中融智选红利股票C基金净值查询(005570)

今天最新净值 0.9293 0.0093 1.0100% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9243 0.0034 0.3713%

累计净值：0.9293
成立日期：2018-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1722亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽

近一年中融智选红利股票C基金净值查询

近一年,中融智选红利股票C(005570)基金累计收益率-31.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005570	中融智选红利股票C	0.9247	0.9247	0.9209	0.9209	0.0038	0.41%
2024-04-18	005570	中融智选红利股票C	0.9209	0.9209	0.9244	0.9244	-0.0035	-0.38%
2024-04-17	005570	中融智选红利股票C	0.9244	0.9244	0.8947	0.8947	0.0297	3.32%
2024-04-16	005570	中融智选红利股票C	0.8947	0.8947	0.9240	0.9240	-0.0293	-3.17%
2024-04-15	005570	中融智选红利股票C	0.9240	0.9240	0.9323	0.9323	-0.0083	-0.89%
2024-04-12	005570	中融智选红利股票C	0.9323	0.9323	0.9393	0.9393	-0.0070	-0.75%
2024-04-11	005570	中融智选红利股票C	0.9393	0.9393	0.9327	0.9327	0.0066	0.71%
2024-04-10	005570	中融智选红利股票C	0.9327	0.9327	0.9402	0.9402	-0.0075	-0.80%
2024-04-09	005570	中融智选红利股票C	0.9402	0.9402	0.9296	0.9296	0.0106	1.14%
2024-04-08	005570	中融智选红利股票C	0.9296	0.9296	0.9345	0.9345	-0.0049	-0.52%

2024-04-03	005570	中融智选红利股票C	0.9345	0.9345	0.9323	0.9323	0.0022	0.24%
2024-04-02	005570	中融智选红利股票C	0.9323	0.9323	0.9277	0.9277	0.0046	0.50%
2024-04-01	005570	中融智选红利股票C	0.9277	0.9277	0.9197	0.9197	0.0080	0.87%
2024-03-29	005570	中融智选红利股票C	0.9197	0.9197	0.9147	0.9147	0.0050	0.55%
2024-03-28	005570	中融智选红利股票C	0.9147	0.9147	0.9089	0.9089	0.0058	0.64%
2024-03-27	005570	中融智选红利股票C	0.9089	0.9089	0.9233	0.9233	-0.0144	-1.56%
2024-03-26	005570	中融智选红利股票C	0.9233	0.9233	0.9191	0.9191	0.0042	0.46%
2024-03-25	005570	中融智选红利股票C	0.9191	0.9191	0.9274	0.9274	-0.0083	-0.89%
2024-03-22	005570	中融智选红利股票C	0.9274	0.9274	0.9404	0.9404	-0.0130	-1.38%
2024-03-21	005570	中融智选红利股票C	0.9404	0.9404	0.9396	0.9396	0.0008	0.09%
2024-03-20	005570	中融智选红利股票C	0.9396	0.9396	0.9333	0.9333	0.0063	0.68%
2024-03-19	005570	中融智选红利股票C	0.9333	0.9333	0.9370	0.9370	-0.0037	-0.39%
2024-03-18	005570	中融智选红利股票C	0.9370	0.9370	0.9293	0.9293	0.0077	0.83%
2024-03-15	005570	中融智选红利股票C	0.9293	0.9293	0.9200	0.9200	0.0093	1.01%
2024-03-14	005570	中融智选红利股票C	0.9200	0.9200	0.9209	0.9209	-0.0009	-0.10%

2024-03-13	005570	中融智选红利股票C	0.9209	0.9209	0.9262	0.9262	-0.0053	-0.57%
2024-03-12	005570	中融智选红利股票C	0.9262	0.9262	0.9205	0.9205	0.0057	0.62%
2024-03-11	005570	中融智选红利股票C	0.9205	0.9205	0.9105	0.9105	0.0100	1.10%
2024-03-08	005570	中融智选红利股票C	0.9105	0.9105	0.9071	0.9071	0.0034	0.37%
