中融智选红利股票A基金净值查询(005569)

今天最新净值 0.9559 0.0096 1.0100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9475 -0.0003 -0.0291%

累计净值：0.9559
成立日期：2018-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1686亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽

近一年中融智选红利股票A基金净值查询

近一年,中融智选红利股票A(005569)基金累计收益率-31.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	005569	中融智选红利股票A	0.9478	0.9478	0.9514	0.9514	-0.0036	-0.38%
2024-04-17	005569	中融智选红利股票A	0.9514	0.9514	0.9209	0.9209	0.0305	3.31%
2024-04-16	005569	中融智选红利股票A	0.9209	0.9209	0.9510	0.9510	-0.0301	-3.17%
2024-04-15	005569	中融智选红利股票A	0.9510	0.9510	0.9595	0.9595	-0.0085	-0.89%
2024-04-12	005569	中融智选红利股票A	0.9595	0.9595	0.9667	0.9667	-0.0072	-0.74%
2024-04-11	005569	中融智选红利股票A	0.9667	0.9667	0.9599	0.9599	0.0068	0.71%
2024-04-10	005569	中融智选红利股票A	0.9599	0.9599	0.9675	0.9675	-0.0076	-0.79%
2024-04-09	005569	中融智选红利股票A	0.9675	0.9675	0.9565	0.9565	0.0110	1.15%
2024-04-08	005569	中融智选红利股票A	0.9565	0.9565	0.9615	0.9615	-0.0050	-0.52%
2024-04-03	005569	中融智选红利股票A	0.9615	0.9615	0.9592	0.9592	0.0023	0.24%

2024-04-02	005569	中融智选红利股票A	0.9592	0.9592	0.9545	0.9545	0.0047	0.49%
2024-04-01	005569	中融智选红利股票A	0.9545	0.9545	0.9462	0.9462	0.0083	0.88%
2024-03-29	005569	中融智选红利股票A	0.9462	0.9462	0.9411	0.9411	0.0051	0.54%
2024-03-28	005569	中融智选红利股票A	0.9411	0.9411	0.9351	0.9351	0.0060	0.64%
2024-03-27	005569	中融智选红利股票A	0.9351	0.9351	0.9499	0.9499	-0.0148	-1.56%
2024-03-26	005569	中融智选红利股票A	0.9499	0.9499	0.9455	0.9455	0.0044	0.47%
2024-03-25	005569	中融智选红利股票A	0.9455	0.9455	0.9540	0.9540	-0.0085	-0.89%
2024-03-22	005569	中融智选红利股票A	0.9540	0.9540	0.9674	0.9674	-0.0134	-1.39%
2024-03-21	005569	中融智选红利股票A	0.9674	0.9674	0.9666	0.9666	0.0008	0.08%
2024-03-20	005569	中融智选红利股票A	0.9666	0.9666	0.9601	0.9601	0.0065	0.68%
2024-03-19	005569	中融智选红利股票A	0.9601	0.9601	0.9639	0.9639	-0.0038	-0.39%
2024-03-18	005569	中融智选红利股票A	0.9639	0.9639	0.9559	0.9559	0.0080	0.84%
2024-03-15	005569	中融智选红利股票A	0.9559	0.9559	0.9463	0.9463	0.0096	1.01%
2024-03-14	005569	中融智选红利股票A	0.9463	0.9463	0.9473	0.9473	-0.0010	-0.11%
2024-03-13	005569	中融智选红利股票A	0.9473	0.9473	0.9526	0.9526	-0.0053	-0.56%

2024-03-12	005569	中融智选红利股票A	0.9526	0.9526	0.9468	0.9468	0.0058	0.61%
2024-03-11	005569	中融智选红利股票A	0.9468	0.9468	0.9365	0.9365	0.0103	1.10%
