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易方达港股通红利混合基金净值查询(005583)

今天最新净值 0.5745 -0.0040 -0.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0032 0.5549%
近一年易方达港股通红利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,易方达港股通红利混合(005583)基金累计收益率-18.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005583 易方达港股通红利混合 0.5701 0.5701 0.5712 0.5712 -0.0011 -0.19%
2024-03-26 005583 易方达港股通红利混合 0.5712 0.5712 0.5731 0.5731 -0.0019 -0.33%
2024-03-25 005583 易方达港股通红利混合 0.5731 0.5731 0.5726 0.5726 0.0005 0.09%
2024-03-22 005583 易方达港股通红利混合 0.5726 0.5726 0.5802 0.5802 -0.0076 -1.31%
2024-03-21 005583 易方达港股通红利混合 0.5802 0.5802 0.5746 0.5746 0.0056 0.97%
2024-03-20 005583 易方达港股通红利混合 0.5746 0.5746 0.5738 0.5738 0.0008 0.14%
2024-03-19 005583 易方达港股通红利混合 0.5738 0.5738 0.5769 0.5769 -0.0031 -0.54%
2024-03-18 005583 易方达港股通红利混合 0.5769 0.5769 0.5745 0.5745 0.0024 0.42%
2024-03-15 005583 易方达港股通红利混合 0.5745 0.5745 0.5785 0.5785 -0.0040 -0.69%
2024-03-14 005583 易方达港股通红利混合 0.5785 0.5785 0.5787 0.5787 -0.0002 -0.03%
2024-03-13 005583 易方达港股通红利混合 0.5787 0.5787 0.5794 0.5794 -0.0007 -0.12%
2024-03-12 005583 易方达港股通红利混合 0.5794 0.5794 0.5809 0.5809 -0.0015 -0.26%
2024-03-11 005583 易方达港股通红利混合 0.5809 0.5809 0.5825 0.5825 -0.0016 -0.27%
2024-03-08 005583 易方达港股通红利混合 0.5825 0.5825 0.5743 0.5743 0.0082 1.43%
2024-03-07 005583 易方达港股通红利混合 0.5743 0.5743 0.5701 0.5701 0.0042 0.74%
2024-03-06 005583 易方达港股通红利混合 0.5701 0.5701 0.5655 0.5655 0.0046 0.81%
2024-03-05 005583 易方达港股通红利混合 0.5655 0.5655 0.5701 0.5701 -0.0046 -0.81%
2024-03-04 005583 易方达港股通红利混合 0.5701 0.5701 0.5698 0.5698 0.0003 0.05%
2024-03-01 005583 易方达港股通红利混合 0.5698 0.5698 0.5671 0.5671 0.0027 0.48%
2024-02-29 005583 易方达港股通红利混合 0.5671 0.5671 0.5692 0.5692 -0.0021 -0.37%
2024-02-28 005583 易方达港股通红利混合 0.5692 0.5692 0.5763 0.5763 -0.0071 -1.23%
2024-02-27 005583 易方达港股通红利混合 0.5763 0.5763 0.5761 0.5761 0.0002 0.03%
2024-02-26 005583 易方达港股通红利混合 0.5761 0.5761 0.5829 0.5829 -0.0068 -1.17%
2024-02-23 005583 易方达港股通红利混合 0.5829 0.5829 0.5845 0.5845 -0.0016 -0.27%
2024-02-22 005583 易方达港股通红利混合 0.5845 0.5845 0.5714 0.5714 0.0131 2.29%
2024-02-21 005583 易方达港股通红利混合 0.5714 0.5714 0.5663 0.5663 0.0051 0.90%
2024-02-20 005583 易方达港股通红利混合 0.5663 0.5663 0.5607 0.5607 0.0056 1.00%
