富国成长优选三年定开混合基金净值查询(005549)
今天最新净值
0.8017
0.0002 0.0200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7991
0.0037 0.4658%
- 累计净值:0.8017
- 成立日期:2018-01-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0689亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:魏伟 肖威兵
近一季,富国成长优选三年定开混合(005549)基金累计收益率-6.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0043 |
-0.54% |
2024-03-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0027 |
0.34% |
2024-03-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0031 |
-0.39% |
2024-03-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0035 |
-0.44% |
2024-03-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0017 |
0.21% |
2024-03-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-14 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8015 |
0.8015 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0009 |
0.11% |
|
2024-03-13 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0078 |
0.98% |
2024-03-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0045 |
0.57% |
2024-03-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-03-06 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0033 |
-0.42% |
2024-03-05 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-03-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0022 |
0.28% |
2024-02-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0052 |
0.66% |
2024-02-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0035 |
-0.44% |
2024-02-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0011 |
0.14% |
2024-02-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0022 |
-0.28% |
2024-02-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0023 |
0.29% |
2024-02-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0045 |
0.57% |
|
2024-02-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0138 |
1.79% |
2024-02-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0031 |
-0.40% |
2024-02-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0047 |
0.61% |
2024-02-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0101 |
1.33% |
2024-02-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0139 |
1.86% |
2024-02-06 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0384 |
5.43% |
2024-02-05 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7075 |
0.7075 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0071 |
-0.99% |
2024-02-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7146 |
0.7146 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0111 |
-1.53% |
2024-02-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0011 |
0.15% |
2024-01-31 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0144 |
-1.95% |
2024-01-30 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0175 |
-2.31% |
2024-01-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0053 |
-0.70% |
2024-01-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0078 |
-1.01% |
2024-01-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0130 |
1.72% |
2024-01-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7566 |
0.7566 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0041 |
0.55% |
2024-01-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0225 |
-2.91% |
2024-01-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0073 |
0.95% |
2024-01-17 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0254 |
-3.21% |
2024-01-16 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7912 |
0.7912 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-01-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0039 |
-0.49% |
2024-01-12 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0069 |
-0.86% |
2024-01-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0044 |
0.55% |
2024-01-10 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7986 |
0.7986 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-01-09 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8015 |
0.8015 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0024 |
0.30% |
2024-01-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7991 |
0.7991 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0172 |
-2.11% |
2024-01-05 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0142 |
-1.71% |
2024-01-04 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0092 |
-1.10% |
2024-01-03 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8397 |
0.8397 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0094 |
-1.11% |
2024-01-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0154 |
-1.78% |
2023-12-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0110 |
1.29% |
2023-12-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0149 |
1.78% |