2024-03-08	005569	中融智选红利股票A	0.9365	0.9365	0.9330	0.9330	0.0035	0.38%
2024-03-07	005569	中融智选红利股票A	0.9330	0.9330	0.9332	0.9332	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	005569	中融智选红利股票A	0.9332	0.9332	0.9281	0.9281	0.0051	0.55%
2024-03-05	005569	中融智选红利股票A	0.9281	0.9281	0.9363	0.9363	-0.0082	-0.88%
2024-03-04	005569	中融智选红利股票A	0.9363	0.9363	0.9398	0.9398	-0.0035	-0.37%
2024-03-01	005569	中融智选红利股票A	0.9398	0.9398	0.9369	0.9369	0.0029	0.31%
2024-02-29	005569	中融智选红利股票A	0.9369	0.9369	0.9172	0.9172	0.0197	2.15%
2024-02-28	005569	中融智选红利股票A	0.9172	0.9172	0.9640	0.9640	-0.0468	-4.85%
2024-02-27	005569	中融智选红利股票A	0.9640	0.9640	0.9513	0.9513	0.0127	1.34%
2024-02-26	005569	中融智选红利股票A	0.9513	0.9513	0.9513	0.9513	0.0000	0.00%
2024-02-23	005569	中融智选红利股票A	0.9513	0.9513	0.9435	0.9435	0.0078	0.83%
2024-02-22	005569	中融智选红利股票A	0.9435	0.9435	0.9376	0.9376	0.0059	0.63%
2024-02-21	005569	中融智选红利股票A	0.9376	0.9376	0.9327	0.9327	0.0049	0.53%
2024-02-20	005569	中融智选红利股票A	0.9327	0.9327	0.9280	0.9280	0.0047	0.51%
2024-02-19	005569	中融智选红利股票A	0.9280	0.9280	0.9197	0.9197	0.0083	0.90%
2024-02-08	005569	中融智选红利股票A	0.9197	0.9197	0.9114	0.9114	0.0083	0.91%
2024-02-07	005569	中融智选红利股票A	0.9114	0.9114	0.9103	0.9103	0.0011	0.12%
2024-02-06	005569	中融智选红利股票A	0.9103	0.9103	0.8998	0.8998	0.0105	1.17%
2024-02-05	005569	中融智选红利股票A	0.8998	0.8998	0.9389	0.9389	-0.0391	-4.16%
2024-02-02	005569	中融智选红利股票A	0.9389	0.9389	0.9621	0.9621	-0.0232	-2.41%
2024-02-01	005569	中融智选红利股票A	0.9621	0.9621	0.9742	0.9742	-0.0121	-1.24%
2024-01-31	005569	中融智选红利股票A	0.9742	0.9742	0.9958	0.9958	-0.0216	-2.17%
2024-01-30	005569	中融智选红利股票A	0.9958	0.9958	1.0135	1.0135	-0.0177	-1.75%
2024-01-29	005569	中融智选红利股票A	1.0135	1.0135	1.0223	1.0223	-0.0088	-0.86%
2024-01-26	005569	中融智选红利股票A	1.0223	1.0223	1.0178	1.0178	0.0045	0.44%
2024-01-25	005569	中融智选红利股票A	1.0178	1.0178	0.9898	0.9898	0.0280	2.83%
2024-01-24	005569	中融智选红利股票A	0.9898	0.9898	0.9771	0.9771	0.0127	1.30%
2024-01-23	005569	中融智选红利股票A	0.9771	0.9771	0.9924	0.9924	-0.0153	-1.54%
2024-01-22	005569	中融智选红利股票A	0.9924	0.9924	1.0549	1.0549	-0.0625	-5.92%
2024-01-19	005569	中融智选红利股票A	1.0549	1.0549	1.0683	1.0683	-0.0134	-1.25%
2024-01-18	005569	中融智选红利股票A	1.0683	1.0683	1.0854	1.0854	-0.0171	-1.58%
