.0213 -1.85%
2024-04-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1538 1.1538 1.1499 1.1499 0.0039 0.34%
2024-04-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1499 1.1499 1.1457 1.1457 0.0042 0.37%
2024-04-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1457 1.1457 1.1436 1.1436 0.0021 0.18%
2024-04-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1436 1.1436 1.1466 1.1466 -0.0030 -0.26%
2024-04-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1466 1.1466 1.1430 1.1430 0.0036 0.31%
2024-04-03 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18%
2024-04-02 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1410 1.1410 1.1374 1.1374 0.0036 0.32%
2024-04-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1374 1.1374 1.1314 1.1314 0.0060 0.53%
2024-03-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1314 1.1314 1.1242 1.1242 0.0072 0.64%
2024-03-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1242 1.1242 1.1067 1.1067 0.0175 1.58%
2024-03-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1067 1.1067 1.1269 1.1269 -0.0202 -1.79%
2024-03-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1269 1.1269 1.1470 1.1470 -0.0201 -1.75%
2024-03-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1588 1.1588 -0.0118 -1.02%
2024-03-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1588 1.1588 1.1666 1.1666 -0.0078 -0.67%
2024-03-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
2024-03-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1664 1.1664 1.1593 1.1593 0.0071 0.61%
2024-03-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1593 1.1593 1.1703 1.1703 -0.0110 -0.94%
2024-03-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1703 1.1703 1.1524 1.1524 0.0179 1.55%
2024-03-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1524 1.1524 1.1386 1.1386 0.0138 1.21%
2024-03-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1386 1.1386 1.1396 1.1396 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1396 1.1396 1.1319 1.1319 0.0077 0.68%
2024-03-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1319 1.1319 1.1347 1.1347 -0.0028 -0.25%
2024-03-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1347 1.1347 1.1405 1.1405 -0.0058 -0.51%
2024-03-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1405 1.1405 1.1278 1.1278 0.0127 1.13%
2024-03-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2024-03-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1273 1.1273 1.1224 1.1224 0.0049 0.44%
2024-03-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1224 1.1224 1.1336 1.1336 -0.0112 -0.99%
2024-03-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1336 1.1336 1.1190 1.1190 0.0146 1.30%
2024-03-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1190 1.1190 1.1013 1.1013 0.0177 1.61%
2024-02-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1013 1.1013 1.0868 1.0868 0.0145 1.33%
2024-02-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0868 1.0868 1.1154 1.1154 -0.0286 -2.56%
2024-02-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1154 1.1154 1.0979 1.0979 0.0175 1.59%
2024-02-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0979 1.0979 1.0919 1.0919 0.0060 0.55%
2024-02-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0919 1.0919 1.0894 1.0894 0.0025 0.23%
2024-02-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0894 1.0894 1.0652 1.0652 0.0242 2.27%
2024-02-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0652 1.0652 1.0786 1.0786 -0.0134 -1.24%
2024-02-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0786 1.0786 1.0874 1.0874 -0.0088 -0.81%
2024-02-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0874 1.0874 1.0489 1.0489 0.0385 3.67%
2024-02-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0489 1.0489 1.0287 1.0287 0.0202 1.96%
2024-02-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-02-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0285 1.0285 0.9993 0.9993 0.0292 2.92%
2024-02-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9993 0.9993 1.0020 1.0020 -0.0027 -0.27%
2024-02-02 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2024-02-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0014 1.0014 0.9926 0.9926 0.0088 0.89%
2024-01-31 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9926 0.9926 1.0085 1.0085 -0.0159 -1.58%
2024-01-30 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0085 1.0085 1.0220 1.0220 -0.0135 -1.32%
2024-01-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0220 1.0220 1.0320 1.0320 -0.0100 -0.97%
2024-01-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0320 1.0320 1.0558 1.0558 -0.0238 -2.25%
2024-01-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0558 1.0558 1.0414 1.0414 0.0144 1.38%