2024-02-19 005583 易方达港股通红利混合 0.5607 0.5607 0.5561 0.5561 0.0046 0.83%
2024-02-08 005583 易方达港股通红利混合 0.5561 0.5561 0.5562 0.5562 -0.0001 -0.02%
2024-02-07 005583 易方达港股通红利混合 0.5562 0.5562 0.5557 0.5557 0.0005 0.09%
2024-02-06 005583 易方达港股通红利混合 0.5557 0.5557 0.5391 0.5391 0.0166 3.08%
2024-02-05 005583 易方达港股通红利混合 0.5391 0.5391 0.5426 0.5426 -0.0035 -0.65%
2024-02-02 005583 易方达港股通红利混合 0.5426 0.5426 0.5430 0.5430 -0.0004 -0.07%
2024-02-01 005583 易方达港股通红利混合 0.5430 0.5430 0.5446 0.5446 -0.0016 -0.29%
2024-01-31 005583 易方达港股通红利混合 0.5446 0.5446 0.5494 0.5494 -0.0048 -0.87%
2024-01-30 005583 易方达港股通红利混合 0.5494 0.5494 0.5609 0.5609 -0.0115 -2.05%
2024-01-29 005583 易方达港股通红利混合 0.5609 0.5609 0.5588 0.5588 0.0021 0.38%
2024-01-26 005583 易方达港股通红利混合 0.5588 0.5588 0.5656 0.5656 -0.0068 -1.20%
2024-01-25 005583 易方达港股通红利混合 0.5656 0.5656 0.5482 0.5482 0.0174 3.17%
2024-01-24 005583 易方达港股通红利混合 0.5482 0.5482 0.5298 0.5298 0.0184 3.47%
2024-01-23 005583 易方达港股通红利混合 0.5298 0.5298 0.5222 0.5222 0.0076 1.46%
2024-01-22 005583 易方达港股通红利混合 0.5222 0.5222 0.5350 0.5350 -0.0128 -2.39%
2024-01-19 005583 易方达港股通红利混合 0.5350 0.5350 0.5397 0.5397 -0.0047 -0.87%
2024-01-18 005583 易方达港股通红利混合 0.5397 0.5397 0.5380 0.5380 0.0017 0.32%
2024-01-17 005583 易方达港股通红利混合 0.5380 0.5380 0.5549 0.5549 -0.0169 -3.05%
2024-01-16 005583 易方达港股通红利混合 0.5549 0.5549 0.5620 0.5620 -0.0071 -1.26%
2024-01-15 005583 易方达港股通红利混合 0.5620 0.5620 0.5588 0.5588 0.0032 0.57%
2024-01-12 005583 易方达港股通红利混合 0.5588 0.5588 0.5562 0.5562 0.0026 0.47%
2024-01-11 005583 易方达港股通红利混合 0.5562 0.5562 0.5549 0.5549 0.0013 0.23%
2024-01-10 005583 易方达港股通红利混合 0.5549 0.5549 0.5588 0.5588 -0.0039 -0.70%
2024-01-09 005583 易方达港股通红利混合 0.5588 0.5588 0.5596 0.5596 -0.0008 -0.14%
2024-01-08 005583 易方达港股通红利混合 0.5596 0.5596 0.5668 0.5668 -0.0072 -1.27%
2024-01-05 005583 易方达港股通红利混合 0.5668 0.5668 0.5687 0.5687 -0.0019 -0.33%
2024-01-04 005583 易方达港股通红利混合 0.5687 0.5687 0.5676 0.5676 0.0011 0.19%
2024-01-03 005583 易方达港股通红利混合 0.5676 0.5676 0.5690 0.5690 -0.0014 -0.25%
2024-01-02 005583 易方达港股通红利混合 0.5690 0.5690 0.5714 0.5714 -0.0024 -0.42%
2023-12-29 005583 易方达港股通红利混合 0.5714 0.5714 0.5693 0.5693 0.0021 0.37%
2023-12-28 005583 易方达港股通红利混合 0.5693 0.5693 0.5597 0.5597 0.0096 1.72%
2023-12-27 005583 易方达港股通红利混合 0.5597 0.5597 0.5513 0.5513 0.0084 1.52%
