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诺安圆鼎定开债基金净值查询(005547)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3565
  • 成立日期:2018-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:裴禹翔 郭晓晖
近一季诺安圆鼎定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安圆鼎定开债(005547)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005547 诺安圆鼎定开债 1.0430 1.3565 1.0430 1.3565 0.0000 0.00%
2024-03-14 005547 诺安圆鼎定开债 1.0430 1.3565 1.0430 1.3565 0.0000 0.00%
2024-03-13 005547 诺安圆鼎定开债 1.0430 1.3565 1.0430 1.3565 0.0000 0.00%
2024-03-12 005547 诺安圆鼎定开债 1.0430 1.3565 1.0429 1.3564 0.0001 0.01%
2024-03-11 005547 诺安圆鼎定开债 1.0429 1.3564 1.0429 1.3564 0.0000 0.00%
2024-03-08 005547 诺安圆鼎定开债 1.0429 1.3564 1.0429 1.3564 0.0000 0.00%
2024-03-07 005547 诺安圆鼎定开债 1.0429 1.3564 1.0453 1.3588 -0.0024 -0.23%
2024-03-06 005547 诺安圆鼎定开债 1.0453 1.3588 1.0452 1.3587 0.0001 0.01%
2024-03-05 005547 诺安圆鼎定开债 1.0452 1.3587 1.0452 1.3587 0.0000 0.00%
2024-03-04 005547 诺安圆鼎定开债 1.0452 1.3587 1.0452 1.3587 0.0000 0.00%
2024-03-01 005547 诺安圆鼎定开债 1.0452 1.3587 1.0452 1.3587 0.0000 0.00%
2024-02-29 005547 诺安圆鼎定开债 1.0452 1.3587 1.0439 1.3574 0.0013 0.12%
2024-02-28 005547 诺安圆鼎定开债 1.0439 1.3574 1.0427 1.3562 0.0012 0.12%
2024-02-27 005547 诺安圆鼎定开债 1.0427 1.3562 1.0414 1.3549 0.0013 0.12%
2024-02-26 005547 诺安圆鼎定开债 1.0414 1.3549 1.0374 1.3509 0.0040 0.39%
2024-02-23 005547 诺安圆鼎定开债 1.0374 1.3509 1.0360 1.3495 0.0014 0.14%
2024-02-22 005547 诺安圆鼎定开债 1.0360 1.3495 1.0358 1.3493 0.0002 0.02%
2024-02-21 005547 诺安圆鼎定开债 1.0358 1.3493 1.0358 1.3493 0.0000 0.00%
2024-02-20 005547 诺安圆鼎定开债 1.0358 1.3493 1.0345 1.3480 0.0013 0.13%
2024-02-19 005547 诺安圆鼎定开债 1.0345 1.3480 1.0338 1.3473 0.0007 0.07%
2024-02-08 005547 诺安圆鼎定开债 1.0338 1.3473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005547 诺安圆鼎定开债 1.0324 1.3459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005547 诺安圆鼎定开债 1.0298 1.3433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005547 诺安圆鼎定开债 1.0286 1.3421 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005547 诺安圆鼎定开债 1.0790 1.3407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005547 诺安圆鼎定开债 1.0788 1.3405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005547 诺安圆鼎定开债 1.0779 1.3396 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%