2024-03-07	005570	中融智选红利股票C	0.9071	0.9071	0.9073	0.9073	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	005570	中融智选红利股票C	0.9073	0.9073	0.9024	0.9024	0.0049	0.54%
2024-03-05	005570	中融智选红利股票C	0.9024	0.9024	0.9103	0.9103	-0.0079	-0.87%
2024-03-04	005570	中融智选红利股票C	0.9103	0.9103	0.9138	0.9138	-0.0035	-0.38%
2024-03-01	005570	中融智选红利股票C	0.9138	0.9138	0.9110	0.9110	0.0028	0.31%
2024-02-29	005570	中融智选红利股票C	0.9110	0.9110	0.8918	0.8918	0.0192	2.15%
2024-02-28	005570	中融智选红利股票C	0.8918	0.8918	0.9374	0.9374	-0.0456	-4.86%
2024-02-27	005570	中融智选红利股票C	0.9374	0.9374	0.9250	0.9250	0.0124	1.34%
2024-02-26	005570	中融智选红利股票C	0.9250	0.9250	0.9251	0.9251	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	005570	中融智选红利股票C	0.9251	0.9251	0.9175	0.9175	0.0076	0.83%
2024-02-22	005570	中融智选红利股票C	0.9175	0.9175	0.9118	0.9118	0.0057	0.63%
2024-02-21	005570	中融智选红利股票C	0.9118	0.9118	0.9070	0.9070	0.0048	0.53%
2024-02-20	005570	中融智选红利股票C	0.9070	0.9070	0.9025	0.9025	0.0045	0.50%
2024-02-19	005570	中融智选红利股票C	0.9025	0.9025	0.8946	0.8946	0.0079	0.88%
2024-02-08	005570	中融智选红利股票C	0.8946	0.8946	0.8865	0.8865	0.0081	0.91%
2024-02-07	005570	中融智选红利股票C	0.8865	0.8865	0.8854	0.8854	0.0011	0.12%
2024-02-06	005570	中融智选红利股票C	0.8854	0.8854	0.8752	0.8752	0.0102	1.17%
2024-02-05	005570	中融智选红利股票C	0.8752	0.8752	0.9132	0.9132	-0.0380	-4.16%
2024-02-02	005570	中融智选红利股票C	0.9132	0.9132	0.9358	0.9358	-0.0226	-2.42%
2024-02-01	005570	中融智选红利股票C	0.9358	0.9358	0.9477	0.9477	-0.0119	-1.26%
2024-01-31	005570	中融智选红利股票C	0.9477	0.9477	0.9686	0.9686	-0.0209	-2.16%
2024-01-30	005570	中融智选红利股票C	0.9686	0.9686	0.9859	0.9859	-0.0173	-1.75%
2024-01-29	005570	中融智选红利股票C	0.9859	0.9859	0.9945	0.9945	-0.0086	-0.86%
2024-01-26	005570	中融智选红利股票C	0.9945	0.9945	0.9901	0.9901	0.0044	0.44%
2024-01-25	005570	中融智选红利股票C	0.9901	0.9901	0.9629	0.9629	0.0272	2.82%
2024-01-24	005570	中融智选红利股票C	0.9629	0.9629	0.9505	0.9505	0.0124	1.30%
2024-01-23	005570	中融智选红利股票C	0.9505	0.9505	0.9654	0.9654	-0.0149	-1.54%
2024-01-22	005570	中融智选红利股票C	0.9654	0.9654	1.0263	1.0263	-0.0609	-5.93%
2024-01-19	005570	中融智选红利股票C	1.0263	1.0263	1.0393	1.0393	-0.0130	-1.25%
2024-01-18	005570	中融智选红利股票C	1.0393	1.0393	1.0560	1.0560	-0.0167	-1.58%
2024-01-17	005570	中融智选红利股票C	1.0560	1.0560	1.0765	1.0765	-0.0205	-1.90%
2024-01-16	005570	中融智选红利股票C	1.0765	1.0765	1.0813	1.0813	-0.0048	-0.44%
2024-01-15	005570	中融智选红利股票C	1.0813	1.0813	1.0862	1.0862	-0.0049	-0.45%
2024-01-12	005570	中融智选红利股票C	1.0862	1.0862	1.0913	1.0913	-0.0051	-0.47%
2024-01-11	005570	中融智选红利股票C	1.0913	1.0913	1.0801	1.0801	0.0112	1.04%