2023-12-26 005583 易方达港股通红利混合 0.5513 0.5513 0.5513 0.5513 0.0000 0.00%
2023-12-25 005583 易方达港股通红利混合 0.5513 0.5513 0.5511 0.5511 0.0002 0.04%
2023-12-22 005583 易方达港股通红利混合 0.5511 0.5511 0.5594 0.5594 -0.0083 -1.48%
2023-12-21 005583 易方达港股通红利混合 0.5594 0.5594 0.5578 0.5578 0.0016 0.29%
2023-12-20 005583 易方达港股通红利混合 0.5578 0.5578 0.5560 0.5560 0.0018 0.32%
2023-12-19 005583 易方达港股通红利混合 0.5560 0.5560 0.5578 0.5578 -0.0018 -0.32%
2023-12-18 005583 易方达港股通红利混合 0.5578 0.5578 0.5641 0.5641 -0.0063 -1.12%
2023-12-15 005583 易方达港股通红利混合 0.5641 0.5641 0.5578 0.5578 0.0063 1.13%
2023-12-14 005583 易方达港股通红利混合 0.5578 0.5578 0.5545 0.5545 0.0033 0.60%
2023-12-13 005583 易方达港股通红利混合 0.5545 0.5545 0.5601 0.5601 -0.0056 -1.00%
2023-12-12 005583 易方达港股通红利混合 0.5601 0.5601 0.5566 0.5566 0.0035 0.63%
2023-12-11 005583 易方达港股通红利混合 0.5566 0.5566 0.5565 0.5565 0.0001 0.02%
2023-12-08 005583 易方达港股通红利混合 0.5565 0.5565 0.5602 0.5602 -0.0037 -0.66%
2023-12-07 005583 易方达港股通红利混合 0.5602 0.5602 0.5638 0.5638 -0.0036 -0.64%
2023-12-06 005583 易方达港股通红利混合 0.5638 0.5638 0.5588 0.5588 0.0050 0.89%
2023-12-05 005583 易方达港股通红利混合 0.5588 0.5588 0.5673 0.5673 -0.0085 -1.50%
2023-12-04 005583 易方达港股通红利混合 0.5673 0.5673 0.5698 0.5698 -0.0025 -0.44%
2023-12-01 005583 易方达港股通红利混合 0.5698 0.5698 0.5751 0.5751 -0.0053 -0.92%
2023-11-30 005583 易方达港股通红利混合 0.5751 0.5751 0.5738 0.5738 0.0013 0.23%
2023-11-29 005583 易方达港股通红利混合 0.5738 0.5738 0.5809 0.5809 -0.0071 -1.22%
2023-11-28 005583 易方达港股通红利混合 0.5809 0.5809 0.5820 0.5820 -0.0011 -0.19%
2023-11-27 005583 易方达港股通红利混合 0.5820 0.5820 0.5813 0.5813 0.0007 0.12%
2023-11-24 005583 易方达港股通红利混合 0.5813 0.5813 0.5877 0.5877 -0.0064 -1.09%
2023-11-23 005583 易方达港股通红利混合 0.5877 0.5877 0.5834 0.5834 0.0043 0.74%
2023-11-22 005583 易方达港股通红利混合 0.5834 0.5834 0.5862 0.5862 -0.0028 -0.48%
2023-11-20 005583 易方达港股通红利混合 0.5893 0.5893 0.5835 0.5835 0.0058 0.99%
2023-11-17 005583 易方达港股通红利混合 0.5835 0.5835 0.5870 0.5870 -0.0035 -0.60%
2023-11-16 005583 易方达港股通红利混合 0.5870 0.5870 0.5907 0.5907 -0.0037 -0.63%
2023-11-15 005583 易方达港股通红利混合 0.5907 0.5907 0.5800 0.5800 0.0107 1.84%
2023-11-14 005583 易方达港股通红利混合 0.5800 0.5800 0.5792 0.5792 0.0008 0.14%
2023-11-13 005583 易方达港股通红利混合 0.5792 0.5792 0.5725 0.5725 0.0067 1.17%