2024-01-24 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0414 1.0414 1.0371 1.0371 0.0043 0.41%
2024-01-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0371 1.0371 1.0314 1.0314 0.0057 0.55%
2024-01-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0314 1.0314 1.0572 1.0572 -0.0258 -2.44%
2024-01-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0572 1.0572 1.0599 1.0599 -0.0027 -0.25%
2024-01-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0599 1.0599 1.0497 1.0497 0.0102 0.97%
2024-01-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0497 1.0497 1.0704 1.0704 -0.0207 -1.93%
2024-01-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0704 1.0704 1.0810 1.0810 -0.0106 -0.98%
2024-01-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
2024-01-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0800 1.0800 1.0843 1.0843 -0.0043 -0.40%
2024-01-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0843 1.0843 1.0750 1.0750 0.0093 0.87%
2024-01-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0750 1.0750 1.0768 1.0768 -0.0018 -0.17%
2024-01-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0768 1.0768 1.0723 1.0723 0.0045 0.42%
2024-01-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0723 1.0723 1.0746 1.0746 -0.0023 -0.21%
2024-01-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0746 1.0746 1.0850 1.0850 -0.0104 -0.96%
2024-01-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0850 1.0850 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0852 1.0852 1.1068 1.1068 -0.0216 -1.95%
2024-01-02 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1068 1.1068 1.1195 1.1195 -0.0127 -1.13%
2023-12-31 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1197 1.1197 1.1064 1.1064 0.0133 1.20%
2023-12-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1064 1.1064 1.1008 1.1008 0.0056 0.51%
2023-12-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1008 1.1008 1.0979 1.0979 0.0029 0.26%
2023-12-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0979 1.0979 1.1091 1.1091 -0.0112 -1.01%
2023-12-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2023-12-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1085 1.1085 1.1277 1.1277 -0.0192 -1.70%
2023-12-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1277 1.1277 1.1203 1.1203 0.0074 0.66%
2023-12-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1203 1.1203 1.1452 1.1452 -0.0249 -2.17%
2023-12-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1452 1.1452 1.1406 1.1406 0.0046 0.40%
2023-12-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1406 1.1406 1.1444 1.1444 -0.0038 -0.33%
2023-12-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1444 1.1444 1.1549 1.1549 -0.0105 -0.91%
2023-12-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1549 1.1549 1.1596 1.1596 -0.0047 -0.41%
2023-12-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1596 1.1596 1.1615 1.1615 -0.0019 -0.16%
2023-12-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1615 1.1615 1.1622 1.1622 -0.0007 -0.06%
2023-12-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1622 1.1622 1.1568 1.1568 0.0054 0.47%
2023-12-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1568 1.1568 1.1412 1.1412 0.0156 1.37%
2023-12-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1412 1.1412 1.1433 1.1433 -0.0021 -0.18%
2023-12-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1433 1.1433 1.1335 1.1335 0.0098 0.86%
2023-12-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1335 1.1335 1.1507 1.1507 -0.0172 -1.49%
2023-12-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1507 1.1507 1.1559 1.1559 -0.0052 -0.45%
2023-12-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1559 1.1559 1.1552 1.1552 0.0007 0.06%
2023-11-30 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1552 1.1552 1.1541 1.1541 0.0011 0.10%
2023-11-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1541 1.1541 1.1605 1.1605 -0.0064 -0.55%
2023-11-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1605 1.1605 1.1486 1.1486 0.0119 1.04%
2023-11-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1486 1.1486 1.1373 1.1373 0.0113 0.99%
2023-11-24 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1373 1.1373 1.1543 1.1543 -0.0170 -1.47%
2023-11-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1543 1.1543 1.1354 1.1354 0.0189 1.66%
2023-11-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1354 1.1354 1.1482 1.1482 -0.0128 -1.11%
2023-11-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1482 1.1482 1.1660 1.1660 -0.0178 -1.53%
2023-11-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1660 1.1660 1.1470 1.1470 0.0190 1.66%
