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交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)

今天最新净值 1.1773 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2573
  • 成立日期:2018-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:107.6733亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:于海颖 魏玉敏
近一季交银丰晟收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005578 交银丰晟收益债券C 1.1786 1.2586 1.1783 1.2583 0.0003 0.03%
2024-03-26 005578 交银丰晟收益债券C 1.1783 1.2583 1.1784 1.2584 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005578 交银丰晟收益债券C 1.1784 1.2584 1.1785 1.2585 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005578 交银丰晟收益债券C 1.1785 1.2585 1.1783 1.2583 0.0002 0.02%
2024-03-21 005578 交银丰晟收益债券C 1.1783 1.2583 1.1782 1.2582 0.0001 0.01%
2024-03-20 005578 交银丰晟收益债券C 1.1782 1.2582 1.1781 1.2581 0.0001 0.01%
2024-03-19 005578 交银丰晟收益债券C 1.1781 1.2581 1.1778 1.2578 0.0003 0.03%
2024-03-18 005578 交银丰晟收益债券C 1.1778 1.2578 1.1773 1.2573 0.0005 0.04%
2024-03-15 005578 交银丰晟收益债券C 1.1773 1.2573 1.1771 1.2571 0.0002 0.02%
2024-03-14 005578 交银丰晟收益债券C 1.1771 1.2571 1.1774 1.2574 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005578 交银丰晟收益债券C 1.1774 1.2574 1.1780 1.2580 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 005578 交银丰晟收益债券C 1.1780 1.2580 1.1785 1.2585 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 005578 交银丰晟收益债券C 1.1785 1.2585 1.1784 1.2584 0.0001 0.01%
2024-03-08 005578 交银丰晟收益债券C 1.1784 1.2584 1.1783 1.2583 0.0001 0.01%
2024-03-07 005578 交银丰晟收益债券C 1.1783 1.2583 1.1783 1.2583 0.0000 0.00%
2024-03-06 005578 交银丰晟收益债券C 1.1783 1.2583 1.1781 1.2581 0.0002 0.02%
2024-03-05 005578 交银丰晟收益债券C 1.1781 1.2581 1.1780 1.2580 0.0001 0.01%
2024-03-04 005578 交银丰晟收益债券C 1.1780 1.2580 1.1778 1.2578 0.0002 0.02%
2024-03-01 005578 交银丰晟收益债券C 1.1778 1.2578 1.1782 1.2582 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 005578 交银丰晟收益债券C 1.1782 1.2582 1.1777 1.2577 0.0005 0.04%
2024-02-28 005578 交银丰晟收益债券C 1.1777 1.2577 1.1775 1.2575 0.0002 0.02%
2024-02-27 005578 交银丰晟收益债券C 1.1775 1.2575 1.1771 1.2571 0.0004 0.03%
2024-02-26 005578 交银丰晟收益债券C 1.1771 1.2571 1.1766 1.2566 0.0005 0.04%
2024-02-23 005578 交银丰晟收益债券C 1.1766 1.2566 1.1760 1.2560 0.0006 0.05%
2024-02-22 005578 交银丰晟收益债券C 1.1760 1.2560 1.1755 1.2555 0.0005 0.04%
2024-02-21 005578 交银丰晟收益债券C 1.1755 1.2555 1.1752 1.2552 0.0003 0.03%
2024-02-20 005578 交银丰晟收益债券C 1.1752 1.2552 1.1747 1.2547 0.0005 0.04%
2024-02-19 005578 交银丰晟收益债券C 1.1747 1.2547 1.1740 1.2540 0.0007 0.06%
2024-02-08 005578 交银丰晟收益债券C 1.1740 1.2540 1.1739 1.2539 0.0001 0.01%
2024-02-07 005578 交银丰晟收益债券C 1.1739 1.2539 1.1736 1.2536 0.0003 0.03%
2024-02-06 005578 交银丰晟收益债券C 1.1736 1.2536 1.1740 1.2540 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 005578 交银丰晟收益债券C 1.1740 1.2540 1.1733 1.2533 0.0007 0.06%
2024-02-02 005578 交银丰晟收益债券C 1.1733 1.2533 1.1731 1.2531 0.0002 0.02%
2024-02-01 005578 交银丰晟收益债券C 1.1731 1.2531 1.1728 1.2528 0.0003 0.03%
2024-01-31 005578 交银丰晟收益债券C 1.1728 1.2528 1.1721 1.2521 0.0007 0.06%
2024-01-30 005578 交银丰晟收益债券C 1.1721 1.2521 1.1714 1.2514 0.0007 0.06%
2024-01-29 005578 交银丰晟收益债券C 1.1714 1.2514 1.1710 1.2510 0.0004 0.03%
2024-01-26 005578 交银丰晟收益债券C 1.1710 1.2510 1.1707 1.2507 0.0003 0.03%
2024-01-25 005578 交银丰晟收益债券C 1.1707 1.2507 1.1704 1.2504 0.0003 0.03%
2024-01-24 005578 交银丰晟收益债券C 1.1704 1.2504 1.1701 1.2501 0.0003 0.03%
2024-01-23 005578 交银丰晟收益债券C 1.1701 1.2501 1.1700 1.2500 0.0001 0.01%
2024-01-22 005578 交银丰晟收益债券C 1.1700 1.2500 1.1696 1.2496 0.0004 0.03%
2024-01-19 005578 交银丰晟收益债券C 1.1696 1.2496 1.1693 1.2493 0.0003 0.03%
2024-01-18 005578 交银丰晟收益债券C 1.1693 1.2493 1.1689 1.2489 0.0004 0.03%
2024-01-17 005578 交银丰晟收益债券C 1.1689 1.2489 1.1687 1.2487 0.0002 0.02%
2024-01-16 005578 交银丰晟收益债券C 1.1687 1.2487 1.1686 1.2486 0.0001 0.01%
2024-01-15 005578 交银丰晟收益债券C 1.1686 1.2486 1.1683 1.2483 0.0003 0.03%
2024-01-12 005578 交银丰晟收益债券C 1.1683 1.2483 1.1684 1.2484 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005578 交银丰晟收益债券C 1.1684 1.2484 1.1682 1.2482 0.0002 0.02%
2024-01-10 005578 交银丰晟收益债券C 1.1682 1.2482 1.1681 1.2481 0.0001 0.01%
2024-01-09 005578 交银丰晟收益债券C 1.1681 1.2481 1.1675 1.2475 0.0006 0.05%
2024-01-08 005578 交银丰晟收益债券C 1.1675 1.2475 1.1670 1.2470 0.0005 0.04%
2024-01-05 005578 交银丰晟收益债券C 1.1670 1.2470 1.1666 1.2466 0.0004 0.03%
2024-01-04 005578 交银丰晟收益债券C 1.1666 1.2466 1.1661 1.2461 0.0005 0.04%
2024-01-03 005578 交银丰晟收益债券C 1.1661 1.2461 1.1662 1.2462 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005578 交银丰晟收益债券C 1.1662 1.2462 1.1657 1.2457 0.0005 0.04%
2023-12-29 005578 交银丰晟收益债券C 1.1657 1.2457 1.1650 1.2450 0.0007 0.06%
2023-12-28 005578 交银丰晟收益债券C 1.1650 1.2450 1.1644 1.2444 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%