2023-11-10 005583 易方达港股通红利混合 0.5725 0.5725 0.5760 0.5760 -0.0035 -0.61%
2023-11-09 005583 易方达港股通红利混合 0.5760 0.5760 0.5778 0.5778 -0.0018 -0.31%
2023-11-08 005583 易方达港股通红利混合 0.5778 0.5778 0.5823 0.5823 -0.0045 -0.77%
2023-11-07 005583 易方达港股通红利混合 0.5823 0.5823 0.5879 0.5879 -0.0056 -0.95%
2023-11-06 005583 易方达港股通红利混合 0.5879 0.5879 0.5824 0.5824 0.0055 0.94%
2023-11-03 005583 易方达港股通红利混合 0.5824 0.5824 0.5733 0.5733 0.0091 1.59%
2023-11-02 005583 易方达港股通红利混合 0.5733 0.5733 0.5724 0.5724 0.0009 0.16%
2023-11-01 005583 易方达港股通红利混合 0.5724 0.5724 0.5717 0.5717 0.0007 0.12%
2023-10-31 005583 易方达港股通红利混合 0.5717 0.5717 0.5807 0.5807 -0.0090 -1.55%
2023-10-30 005583 易方达港股通红利混合 0.5807 0.5807 0.5786 0.5786 0.0021 0.36%
2023-10-27 005583 易方达港股通红利混合 0.5786 0.5786 0.5723 0.5723 0.0063 1.10%
2023-10-26 005583 易方达港股通红利混合 0.5723 0.5723 0.5730 0.5730 -0.0007 -0.12%
2023-10-25 005583 易方达港股通红利混合 0.5730 0.5730 0.5766 0.5766 -0.0036 -0.62%
2023-10-24 005583 易方达港股通红利混合 0.5766 0.5766 0.5810 0.5810 -0.0044 -0.76%
2023-10-23 005583 易方达港股通红利混合 0.5810 0.5810 0.5815 0.5815 -0.0005 -0.09%
2023-10-20 005583 易方达港股通红利混合 0.5815 0.5815 0.5857 0.5857 -0.0042 -0.72%
2023-10-19 005583 易方达港股通红利混合 0.5857 0.5857 0.5959 0.5959 -0.0102 -1.71%
2023-10-18 005583 易方达港股通红利混合 0.5959 0.5959 0.5992 0.5992 -0.0033 -0.55%
2023-10-17 005583 易方达港股通红利混合 0.5992 0.5992 0.5981 0.5981 0.0011 0.18%
2023-10-16 005583 易方达港股通红利混合 0.5981 0.5981 0.6033 0.6033 -0.0052 -0.86%
2023-10-13 005583 易方达港股通红利混合 0.6033 0.6033 0.6127 0.6127 -0.0094 -1.53%
2023-10-12 005583 易方达港股通红利混合 0.6127 0.6127 0.6066 0.6066 0.0061 1.01%
2023-10-11 005583 易方达港股通红利混合 0.6066 0.6066 0.6012 0.6012 0.0054 0.90%
2023-10-10 005583 易方达港股通红利混合 0.6012 0.6012 0.5992 0.5992 0.0020 0.33%
2023-10-09 005583 易方达港股通红利混合 0.5992 0.5992 0.6044 0.6044 -0.0052 -0.86%
2023-09-28 005583 易方达港股通红利混合 0.6044 0.6044 0.6062 0.6062 -0.0018 -0.30%
2023-09-27 005583 易方达港股通红利混合 0.6062 0.6062 0.6053 0.6053 0.0009 0.15%
2023-09-26 005583 易方达港股通红利混合 0.6053 0.6053 0.6115 0.6115 -0.0062 -1.01%
2023-09-25 005583 易方达港股通红利混合 0.6115 0.6115 0.6209 0.6209 -0.0094 -1.51%
2023-09-22 005583 易方达港股通红利混合 0.6209 0.6209 0.6087 0.6087 0.0122 2.00%
2023-09-21 005583 易方达港股通红利混合 0.6087 0.6087 0.6129 0.6129 -0.0042 -0.69%
2023-09-20 005583 易方达港股通红利混合 0.6129 0.6129 0.6168 0.6168 -0.0039 -0.63%