2023-11-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1441 1.1441 0.0029 0.25%
2023-11-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1441 1.1441 1.1417 1.1417 0.0024 0.21%
2023-11-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1417 1.1417 1.1250 1.1250 0.0167 1.48%
2023-11-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1250 1.1250 1.1243 1.1243 0.0007 0.06%
2023-11-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1243 1.1243 1.1163 1.1163 0.0080 0.72%
2023-11-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1163 1.1163 1.1271 1.1271 -0.0108 -0.96%
2023-11-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1271 1.1271 1.1349 1.1349 -0.0078 -0.69%
2023-11-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1349 1.1349 1.1329 1.1329 0.0020 0.18%
2023-11-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1329 1.1329 1.1292 1.1292 0.0037 0.33%
2023-11-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1292 1.1292 1.1099 1.1099 0.0193 1.74%
2023-11-03 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1099 1.1099 1.0942 1.0942 0.0157 1.43%
2023-11-02 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0942 1.0942 1.0973 1.0973 -0.0031 -0.28%
2023-11-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0973 1.0973 1.0953 1.0953 0.0020 0.18%
2023-10-31 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0953 1.0953 1.1141 1.1141 -0.0188 -1.69%
2023-10-30 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1141 1.1141 1.1030 1.1030 0.0111 1.01%
2023-10-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1030 1.1030 1.0929 1.0929 0.0101 0.92%
2023-10-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0929 1.0929 1.0859 1.0859 0.0070 0.64%
2023-10-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2023-10-24 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0859 1.0859 1.0793 1.0793 0.0066 0.61%
2023-10-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0793 1.0793 1.0842 1.0842 -0.0049 -0.45%
2023-10-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0842 1.0842 1.0953 1.0953 -0.0111 -1.01%
2023-10-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0953 1.0953 1.1104 1.1104 -0.0151 -1.36%
2023-10-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1104 1.1104 1.1170 1.1170 -0.0066 -0.59%
2023-10-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1170 1.1170 1.1186 1.1186 -0.0016 -0.14%
2023-10-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1186 1.1186 1.1293 1.1293 -0.0107 -0.95%
2023-10-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1293 1.1293 1.1474 1.1474 -0.0181 -1.58%
2023-10-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1474 1.1474 1.1498 1.1498 -0.0024 -0.21%
2023-10-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1498 1.1498 1.1431 1.1431 0.0067 0.59%
2023-10-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1431 1.1431 1.1417 1.1417 0.0014 0.12%
2023-10-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1417 1.1417 1.1307 1.1307 0.0110 0.97%
2023-09-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1307 1.1307 1.1250 1.1250 0.0057 0.51%
2023-09-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1250 1.1250 1.1208 1.1208 0.0042 0.37%
2023-09-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1208 1.1208 1.1319 1.1319 -0.0111 -0.98%
2023-09-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1319 1.1319 1.1413 1.1413 -0.0094 -0.82%
2023-09-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1413 1.1413 1.1333 1.1333 0.0080 0.71%
2023-09-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1333 1.1333 1.1507 1.1507 -0.0174 -1.51%
2023-09-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1507 1.1507 1.1625 1.1625 -0.0118 -1.02%
2023-09-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1625 1.1625 1.1643 1.1643 -0.0018 -0.15%
2023-09-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1643 1.1643 1.1750 1.1750 -0.0107 -0.91%
2023-09-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1750 1.1750 1.1745 1.1745 0.0005 0.04%
2023-09-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1745 1.1745 1.1690 1.1690 0.0055 0.47%
2023-09-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 -0.0100 -0.85%
2023-09-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1790 1.1790 1.1796 1.1796 -0.0006 -0.05%
2023-09-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1796 1.1796 1.1762 1.1762 0.0034 0.29%
2023-09-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1762 1.1762 1.1757 1.1757 0.0005 0.04%
2023-09-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1757 1.1757 1.1989 1.1989 -0.0232 -1.94%
2023-09-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1989 1.1989 1.1993 1.1993 -0.0004 -0.03%