2024-01-10	005570	中融智选红利股票C	1.0801	1.0801	1.0901	1.0901	-0.0100	-0.92%
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2024-01-08	005570	中融智选红利股票C	1.0815	1.0815	1.0970	1.0970	-0.0155	-1.41%
2024-01-05	005570	中融智选红利股票C	1.0970	1.0970	1.1097	1.1097	-0.0127	-1.14%
2024-01-04	005570	中融智选红利股票C	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2024-01-03	005570	中融智选红利股票C	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2024-01-02	005570	中融智选红利股票C	1.1092	1.1092	1.0962	1.0962	0.0130	1.19%
2023-12-29	005570	中融智选红利股票C	1.0962	1.0962	1.0887	1.0887	0.0075	0.69%
2023-12-28	005570	中融智选红利股票C	1.0887	1.0887	1.0709	1.0709	0.0178	1.66%
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2023-12-25	005570	中融智选红利股票C	1.0710	1.0710	1.0789	1.0789	-0.0079	-0.73%
2023-12-22	005570	中融智选红利股票C	1.0789	1.0789	1.0887	1.0887	-0.0098	-0.90%
2023-12-21	005570	中融智选红利股票C	1.0887	1.0887	1.0842	1.0842	0.0045	0.42%
2023-12-20	005570	中融智选红利股票C	1.0842	1.0842	1.0916	1.0916	-0.0074	-0.68%
2023-12-19	005570	中融智选红利股票C	1.0916	1.0916	1.0942	1.0942	-0.0026	-0.24%
2023-12-18	005570	中融智选红利股票C	1.0942	1.0942	1.1016	1.1016	-0.0074	-0.67%
2023-12-15	005570	中融智选红利股票C	1.1016	1.1016	1.1087	1.1087	-0.0071	-0.64%
2023-12-14	005570	中融智选红利股票C	1.1087	1.1087	1.1122	1.1122	-0.0035	-0.31%
2023-12-13	005570	中融智选红利股票C	1.1122	1.1122	1.1212	1.1212	-0.0090	-0.80%
2023-12-12	005570	中融智选红利股票C	1.1212	1.1212	1.1184	1.1184	0.0028	0.25%
2023-12-11	005570	中融智选红利股票C	1.1184	1.1184	1.1093	1.1093	0.0091	0.82%
2023-12-08	005570	中融智选红利股票C	1.1093	1.1093	1.1113	1.1113	-0.0020	-0.18%
2023-12-07	005570	中融智选红利股票C	1.1113	1.1113	1.1170	1.1170	-0.0057	-0.51%
2023-12-06	005570	中融智选红利股票C	1.1170	1.1170	1.1157	1.1157	0.0013	0.12%
2023-12-05	005570	中融智选红利股票C	1.1157	1.1157	1.1305	1.1305	-0.0148	-1.31%
2023-12-04	005570	中融智选红利股票C	1.1305	1.1305	1.1324	1.1324	-0.0019	-0.17%
2023-12-01	005570	中融智选红利股票C	1.1324	1.1324	1.1369	1.1369	-0.0045	-0.40%
2023-11-30	005570	中融智选红利股票C	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2023-11-29	005570	中融智选红利股票C	1.1369	1.1369	1.1429	1.1429	-0.0060	-0.52%
2023-11-28	005570	中融智选红利股票C	1.1429	1.1429	1.1404	1.1404	0.0025	0.22%
2023-11-27	005570	中融智选红利股票C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2023-11-24	005570	中融智选红利股票C	1.1402	1.1402	1.1445	1.1445	-0.0043	-0.38%
2023-11-23	005570	中融智选红利股票C	1.1445	1.1445	1.1320	1.1320	0.0125	1.10%
2023-11-22	005570	中融智选红利股票C	1.1320	1.1320	1.1401	1.1401	-0.0081	-0.71%
2023-11-20	005570	中融智选红利股票C	1.1386	1.1386	1.1361	1.1361	0.0025	0.22%
2023-11-17	005570	中融智选红利股票C	1.1361	1.1361	1.1341	1.1341	0.0020	0.18%
2023-11-16	005570	中融智选红利股票C	1.1341	1.1341	1.1409	1.1409	-0.0068	-0.60%
2023-11-15	005570	中融智选红利股票C	1.1409	1.1409	1.1311	1.1311	0.0098	0.87%
2023-11-14	005570	中融智选红利股票C	1.1311	1.1311	1.1330	1.1330	-0.0019	-0.17%
2023-11-13	005570	中融智选红利股票C	1.1330	1.1330	1.1346	1.1346	-0.0016	-0.14%
2023-11-10	005570	中融智选红利股票C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2023-11-09	005570	中融智选红利股票C	1.1345	1.1345	1.1340	1.1340	0.0005	0.04%
2023-11-08	005570	中融智选红利股票C	1.1340	1.1340	1.1362	1.1362	-0.0022	-0.19%
2023-11-07	005570	中融智选红利股票C	1.1362	1.1362	1.1368	1.1368	-0.0006	-0.05%
2023-11-06	005570	中融智选红利股票C	1.1368	1.1368	1.1337	1.1337	0.0031	0.27%
2023-11-03	005570	中融智选红利股票C	1.1337	1.1337	1.1313	1.1313	0.0024	0.21%
2023-11-02	005570	中融智选红利股票C	1.1313	1.1313	1.1367	1.1367	-0.0054	-0.48%
2023-11-01	005570	中融智选红利股票C	1.1367	1.1367	1.1350	1.1350	0.0017	0.15%
2023-10-31	005570	中融智选红利股票C	1.1350	1.1350	1.1398	1.1398	-0.0048	-0.42%
2023-10-30	005570	中融智选红利股票C	1.1398	1.1398	1.1497	1.1497	-0.0099	-0.86%
2023-10-27	005570	中融智选红利股票C	1.1497	1.1497	1.1353	1.1353	0.0144	1.27%
2023-10-26	005570	中融智选红利股票C	1.1353	1.1353	1.1307	1.1307	0.0046	0.41%
2023-10-25	005570	中融智选红利股票C	1.1307	1.1307	1.1214	1.1214	0.0093	0.83%
2023-10-24	005570	中融智选红利股票C	1.1214	1.1214	1.1106	1.1106	0.0108	0.97%
2023-10-23	005570	中融智选红利股票C	1.1106	1.1106	1.1284	1.1284	-0.0178	-1.58%
2023-10-20	005570	中融智选红利股票C	1.1284	1.1284	1.1383	1.1383	-0.0099	-0.87%
2023-10-19	005570	中融智选红利股票C	1.1383	1.1383	1.1552	1.1552	-0.0169	-1.46%
2023-10-18	005570	中融智选红利股票C	1.1552	1.1552	1.1669	1.1669	-0.0117	-1.00%
2023-10-17	005570	中融智选红利股票C	1.1669	1.1669	1.1641	1.1641	0.0028	0.24%
2023-10-16	005570	中融智选红利股票C	1.1641	1.1641	1.1669	1.1669	-0.0028	-0.24%
2023-10-13	005570	中融智选红利股票C	1.1669	1.1669	1.1734	1.1734	-0.0065	-0.55%
2023-10-12	005570	中融智选红利股票C	1.1734	1.1734	1.1621	1.1621	0.0113	0.97%
2023-10-11	005570	中融智选红利股票C	1.1621	1.1621	1.1625	1.1625	-0.0004	-0.03%
2023-10-10	005570	中融智选红利股票C	1.1625	1.1625	1.1788	1.1788	-0.0163	-1.38%
2023-10-09	005570	中融智选红利股票C	1.1788	1.1788	1.1828	1.1828	-0.0040	-0.34%
2023-09-28	005570	中融智选红利股票C	1.1828	1.1828	1.1847	1.1847	-0.0019	-0.16%
2023-09-27	005570	中融智选红利股票C	1.1847	1.1847	1.1888	1.1888	-0.0041	-0.34%
2023-09-26	005570	中融智选红利股票C	1.1888	1.1888	1.1916	1.1916	-0.0028	-0.23%
2023-09-25	005570	中融智选红利股票C	1.1916	1.1916	1.1996	1.1996	-0.0080	-0.67%
2023-09-22	005570	中融智选红利股票C	1.1996	1.1996	1.1863	1.1863	0.0133	1.12%
2023-09-21	005570	中融智选红利股票C	1.1863	1.1863	1.1953	1.1953	-0.0090	-0.75%
2023-09-20	005570	中融智选红利股票C	1.1953	1.1953	1.1990	1.1990	-0.0037	-0.31%
2023-09-19	005570	中融智选红利股票C	1.1990	1.1990	1.1982	1.1982	0.0008	0.07%
2023-09-18	005570	中融智选红利股票C	1.1982	1.1982	1.1987	1.1987	-0.0005	-0.04%
2023-09-15	005570	中融智选红利股票C	1.1987	1.1987	1.2035	1.2035	-0.0048	-0.40%
2023-09-14	005570	中融智选红利股票C	1.2035	1.2035	1.2008	1.2008	0.0027	0.22%
2023-09-13	005570	中融智选红利股票C	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008	0.0000	0.00%
2023-09-12	005570	中融智选红利股票C	1.2008	1.2008	1.2106	1.2106	-0.0098	-0.81%
2023-09-11	005570	中融智选红利股票C	1.2106	1.2106	1.2069	1.2069	0.0037	0.31%
2023-09-08	005570	中融智选红利股票C	1.2069	1.2069	1.2144	1.2144	-0.0075	-0.62%
2023-09-07	005570	中融智选红利股票C	1.2144	1.2144	1.2244	1.2244	-0.0100	-0.82%
2023-09-06	005570	中融智选红利股票C	1.2244	1.2244	1.2215	1.2215	0.0029	0.24%
2023-09-05	005570	中融智选红利股票C	1.2215	1.2215	1.2371	1.2371	-0.0156	-1.26%
2023-09-04	005570	中融智选红利股票C	1.2371	1.2371	1.2207	1.2207	0.0164	1.34%
2023-09-01	005570	中融智选红利股票C	1.2207	1.2207	1.2069	1.2069	0.0138	1.14%
2023-08-31	005570	中融智选红利股票C	1.2069	1.2069	1.2181	1.2181	-0.0112	-0.92%
2023-08-30	005570	中融智选红利股票C	1.2181	1.2181	1.2215	1.2215	-0.0034	-0.28%
2023-08-29	005570	中融智选红利股票C	1.2215	1.2215	1.2125	1.2125	0.0090	0.74%
2023-08-28	005570	中融智选红利股票C	1.2125	1.2125	1.1943	1.1943	0.0182	1.52%
2023-08-25	005570	中融智选红利股票C	1.1943	1.1943	1.1962	1.1962	-0.0019	-0.16%
2023-08-24	005570	中融智选红利股票C	1.1962	1.1962	1.1999	1.1999	-0.0037	-0.31%
2023-08-23	005570	中融智选红利股票C	1.1999	1.1999	1.2144	1.2144	-0.0145	-1.19%
2023-08-22	005570	中融智选红利股票C	1.2144	1.2144	1.1981	1.1981	0.0163	1.36%
2023-08-21	005570	中融智选红利股票C	1.1981	1.1981	1.2099	1.2099	-0.0118	-0.98%
2023-08-18	005570	中融智选红利股票C	1.2099	1.2099	1.2218	1.2218	-0.0119	-0.97%
2023-08-17	005570	中融智选红利股票C	1.2218	1.2218	1.2193	1.2193	0.0025	0.21%
2023-08-16	005570	中融智选红利股票C	1.2193	1.2193	1.2237	1.2237	-0.0044	-0.36%
2023-08-15	005570	中融智选红利股票C	1.2237	1.2237	1.2217	1.2217	0.0020	0.16%
2023-08-14	005570	中融智选红利股票C	1.2217	1.2217	1.2197	1.2197	0.0020	0.16%
2023-08-11	005570	中融智选红利股票C	1.2197	1.2197	1.2419	1.2419	-0.0222	-1.79%
2023-08-10	005570	中融智选红利股票C	1.2419	1.2419	1.2401	1.2401	0.0018	0.15%
2023-08-09	005570	中融智选红利股票C	1.2401	1.2401	1.2439	1.2439	-0.0038	-0.31%
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2023-08-04	005570	中融智选红利股票C	1.2619	1.2619	1.2631	1.2631	-0.0012	-0.10%
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2023-08-01	005570	中融智选红利股票C	1.2690	1.2690	1.2705	1.2705	-0.0015	-0.12%
2023-07-31	005570	中融智选红利股票C	1.2705	1.2705	1.2615	1.2615	0.0090	0.71%
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2023-07-24	005570	中融智选红利股票C	1.2191	1.2191	1.2184	1.2184	0.0007	0.06%
2023-07-21	005570	中融智选红利股票C	1.2184	1.2184	1.2203	1.2203	-0.0019	-0.16%
2023-07-20	005570	中融智选红利股票C	1.2203	1.2203	1.2313	1.2313	-0.0110	-0.89%
2023-07-19	005570	中融智选红利股票C	1.2313	1.2313	1.2249	1.2249	0.0064	0.52%
2023-07-18	005570	中融智选红利股票C	1.2249	1.2249	1.2273	1.2273	-0.0024	-0.20%
2023-07-17	005570	中融智选红利股票C	1.2273	1.2273	1.2298	1.2298	-0.0025	-0.20%
2023-07-14	005570	中融智选红利股票C	1.2298	1.2298	1.2264	1.2264	0.0034	0.28%
2023-07-13	005570	中融智选红利股票C	1.2264	1.2264	1.2126	1.2126	0.0138	1.14%
2023-07-12	005570	中融智选红利股票C	1.2126	1.2126	1.2232	1.2232	-0.0106	-0.87%
2023-07-11	005570	中融智选红利股票C	1.2232	1.2232	1.2184	1.2184	0.0048	0.39%
2023-07-10	005570	中融智选红利股票C	1.2184	1.2184	1.2150	1.2150	0.0034	0.28%
2023-07-07	005570	中融智选红利股票C	1.2150	1.2150	1.2116	1.2116	0.0034	0.28%
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2023-07-04	005570	中融智选红利股票C	1.2173	1.2173	1.2274	1.2274	-0.0101	-0.82%
2023-07-03	005570	中融智选红利股票C	1.2274	1.2274	1.2128	1.2128	0.0146	1.20%
2023-06-30	005570	中融智选红利股票C	1.2128	1.2128	1.2076	1.2076	0.0052	0.43%
2023-06-29	005570	中融智选红利股票C	1.2076	1.2076	1.2059	1.2059	0.0017	0.14%
2023-06-28	005570	中融智选红利股票C	1.2059	1.2059	1.2031	1.2031	0.0028	0.23%
2023-06-27	005570	中融智选红利股票C	1.2031	1.2031	1.1762	1.1762	0.0269	2.29%
2023-06-26	005570	中融智选红利股票C	1.1762	1.1762	1.2041	1.2041	-0.0279	-2.32%
2023-06-21	005570	中融智选红利股票C	1.2041	1.2041	1.2232	1.2232	-0.0191	-1.56%
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2023-06-19	005570	中融智选红利股票C	1.2323	1.2323	1.2376	1.2376	-0.0053	-0.43%
2023-06-16	005570	中融智选红利股票C	1.2376	1.2376	1.2340	1.2340	0.0036	0.29%
2023-06-15	005570	中融智选红利股票C	1.2340	1.2340	1.2361	1.2361	-0.0021	-0.17%
2023-06-14	005570	中融智选红利股票C	1.2361	1.2361	1.2373	1.2373	-0.0012	-0.10%
2023-06-13	005570	中融智选红利股票C	1.2373	1.2373	1.2425	1.2425	-0.0052	-0.42%
2023-06-12	005570	中融智选红利股票C	1.2425	1.2425	1.2523	1.2523	-0.0098	-0.78%
2023-06-09	005570	中融智选红利股票C	1.2523	1.2523	1.2426	1.2426	0.0097	0.78%
2023-06-08	005570	中融智选红利股票C	1.2426	1.2426	1.2309	1.2309	0.0117	0.95%
2023-06-07	005570	中融智选红利股票C	1.2309	1.2309	1.2231	1.2231	0.0078	0.64%
2023-06-06	005570	中融智选红利股票C	1.2231	1.2231	1.2361	1.2361	-0.0130	-1.05%
2023-06-05	005570	中融智选红利股票C	1.2361	1.2361	1.2336	1.2336	0.0025	0.20%
2023-06-02	005570	中融智选红利股票C	1.2336	1.2336	1.2287	1.2287	0.0049	0.40%
2023-06-01	005570	中融智选红利股票C	1.2287	1.2287	1.2250	1.2250	0.0037	0.30%
2023-05-31	005570	中融智选红利股票C	1.2250	1.2250	1.2267	1.2267	-0.0017	-0.14%
2023-05-30	005570	中融智选红利股票C	1.2267	1.2267	1.2131	1.2131	0.0136	1.12%
2023-05-29	005570	中融智选红利股票C	1.2131	1.2131	1.2058	1.2058	0.0073	0.61%
2023-05-26	005570	中融智选红利股票C	1.2058	1.2058	1.2017	1.2017	0.0041	0.34%
2023-05-25	005570	中融智选红利股票C	1.2017	1.2017	1.2073	1.2073	-0.0056	-0.46%
2023-05-24	005570	中融智选红利股票C	1.2073	1.2073	1.2187	1.2187	-0.0114	-0.94%
2023-05-23	005570	中融智选红利股票C	1.2187	1.2187	1.2373	1.2373	-0.0186	-1.50%
2023-05-22	005570	中融智选红利股票C	1.2373	1.2373	1.2378	1.2378	-0.0005	-0.04%
2023-05-19	005570	中融智选红利股票C	1.2378	1.2378	1.2390	1.2390	-0.0012	-0.10%
2023-05-18	005570	中融智选红利股票C	1.2390	1.2390	1.2296	1.2296	0.0094	0.76%
2023-05-17	005570	中融智选红利股票C	1.2296	1.2296	1.2321	1.2321	-0.0025	-0.20%
2023-05-16	005570	中融智选红利股票C	1.2321	1.2321	1.2385	1.2385	-0.0064	-0.52%
2023-05-15	005570	中融智选红利股票C	1.2385	1.2385	1.2345	1.2345	0.0040	0.32%
2023-05-12	005570	中融智选红利股票C	1.2345	1.2345	1.2526	1.2526	-0.0181	-1.44%
2023-05-11	005570	中融智选红利股票C	1.2526	1.2526	1.2586	1.2586	-0.0060	-0.48%
2023-05-10	005570	中融智选红利股票C	1.2586	1.2586	1.2730	1.2730	-0.0144	-1.13%
2023-05-09	005570	中融智选红利股票C	1.2730	1.2730	1.3128	1.3128	-0.0398	-3.03%
2023-05-08	005570	中融智选红利股票C	1.3128	1.3128	1.3029	1.3029	0.0099	0.76%
2023-05-05	005570	中融智选红利股票C	1.3029	1.3029	1.3135	1.3135	-0.0106	-0.81%
2023-05-04	005570	中融智选红利股票C	1.3135	1.3135	1.3105	1.3105	0.0030	0.23%
2023-04-28	005570	中融智选红利股票C	1.3105	1.3105	1.2893	1.2893	0.0212	1.64%
2023-04-27	005570	中融智选红利股票C	1.2893	1.2893	1.2947	1.2947	-0.0054	-0.42%
2023-04-26	005570	中融智选红利股票C	1.2947	1.2947	1.2970	1.2970	-0.0023	-0.18%
2023-04-25	005570	中融智选红利股票C	1.2970	1.2970	1.3052	1.3052	-0.0082	-0.63%
2023-04-24	005570	中融智选红利股票C	1.3052	1.3052	1.3141	1.3141	-0.0089	-0.68%
2023-04-21	005570	中融智选红利股票C	1.3141	1.3141	1.3559	1.3559	-0.0418	-3.08%
2023-04-20	005570	中融智选红利股票C	1.3559	1.3559	1.3439	1.3439	0.0120	0.89%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.0124	2.27%
钢铁LOF	1.1160	1.00%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.75%
国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.74%
国联优势产业混合C	0.8759	0.72%
国联优势产业混合A	0.8898	0.71%
国联高股息混合A	1.1619	0.65%
国联高股息混合C	1.1110	0.64%
国联国企改革混合A	1.6670	0.60%
国联智选红利股票A	0.9517	0.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%