中融智选红利股票A基金净值查询(005569)
今天最新净值
0.9559
0.0096 1.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9513
0.0035 0.3713%
- 累计净值：0.9559
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1686亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽
近一周,中融智选红利股票A(005569)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005569 |
中融智选红利股票A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
005569 |
中融智选红利股票A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0305 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
005569 |
中融智选红利股票A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0301 |
-3.17% |
| 2024-04-15 |
005569 |
中融智选红利股票A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0085 |
-0.89% |
