| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 2000基金 | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 2000ETF | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ETF联接A | 1.0571 | 5.22% |
| 广发科技创新混合A | 1.3399 | 4.65% |
| 广发百发大数据成长混合A | 1.1880 | 4.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.8281 | 4.38% |
| 1000基金 | 2.1185 | 4.33% |
| 广发百发大数据成长混合E | 1.1900 | 4.29% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7088 | 4.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
