诺安鑫享定开债发起式基金净值查询(005548)
今天最新净值
1.0842
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.2314
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5172亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 郭晓晖
近一季,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0417 |
1.2412 |
1.0427 |
1.2422 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0427 |
1.2422 |
1.0420 |
1.2415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0420 |
1.2415 |
1.0411 |
1.2406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0411 |
1.2406 |
1.0405 |
1.2400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0405 |
1.2400 |
1.0398 |
1.2393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0398 |
1.2393 |
1.0394 |
1.2389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0394 |
1.2389 |
1.0392 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0392 |
1.2387 |
1.0388 |
1.2383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0388 |
1.2383 |
1.0377 |
1.2372 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0377 |
1.2372 |
1.0370 |
1.2365 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0370 |
1.2365 |
1.0369 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0369 |
1.2364 |
1.0362 |
1.2357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0362 |
1.2357 |
1.0355 |
1.2350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0355 |
1.2350 |
1.0348 |
1.2343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0348 |
1.2343 |
1.0343 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0343 |
1.2338 |
1.0345 |
1.2340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0345 |
1.2340 |
1.0340 |
1.2335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0340 |
1.2335 |
1.0340 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0340 |
1.2335 |
1.0332 |
1.2327 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0332 |
1.2327 |
1.0332 |
1.2327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0332 |
1.2327 |
1.0334 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0334 |
1.2329 |
1.0857 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0857 |
1.2329 |
1.0854 |
1.2326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0854 |
1.2326 |
1.0856 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0856 |
1.2328 |
1.0851 |
1.2323 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0851 |
1.2323 |
1.0842 |
1.2314 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0842 |
1.2314 |
1.0838 |
1.2310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0838 |
1.2310 |
1.0842 |
1.2314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0842 |
1.2314 |
1.0845 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0845 |
1.2317 |
1.0857 |
1.2329 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0857 |
1.2329 |
1.0861 |
1.2333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0861 |
1.2333 |
1.0861 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0861 |
1.2333 |
1.0864 |
1.2336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0864 |
1.2336 |
1.0851 |
1.2323 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0851 |
1.2323 |
1.0846 |
1.2318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0846 |
1.2318 |
1.0842 |
1.2314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0842 |
1.2314 |
1.0851 |
1.2323 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0851 |
1.2323 |
1.0846 |
1.2318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0846 |
1.2318 |
1.0839 |
1.2311 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0839 |
1.2311 |
1.0836 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0836 |
1.2308 |
1.0828 |
1.2300 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0828 |
1.2300 |
1.0822 |
1.2294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0822 |
1.2294 |
1.0815 |
1.2287 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0815 |
1.2287 |
1.0813 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0813 |
1.2285 |
1.0806 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0806 |
1.2278 |
1.0797 |
1.2269 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0797 |
1.2269 |
1.0796 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0796 |
1.2268 |
1.0791 |
1.2263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0791 |
1.2263 |
1.0800 |
1.2272 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0800 |
1.2272 |
1.0794 |
1.2266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0794 |
1.2266 |
1.0792 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0792 |
1.2264 |
1.0791 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0791 |
1.2263 |
1.0786 |
1.2258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0786 |
1.2258 |
1.0775 |
1.2247 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0775 |
1.2247 |
1.0770 |
1.2242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0770 |
1.2242 |
1.0769 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0769 |
1.2241 |
1.0764 |
1.2236 |
0.0005 |
0.05% |
