易方达港股通红利混合基金净值查询(005583)
今天最新净值
0.5745
-0.0040 -0.6900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5951
-0.0013 -0.2175%
- 累计净值：0.5745
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0014亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈宏初 毕仲圆 杨添琦 李剑锋
近一月,易方达港股通红利混合(005583)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0070 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5869 |
0.5869 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0075 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5881 |
0.5881 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5936 |
0.5936 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-04-09 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0005 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0115 |
2.01% |
| 2024-04-01 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0039 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5712 |
0.5712 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5731 |
0.5731 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5726 |
0.5726 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5802 |
0.5802 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0056 |
0.97% |
| 2024-03-20 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.5746 |
0.5746 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0008 |
0.14% |
