中融智选红利股票C基金净值查询(005570)
今天最新净值
0.9293
0.0093 1.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9217
0.0019 0.2040%
- 累计净值:0.9293
- 成立日期:2018-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1722亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:赵菲 陈薪羽
近一月,中融智选红利股票C(005570)基金累计收益率3.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0044 |
0.48% |
2024-04-23 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-04-22 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0064 |
-0.69% |
2024-04-19 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0038 |
0.41% |
2024-04-18 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-04-17 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9244 |
0.9244 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0297 |
3.32% |
2024-04-16 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0293 |
-3.17% |
2024-04-15 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0083 |
-0.89% |
2024-04-12 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0070 |
-0.75% |
2024-04-11 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0066 |
0.71% |
|
2024-04-10 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0075 |
-0.80% |
2024-04-09 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0106 |
1.14% |
2024-04-08 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0049 |
-0.52% |
2024-04-03 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0022 |
0.24% |
2024-04-02 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0046 |
0.50% |
2024-04-01 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0080 |
0.87% |
2024-03-29 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0050 |
0.55% |
2024-03-28 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0058 |
0.64% |
2024-03-27 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0144 |
-1.56% |
2024-03-26 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0042 |
0.46% |
2024-03-25 |
005570 |
中融智选红利股票C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0083 |
-0.89% |