2023-09-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1993 1.1993 1.2172 1.2172 -0.0179 -1.47%
2023-09-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2172 1.2172 1.1985 1.1985 0.0187 1.56%
2023-09-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1985 1.1985 1.1983 1.1983 0.0002 0.02%
2023-08-31 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1983 1.1983 1.1992 1.1992 -0.0009 -0.08%
2023-08-30 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1992 1.1992 1.1973 1.1973 0.0019 0.16%
2023-08-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1973 1.1973 1.1749 1.1749 0.0224 1.91%
2023-08-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1749 1.1749 1.1678 1.1678 0.0071 0.61%
2023-08-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1678 1.1678 1.1873 1.1873 -0.0195 -1.64%
2023-08-24 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1873 1.1873 1.1676 1.1676 0.0197 1.69%
2023-08-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1676 1.1676 1.1699 1.1699 -0.0023 -0.20%
2023-08-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1699 1.1699 1.1571 1.1571 0.0128 1.11%
2023-08-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1571 1.1571 1.1552 1.1552 0.0019 0.16%
2023-08-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1552 1.1552 1.1853 1.1853 -0.0301 -2.54%
2023-08-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1853 1.1853 1.1773 1.1773 0.0080 0.68%
2023-08-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1773 1.1773 1.1875 1.1875 -0.0102 -0.86%
2023-08-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1875 1.1875 1.1977 1.1977 -0.0102 -0.85%
2023-08-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1977 1.1977 1.1995 1.1995 -0.0018 -0.15%
2023-08-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1995 1.1995 1.2250 1.2250 -0.0255 -2.08%
2023-08-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16%
2023-08-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2230 1.2230 1.2375 1.2375 -0.0145 -1.17%
2023-08-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2375 1.2375 1.2576 1.2576 -0.0201 -1.60%
2023-08-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2576 1.2576 1.2632 1.2632 -0.0056 -0.44%
2023-08-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2632 1.2632 1.2571 1.2571 0.0061 0.49%
2023-08-03 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2571 1.2571 1.2432 1.2432 0.0139 1.12%
2023-08-02 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2432 1.2432 1.2711 1.2711 -0.0279 -2.19%
2023-08-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2711 1.2711 1.2764 1.2764 -0.0053 -0.42%
2023-07-31 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2764 1.2764 1.2674 1.2674 0.0090 0.71%
2023-07-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2674 1.2674 1.2467 1.2467 0.0207 1.66%
2023-07-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2467 1.2467 1.2361 1.2361 0.0106 0.86%
2023-07-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2361 1.2361 1.2484 1.2484 -0.0123 -0.99%
2023-07-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2484 1.2484 1.2274 1.2274 0.0210 1.71%
2023-07-24 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2274 1.2274 1.2270 1.2270 0.0004 0.03%
2023-07-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2270 1.2270 1.2273 1.2273 -0.0003 -0.02%
2023-07-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2273 1.2273 1.2582 1.2582 -0.0309 -2.46%
2023-07-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2582 1.2582 1.2645 1.2645 -0.0063 -0.50%
2023-07-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2645 1.2645 1.2728 1.2728 -0.0083 -0.65%
2023-07-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2728 1.2728 1.2791 1.2791 -0.0063 -0.49%
2023-07-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2791 1.2791 1.2940 1.2940 -0.0149 -1.15%
2023-07-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2940 1.2940 1.2827 1.2827 0.0113 0.88%
2023-07-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2827 1.2827 1.2850 1.2850 -0.0023 -0.18%
2023-07-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2850 1.2850 1.2652 1.2652 0.0198 1.56%
2023-07-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2652 1.2652 1.2744 1.2744 -0.0092 -0.72%
2023-07-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2744 1.2744 1.2876 1.2876 -0.0132 -1.03%
2023-07-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2876 1.2876 1.2900 1.2900 -0.0024 -0.19%
2023-07-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2900 1.2900 1.3076 1.3076 -0.0176 -1.35%
2023-07-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3076 1.3076 1.2990 1.2990 0.0086 0.66%
2023-07-03 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2990 1.2990 1.2859 1.2859 0.0131 1.02%