2024-01-17	005569	中融智选红利股票A	1.0854	1.0854	1.1065	1.1065	-0.0211	-1.91%
2024-01-16	005569	中融智选红利股票A	1.1065	1.1065	1.1114	1.1114	-0.0049	-0.44%
2024-01-15	005569	中融智选红利股票A	1.1114	1.1114	1.1164	1.1164	-0.0050	-0.45%
2024-01-12	005569	中融智选红利股票A	1.1164	1.1164	1.1216	1.1216	-0.0052	-0.46%
2024-01-11	005569	中融智选红利股票A	1.1216	1.1216	1.1101	1.1101	0.0115	1.04%
2024-01-10	005569	中融智选红利股票A	1.1101	1.1101	1.1203	1.1203	-0.0102	-0.91%
2024-01-09	005569	中融智选红利股票A	1.1203	1.1203	1.1115	1.1115	0.0088	0.79%
2024-01-08	005569	中融智选红利股票A	1.1115	1.1115	1.1273	1.1273	-0.0158	-1.40%
2024-01-05	005569	中融智选红利股票A	1.1273	1.1273	1.1405	1.1405	-0.0132	-1.16%
2024-01-04	005569	中融智选红利股票A	1.1405	1.1405	1.1400	1.1400	0.0005	0.04%
2024-01-03	005569	中融智选红利股票A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2024-01-02	005569	中融智选红利股票A	1.1399	1.1399	1.1265	1.1265	0.0134	1.19%
2023-12-29	005569	中融智选红利股票A	1.1265	1.1265	1.1187	1.1187	0.0078	0.70%
2023-12-28	005569	中融智选红利股票A	1.1187	1.1187	1.1004	1.1004	0.0183	1.66%
2023-12-27	005569	中融智选红利股票A	1.1004	1.1004	1.0921	1.0921	0.0083	0.76%
2023-12-26	005569	中融智选红利股票A	1.0921	1.0921	1.1005	1.1005	-0.0084	-0.76%
2023-12-25	005569	中融智选红利股票A	1.1005	1.1005	1.1085	1.1085	-0.0080	-0.72%
2023-12-22	005569	中融智选红利股票A	1.1085	1.1085	1.1186	1.1186	-0.0101	-0.90%
2023-12-21	005569	中融智选红利股票A	1.1186	1.1186	1.1140	1.1140	0.0046	0.41%
2023-12-20	005569	中融智选红利股票A	1.1140	1.1140	1.1215	1.1215	-0.0075	-0.67%
2023-12-19	005569	中融智选红利股票A	1.1215	1.1215	1.1243	1.1243	-0.0028	-0.25%
2023-12-18	005569	中融智选红利股票A	1.1243	1.1243	1.1318	1.1318	-0.0075	-0.66%
2023-12-15	005569	中融智选红利股票A	1.1318	1.1318	1.1391	1.1391	-0.0073	-0.64%
2023-12-14	005569	中融智选红利股票A	1.1391	1.1391	1.1427	1.1427	-0.0036	-0.32%
2023-12-13	005569	中融智选红利股票A	1.1427	1.1427	1.1519	1.1519	-0.0092	-0.80%
2023-12-12	005569	中融智选红利股票A	1.1519	1.1519	1.1490	1.1490	0.0029	0.25%
2023-12-11	005569	中融智选红利股票A	1.1490	1.1490	1.1396	1.1396	0.0094	0.82%
2023-12-08	005569	中融智选红利股票A	1.1396	1.1396	1.1416	1.1416	-0.0020	-0.18%
2023-12-07	005569	中融智选红利股票A	1.1416	1.1416	1.1474	1.1474	-0.0058	-0.51%
2023-12-06	005569	中融智选红利股票A	1.1474	1.1474	1.1461	1.1461	0.0013	0.11%
2023-12-05	005569	中融智选红利股票A	1.1461	1.1461	1.1613	1.1613	-0.0152	-1.31%
2023-12-04	005569	中融智选红利股票A	1.1613	1.1613	1.1632	1.1632	-0.0019	-0.16%
2023-12-01	005569	中融智选红利股票A	1.1632	1.1632	1.1679	1.1679	-0.0047	-0.40%
2023-11-30	005569	中融智选红利股票A	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%
2023-11-29	005569	中融智选红利股票A	1.1678	1.1678	1.1739	1.1739	-0.0061	-0.52%
2023-11-28	005569	中融智选红利股票A	1.1739	1.1739	1.1714	1.1714	0.0025	0.21%
2023-11-27	005569	中融智选红利股票A	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2023-11-24	005569	中融智选红利股票A	1.1712	1.1712	1.1755	1.1755	-0.0043	-0.37%
2023-11-23	005569	中融智选红利股票A	1.1755	1.1755	1.1627	1.1627	0.0128	1.10%
2023-11-22	005569	中融智选红利股票A	1.1627	1.1627	1.1710	1.1710	-0.0083	-0.71%
2023-11-20	005569	中融智选红利股票A	1.1695	1.1695	1.1668	1.1668	0.0027	0.23%
2023-11-17	005569	中融智选红利股票A	1.1668	1.1668	1.1647	1.1647	0.0021	0.18%
2023-11-16	005569	中融智选红利股票A	1.1647	1.1647	1.1716	1.1716	-0.0069	-0.59%
2023-11-15	005569	中融智选红利股票A	1.1716	1.1716	1.1616	1.1616	0.0100	0.86%
2023-11-14	005569	中融智选红利股票A	1.1616	1.1616	1.1636	1.1636	-0.0020	-0.17%
2023-11-13	005569	中融智选红利股票A	1.1636	1.1636	1.1652	1.1652	-0.0016	-0.14%
2023-11-10	005569	中融智选红利股票A	1.1652	1.1652	1.1650	1.1650	0.0002	0.02%
2023-11-09	005569	中融智选红利股票A	1.1650	1.1650	1.1645	1.1645	0.0005	0.04%
2023-11-08	005569	中融智选红利股票A	1.1645	1.1645	1.1667	1.1667	-0.0022	-0.19%
2023-11-07	005569	中融智选红利股票A	1.1667	1.1667	1.1673	1.1673	-0.0006	-0.05%
2023-11-06	005569	中融智选红利股票A	1.1673	1.1673	1.1641	1.1641	0.0032	0.27%
2023-11-03	005569	中融智选红利股票A	1.1641	1.1641	1.1616	1.1616	0.0025	0.22%
2023-11-02	005569	中融智选红利股票A	1.1616	1.1616	1.1671	1.1671	-0.0055	-0.47%
2023-11-01	005569	中融智选红利股票A	1.1671	1.1671	1.1654	1.1654	0.0017	0.15%
2023-10-31	005569	中融智选红利股票A	1.1654	1.1654	1.1703	1.1703	-0.0049	-0.42%
2023-10-30	005569	中融智选红利股票A	1.1703	1.1703	1.1804	1.1804	-0.0101	-0.86%
2023-10-27	005569	中融智选红利股票A	1.1804	1.1804	1.1657	1.1657	0.0147	1.26%
2023-10-26	005569	中融智选红利股票A	1.1657	1.1657	1.1609	1.1609	0.0048	0.41%
2023-10-25	005569	中融智选红利股票A	1.1609	1.1609	1.1513	1.1513	0.0096	0.83%
2023-10-24	005569	中融智选红利股票A	1.1513	1.1513	1.1402	1.1402	0.0111	0.97%
2023-10-23	005569	中融智选红利股票A	1.1402	1.1402	1.1584	1.1584	-0.0182	-1.57%
2023-10-20	005569	中融智选红利股票A	1.1584	1.1584	1.1685	1.1685	-0.0101	-0.86%
2023-10-19	005569	中融智选红利股票A	1.1685	1.1685	1.1859	1.1859	-0.0174	-1.47%
