净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
创金合信新能源汽车股票A | 1.8058 | 1.75% |
创金合信新能源汽车股票C | 1.7309 | 1.75% |
创金合信碳中和混合A | 0.4699 | 1.38% |
创金合信碳中和混合C | 0.4651 | 1.37% |
创金合信先进装备股票A | 0.9493 | 0.76% |
创金合信先进装备股票C | 0.9335 | 0.76% |
创金合信资源主题A | 2.6553 | 0.63% |
创金沪港深 | 0.9530 | 0.42% |
创金中证500A | 1.0336 | 0.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |