长信稳鑫三个月定开债发起式基金净值查询(005575)
今天最新净值
1.0227
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.2351
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8269亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 段博卿
近一季,长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0288 |
1.2412 |
1.0284 |
1.2408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0284 |
1.2408 |
1.0279 |
1.2403 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0279 |
1.2403 |
1.0277 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0277 |
1.2401 |
1.0278 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0278 |
1.2402 |
1.0276 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0276 |
1.2400 |
1.0270 |
1.2394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.2394 |
1.0266 |
1.2390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0266 |
1.2390 |
1.0266 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0266 |
1.2390 |
1.0263 |
1.2387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0263 |
1.2387 |
1.0256 |
1.2380 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0256 |
1.2380 |
1.0251 |
1.2375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0251 |
1.2375 |
1.0247 |
1.2371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0247 |
1.2371 |
1.0249 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0249 |
1.2373 |
1.0245 |
1.2369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2369 |
1.0245 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2369 |
1.0238 |
1.2362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2362 |
1.0237 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.2361 |
1.0238 |
1.2362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2362 |
1.0238 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2362 |
1.0235 |
1.2359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0235 |
1.2359 |
1.0237 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.2361 |
1.0234 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0234 |
1.2358 |
1.0227 |
1.2351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2351 |
1.0223 |
1.2347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.2347 |
1.0225 |
1.2349 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2349 |
1.0225 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2349 |
1.0231 |
1.2355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0231 |
1.2355 |
1.0233 |
1.2357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0233 |
1.2357 |
1.0233 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0233 |
1.2357 |
1.0235 |
1.2359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0235 |
1.2359 |
1.0226 |
1.2350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0226 |
1.2350 |
1.0223 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.2347 |
1.0218 |
1.2342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.2342 |
1.0225 |
1.2349 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2349 |
1.0222 |
1.2346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0222 |
1.2346 |
1.0217 |
1.2341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0217 |
1.2341 |
1.0218 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.2342 |
1.0212 |
1.2336 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0212 |
1.2336 |
1.0208 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0208 |
1.2332 |
1.0202 |
1.2326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0202 |
1.2326 |
1.0198 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2322 |
1.0190 |
1.2314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.2314 |
1.0183 |
1.2307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.2307 |
1.0182 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0182 |
1.2306 |
1.0175 |
1.2299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.2299 |
1.0183 |
1.2307 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.2307 |
1.0181 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2305 |
1.0178 |
1.2302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0178 |
1.2302 |
1.0180 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0180 |
1.2304 |
1.0179 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0179 |
1.2303 |
1.0169 |
1.2293 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0169 |
1.2293 |
1.0161 |
1.2285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0161 |
1.2285 |
1.0162 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.2286 |
1.0155 |
1.2279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0155 |
1.2279 |
1.0152 |
1.2276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.2276 |
1.0156 |
1.2280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.2280 |
1.0149 |
1.2273 |
0.0007 |
0.07% |