2023-06-30 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2859 1.2859 1.2811 1.2811 0.0048 0.37%
2023-06-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2811 1.2811 1.2797 1.2797 0.0014 0.11%
2023-06-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2797 1.2797 1.2888 1.2888 -0.0091 -0.71%
2023-06-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2888 1.2888 1.2759 1.2759 0.0129 1.01%
2023-06-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2759 1.2759 1.3056 1.3056 -0.0297 -2.27%
2023-06-21 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3056 1.3056 1.3442 1.3442 -0.0386 -2.87%
2023-06-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3442 1.3442 1.3407 1.3407 0.0035 0.26%
2023-06-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3407 1.3407 1.3357 1.3357 0.0050 0.37%
2023-06-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3357 1.3357 1.3137 1.3137 0.0220 1.67%
2023-06-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3137 1.3137 1.3103 1.3103 0.0034 0.26%
2023-06-14 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3103 1.3103 1.2998 1.2998 0.0105 0.81%
2023-06-13 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2998 1.2998 1.2878 1.2878 0.0120 0.93%
2023-06-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2878 1.2878 1.2839 1.2839 0.0039 0.30%
2023-06-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2839 1.2839 1.2597 1.2597 0.0242 1.92%
2023-06-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2597 1.2597 1.2613 1.2613 -0.0016 -0.13%
2023-06-07 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2613 1.2613 1.2574 1.2574 0.0039 0.31%
2023-06-06 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2574 1.2574 1.2680 1.2680 -0.0106 -0.84%
2023-06-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2624 1.2624 0.0056 0.44%
2023-06-02 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2624 1.2624 1.2573 1.2573 0.0051 0.41%
2023-06-01 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2573 1.2573 1.2493 1.2493 0.0080 0.64%
2023-05-31 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2493 1.2493 1.2539 1.2539 -0.0046 -0.37%
2023-05-30 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2539 1.2539 1.2316 1.2316 0.0223 1.81%
2023-05-29 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2316 1.2316 1.2365 1.2365 -0.0049 -0.40%
2023-05-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2365 1.2365 1.2218 1.2218 0.0147 1.20%
2023-05-25 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2218 1.2218 1.2155 1.2155 0.0063 0.52%
2023-05-24 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2155 1.2155 1.2219 1.2219 -0.0064 -0.52%
2023-05-23 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2219 1.2219 1.2423 1.2423 -0.0204 -1.64%
2023-05-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2423 1.2423 1.2457 1.2457 -0.0034 -0.27%
2023-05-19 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2457 1.2457 1.2501 1.2501 -0.0044 -0.35%
2023-05-18 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2501 1.2501 1.2399 1.2399 0.0102 0.82%
2023-05-17 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2399 1.2399 1.2474 1.2474 -0.0075 -0.60%
2023-05-16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2474 1.2474 1.2499 1.2499 -0.0025 -0.20%
2023-05-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2499 1.2499 1.2305 1.2305 0.0194 1.58%
2023-05-12 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2305 1.2305 1.2467 1.2467 -0.0162 -1.30%
2023-05-11 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2467 1.2467 1.2432 1.2432 0.0035 0.28%
2023-05-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2432 1.2432 1.2510 1.2510 -0.0078 -0.62%
2023-05-09 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2510 1.2510 1.2753 1.2753 -0.0243 -1.91%
2023-05-08 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2753 1.2753 1.2740 1.2740 0.0013 0.10%
2023-05-05 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.2819 1.2819 -0.0079 -0.62%
2023-05-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2819 1.2819 1.2911 1.2911 -0.0092 -0.71%
2023-04-28 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2911 1.2911 1.2812 1.2812 0.0099 0.77%
2023-04-27 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2812 1.2812 1.2857 1.2857 -0.0045 -0.35%
2023-04-26 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2857 1.2857 1.2772 1.2772 0.0085 0.67%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.6504 1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6477 1.50%
华夏新活力混合A 0.8340 1.46%
华夏创新医药龙头混合A 0.6543 1.46%
华夏创新医药龙头混合C 0.6444 1.46%
华夏乐享健康混合A 1.4680 1.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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