2023-10-18	005569	中融智选红利股票A	1.1859	1.1859	1.1979	1.1979	-0.0120	-1.00%
2023-10-17	005569	中融智选红利股票A	1.1979	1.1979	1.1951	1.1951	0.0028	0.23%
2023-10-16	005569	中融智选红利股票A	1.1951	1.1951	1.1979	1.1979	-0.0028	-0.23%
2023-10-13	005569	中融智选红利股票A	1.1979	1.1979	1.2045	1.2045	-0.0066	-0.55%
2023-10-12	005569	中融智选红利股票A	1.2045	1.2045	1.1928	1.1928	0.0117	0.98%
2023-10-11	005569	中融智选红利股票A	1.1928	1.1928	1.1933	1.1933	-0.0005	-0.04%
2023-10-10	005569	中融智选红利股票A	1.1933	1.1933	1.2100	1.2100	-0.0167	-1.38%
2023-10-09	005569	中融智选红利股票A	1.2100	1.2100	1.2140	1.2140	-0.0040	-0.33%
2023-09-28	005569	中融智选红利股票A	1.2140	1.2140	1.2158	1.2158	-0.0018	-0.15%
2023-09-27	005569	中融智选红利股票A	1.2158	1.2158	1.2200	1.2200	-0.0042	-0.34%
2023-09-26	005569	中融智选红利股票A	1.2200	1.2200	1.2229	1.2229	-0.0029	-0.24%
2023-09-25	005569	中融智选红利股票A	1.2229	1.2229	1.2311	1.2311	-0.0082	-0.67%
2023-09-22	005569	中融智选红利股票A	1.2311	1.2311	1.2174	1.2174	0.0137	1.13%
2023-09-21	005569	中融智选红利股票A	1.2174	1.2174	1.2266	1.2266	-0.0092	-0.75%
2023-09-20	005569	中融智选红利股票A	1.2266	1.2266	1.2304	1.2304	-0.0038	-0.31%
2023-09-19	005569	中融智选红利股票A	1.2304	1.2304	1.2296	1.2296	0.0008	0.07%
2023-09-18	005569	中融智选红利股票A	1.2296	1.2296	1.2301	1.2301	-0.0005	-0.04%
2023-09-15	005569	中融智选红利股票A	1.2301	1.2301	1.2349	1.2349	-0.0048	-0.39%
2023-09-14	005569	中融智选红利股票A	1.2349	1.2349	1.2322	1.2322	0.0027	0.22%
2023-09-13	005569	中融智选红利股票A	1.2322	1.2322	1.2321	1.2321	0.0001	0.01%
2023-09-12	005569	中融智选红利股票A	1.2321	1.2321	1.2422	1.2422	-0.0101	-0.81%
2023-09-11	005569	中融智选红利股票A	1.2422	1.2422	1.2383	1.2383	0.0039	0.31%
2023-09-08	005569	中融智选红利股票A	1.2383	1.2383	1.2460	1.2460	-0.0077	-0.62%
2023-09-07	005569	中融智选红利股票A	1.2460	1.2460	1.2563	1.2563	-0.0103	-0.82%
2023-09-06	005569	中融智选红利股票A	1.2563	1.2563	1.2533	1.2533	0.0030	0.24%
2023-09-05	005569	中融智选红利股票A	1.2533	1.2533	1.2692	1.2692	-0.0159	-1.25%
2023-09-04	005569	中融智选红利股票A	1.2692	1.2692	1.2524	1.2524	0.0168	1.34%
2023-09-01	005569	中融智选红利股票A	1.2524	1.2524	1.2382	1.2382	0.0142	1.15%
2023-08-31	005569	中融智选红利股票A	1.2382	1.2382	1.2497	1.2497	-0.0115	-0.92%
2023-08-30	005569	中融智选红利股票A	1.2497	1.2497	1.2532	1.2532	-0.0035	-0.28%
2023-08-29	005569	中融智选红利股票A	1.2532	1.2532	1.2439	1.2439	0.0093	0.75%
2023-08-28	005569	中融智选红利股票A	1.2439	1.2439	1.2252	1.2252	0.0187	1.53%
2023-08-25	005569	中融智选红利股票A	1.2252	1.2252	1.2271	1.2271	-0.0019	-0.15%
2023-08-24	005569	中融智选红利股票A	1.2271	1.2271	1.2309	1.2309	-0.0038	-0.31%
2023-08-23	005569	中融智选红利股票A	1.2309	1.2309	1.2458	1.2458	-0.0149	-1.20%
2023-08-22	005569	中融智选红利股票A	1.2458	1.2458	1.2290	1.2290	0.0168	1.37%
2023-08-21	005569	中融智选红利股票A	1.2290	1.2290	1.2410	1.2410	-0.0120	-0.97%
2023-08-18	005569	中融智选红利股票A	1.2410	1.2410	1.2532	1.2532	-0.0122	-0.97%
2023-08-17	005569	中融智选红利股票A	1.2532	1.2532	1.2507	1.2507	0.0025	0.20%
2023-08-16	005569	中融智选红利股票A	1.2507	1.2507	1.2551	1.2551	-0.0044	-0.35%
2023-08-15	005569	中融智选红利股票A	1.2551	1.2551	1.2531	1.2531	0.0020	0.16%
2023-08-14	005569	中融智选红利股票A	1.2531	1.2531	1.2510	1.2510	0.0021	0.17%
2023-08-11	005569	中融智选红利股票A	1.2510	1.2510	1.2737	1.2737	-0.0227	-1.78%
2023-08-10	005569	中融智选红利股票A	1.2737	1.2737	1.2719	1.2719	0.0018	0.14%
2023-08-09	005569	中融智选红利股票A	1.2719	1.2719	1.2757	1.2757	-0.0038	-0.30%
2023-08-08	005569	中融智选红利股票A	1.2757	1.2757	1.2804	1.2804	-0.0047	-0.37%
2023-08-07	005569	中融智选红利股票A	1.2804	1.2804	1.2941	1.2941	-0.0137	-1.06%
2023-08-04	005569	中融智选红利股票A	1.2941	1.2941	1.2953	1.2953	-0.0012	-0.09%
2023-08-03	005569	中融智选红利股票A	1.2953	1.2953	1.2901	1.2901	0.0052	0.40%
2023-08-02	005569	中融智选红利股票A	1.2901	1.2901	1.3013	1.3013	-0.0112	-0.86%
2023-08-01	005569	中融智选红利股票A	1.3013	1.3013	1.3029	1.3029	-0.0016	-0.12%
2023-07-31	005569	中融智选红利股票A	1.3029	1.3029	1.2936	1.2936	0.0093	0.72%
2023-07-28	005569	中融智选红利股票A	1.2936	1.2936	1.2700	1.2700	0.0236	1.86%
2023-07-27	005569	中融智选红利股票A	1.2700	1.2700	1.2706	1.2706	-0.0006	-0.05%
2023-07-26	005569	中融智选红利股票A	1.2706	1.2706	1.2778	1.2778	-0.0072	-0.56%
2023-07-25	005569	中融智选红利股票A	1.2778	1.2778	1.2500	1.2500	0.0278	2.22%
2023-07-24	005569	中融智选红利股票A	1.2500	1.2500	1.2493	1.2493	0.0007	0.06%
2023-07-21	005569	中融智选红利股票A	1.2493	1.2493	1.2512	1.2512	-0.0019	-0.15%
2023-07-20	005569	中融智选红利股票A	1.2512	1.2512	1.2625	1.2625	-0.0113	-0.90%
2023-07-19	005569	中融智选红利股票A	1.2625	1.2625	1.2559	1.2559	0.0066	0.53%
2023-07-18	005569	中融智选红利股票A	1.2559	1.2559	1.2583	1.2583	-0.0024	-0.19%
2023-07-17	005569	中融智选红利股票A	1.2583	1.2583	1.2608	1.2608	-0.0025	-0.20%
2023-07-14	005569	中融智选红利股票A	1.2608	1.2608	1.2573	1.2573	0.0035	0.28%
2023-07-13	005569	中融智选红利股票A	1.2573	1.2573	1.2431	1.2431	0.0142	1.14%
2023-07-12	005569	中融智选红利股票A	1.2431	1.2431	1.2541	1.2541	-0.0110	-0.88%
2023-07-11	005569	中融智选红利股票A	1.2541	1.2541	1.2490	1.2490	0.0051	0.41%
2023-07-10	005569	中融智选红利股票A	1.2490	1.2490	1.2455	1.2455	0.0035	0.28%
2023-07-07	005569	中融智选红利股票A	1.2455	1.2455	1.2421	1.2421	0.0034	0.27%
2023-07-06	005569	中融智选红利股票A	1.2421	1.2421	1.2461	1.2461	-0.0040	-0.32%
2023-07-05	005569	中融智选红利股票A	1.2461	1.2461	1.2479	1.2479	-0.0018	-0.14%
2023-07-04	005569	中融智选红利股票A	1.2479	1.2479	1.2582	1.2582	-0.0103	-0.82%
2023-07-03	005569	中融智选红利股票A	1.2582	1.2582	1.2432	1.2432	0.0150	1.21%
2023-06-30	005569	中融智选红利股票A	1.2432	1.2432	1.2378	1.2378	0.0054	0.44%
2023-06-29	005569	中融智选红利股票A	1.2378	1.2378	1.2361	1.2361	0.0017	0.14%
2023-06-28	005569	中融智选红利股票A	1.2361	1.2361	1.2332	1.2332	0.0029	0.24%
2023-06-27	005569	中融智选红利股票A	1.2332	1.2332	1.2056	1.2056	0.0276	2.29%
2023-06-26	005569	中融智选红利股票A	1.2056	1.2056	1.2341	1.2341	-0.0285	-2.31%
2023-06-21	005569	中融智选红利股票A	1.2341	1.2341	1.2537	1.2537	-0.0196	-1.56%
2023-06-20	005569	中融智选红利股票A	1.2537	1.2537	1.2630	1.2630	-0.0093	-0.74%
2023-06-19	005569	中融智选红利股票A	1.2630	1.2630	1.2683	1.2683	-0.0053	-0.42%
2023-06-16	005569	中融智选红利股票A	1.2683	1.2683	1.2646	1.2646	0.0037	0.29%
2023-06-15	005569	中融智选红利股票A	1.2646	1.2646	1.2668	1.2668	-0.0022	-0.17%
2023-06-14	005569	中融智选红利股票A	1.2668	1.2668	1.2680	1.2680	-0.0012	-0.09%
2023-06-13	005569	中融智选红利股票A	1.2680	1.2680	1.2733	1.2733	-0.0053	-0.42%
2023-06-12	005569	中融智选红利股票A	1.2733	1.2733	1.2832	1.2832	-0.0099	-0.77%
2023-06-09	005569	中融智选红利股票A	1.2832	1.2832	1.2734	1.2734	0.0098	0.77%
2023-06-08	005569	中融智选红利股票A	1.2734	1.2734	1.2613	1.2613	0.0121	0.96%
2023-06-07	005569	中融智选红利股票A	1.2613	1.2613	1.2533	1.2533	0.0080	0.64%
2023-06-06	005569	中融智选红利股票A	1.2533	1.2533	1.2667	1.2667	-0.0134	-1.06%
2023-06-05	005569	中融智选红利股票A	1.2667	1.2667	1.2640	1.2640	0.0027	0.21%
2023-06-02	005569	中融智选红利股票A	1.2640	1.2640	1.2590	1.2590	0.0050	0.40%
2023-06-01	005569	中融智选红利股票A	1.2590	1.2590	1.2552	1.2552	0.0038	0.30%
2023-05-31	005569	中融智选红利股票A	1.2552	1.2552	1.2569	1.2569	-0.0017	-0.14%
2023-05-30	005569	中融智选红利股票A	1.2569	1.2569	1.2430	1.2430	0.0139	1.12%
2023-05-29	005569	中融智选红利股票A	1.2430	1.2430	1.2354	1.2354	0.0076	0.62%
2023-05-26	005569	中融智选红利股票A	1.2354	1.2354	1.2312	1.2312	0.0042	0.34%
2023-05-25	005569	中融智选红利股票A	1.2312	1.2312	1.2369	1.2369	-0.0057	-0.46%
2023-05-24	005569	中融智选红利股票A	1.2369	1.2369	1.2485	1.2485	-0.0116	-0.93%
2023-05-23	005569	中融智选红利股票A	1.2485	1.2485	1.2676	1.2676	-0.0191	-1.51%
2023-05-22	005569	中融智选红利股票A	1.2676	1.2676	1.2681	1.2681	-0.0005	-0.04%
2023-05-19	005569	中融智选红利股票A	1.2681	1.2681	1.2693	1.2693	-0.0012	-0.09%
2023-05-18	005569	中融智选红利股票A	1.2693	1.2693	1.2596	1.2596	0.0097	0.77%
2023-05-17	005569	中融智选红利股票A	1.2596	1.2596	1.2622	1.2622	-0.0026	-0.21%
2023-05-16	005569	中融智选红利股票A	1.2622	1.2622	1.2687	1.2687	-0.0065	-0.51%
2023-05-15	005569	中融智选红利股票A	1.2687	1.2687	1.2645	1.2645	0.0042	0.33%
2023-05-12	005569	中融智选红利股票A	1.2645	1.2645	1.2830	1.2830	-0.0185	-1.44%
2023-05-11	005569	中融智选红利股票A	1.2830	1.2830	1.2892	1.2892	-0.0062	-0.48%
2023-05-10	005569	中融智选红利股票A	1.2892	1.2892	1.3040	1.3040	-0.0148	-1.13%
2023-05-09	005569	中融智选红利股票A	1.3040	1.3040	1.3447	1.3447	-0.0407	-3.03%
2023-05-08	005569	中融智选红利股票A	1.3447	1.3447	1.3345	1.3345	0.0102	0.76%
2023-05-05	005569	中融智选红利股票A	1.3345	1.3345	1.3454	1.3454	-0.0109	-0.81%
2023-05-04	005569	中融智选红利股票A	1.3454	1.3454	1.3422	1.3422	0.0032	0.24%
2023-04-28	005569	中融智选红利股票A	1.3422	1.3422	1.3205	1.3205	0.0217	1.64%
2023-04-27	005569	中融智选红利股票A	1.3205	1.3205	1.3259	1.3259	-0.0054	-0.41%
2023-04-26	005569	中融智选红利股票A	1.3259	1.3259	1.3283	1.3283	-0.0024	-0.18%
2023-04-25	005569	中融智选红利股票A	1.3283	1.3283	1.3367	1.3367	-0.0084	-0.63%
2023-04-24	005569	中融智选红利股票A	1.3367	1.3367	1.3458	1.3458	-0.0091	-0.68%
2023-04-21	005569	中融智选红利股票A	1.3458	1.3458	1.3885	1.3885	-0.0427	-3.08%
2023-04-20	005569	中融智选红利股票A	1.3885	1.3885	1.3762	1.3762	0.0123	0.89%
2023-04-19	005569	中融智选红利股票A	1.3762	1.3762	1.3792	1.3792	-0.0030	-0.22%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联沪港深大消费主题A	0.5381	1.43%
国联沪港深大消费主题C	0.5321	1.43%
国联鑫起点混合A	0.9899	1.23%
国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7606	0.70%
国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7494	0.70%
钢铁LOF	1.1050	0.55%
国联优势产业混合A	0.8835	0.36%
国联优势产业混合C	0.8696	0.36%
国联鑫价值混合C	0.9244	0.33%
国联鑫价值混合A	0.9947	0.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%