2023-09-19 005583 易方达港股通红利混合 0.6168 0.6168 0.6137 0.6137 0.0031 0.51%
2023-09-18 005583 易方达港股通红利混合 0.6137 0.6137 0.6213 0.6213 -0.0076 -1.22%
2023-09-15 005583 易方达港股通红利混合 0.6213 0.6213 0.6181 0.6181 0.0032 0.52%
2023-09-14 005583 易方达港股通红利混合 0.6181 0.6181 0.6146 0.6146 0.0035 0.57%
2023-09-13 005583 易方达港股通红利混合 0.6146 0.6146 0.6179 0.6179 -0.0033 -0.53%
2023-09-12 005583 易方达港股通红利混合 0.6179 0.6179 0.6215 0.6215 -0.0036 -0.58%
2023-09-11 005583 易方达港股通红利混合 0.6215 0.6215 0.6212 0.6212 0.0003 0.05%
2023-09-08 005583 易方达港股通红利混合 0.6212 0.6212 0.6195 0.6195 0.0017 0.27%
2023-09-07 005583 易方达港股通红利混合 0.6195 0.6195 0.6275 0.6275 -0.0080 -1.27%
2023-09-06 005583 易方达港股通红利混合 0.6275 0.6275 0.6265 0.6265 0.0010 0.16%
2023-09-05 005583 易方达港股通红利混合 0.6265 0.6265 0.6338 0.6338 -0.0073 -1.15%
2023-09-04 005583 易方达港股通红利混合 0.6338 0.6338 0.6209 0.6209 0.0129 2.08%
2023-09-01 005583 易方达港股通红利混合 0.6209 0.6209 0.6216 0.6216 -0.0007 -0.11%
2023-08-31 005583 易方达港股通红利混合 0.6216 0.6216 0.6231 0.6231 -0.0015 -0.24%
2023-08-30 005583 易方达港股通红利混合 0.6231 0.6231 0.6289 0.6289 -0.0058 -0.92%
2023-08-29 005583 易方达港股通红利混合 0.6289 0.6289 0.6198 0.6198 0.0091 1.47%
2023-08-28 005583 易方达港股通红利混合 0.6198 0.6198 0.6162 0.6162 0.0036 0.58%
2023-08-25 005583 易方达港股通红利混合 0.6162 0.6162 0.6210 0.6210 -0.0048 -0.77%
2023-08-24 005583 易方达港股通红利混合 0.6210 0.6210 0.6129 0.6129 0.0081 1.32%
2023-08-23 005583 易方达港股通红利混合 0.6129 0.6129 0.6157 0.6157 -0.0028 -0.45%
2023-08-22 005583 易方达港股通红利混合 0.6157 0.6157 0.6097 0.6097 0.0060 0.98%
2023-08-21 005583 易方达港股通红利混合 0.6097 0.6097 0.6203 0.6203 -0.0106 -1.71%
2023-08-18 005583 易方达港股通红利混合 0.6203 0.6203 0.6322 0.6322 -0.0119 -1.88%
2023-08-17 005583 易方达港股通红利混合 0.6322 0.6322 0.6275 0.6275 0.0047 0.75%
2023-08-16 005583 易方达港股通红利混合 0.6275 0.6275 0.6339 0.6339 -0.0064 -1.01%
2023-08-15 005583 易方达港股通红利混合 0.6339 0.6339 0.6388 0.6388 -0.0049 -0.77%
2023-08-14 005583 易方达港股通红利混合 0.6388 0.6388 0.6444 0.6444 -0.0056 -0.87%
2023-08-11 005583 易方达港股通红利混合 0.6444 0.6444 0.6498 0.6498 -0.0054 -0.83%
2023-08-10 005583 易方达港股通红利混合 0.6498 0.6498 0.6503 0.6503 -0.0005 -0.08%
2023-08-09 005583 易方达港股通红利混合 0.6503 0.6503 0.6508 0.6508 -0.0005 -0.08%
2023-08-08 005583 易方达港股通红利混合 0.6508 0.6508 0.6576 0.6576 -0.0068 -1.03%
2023-08-07 005583 易方达港股通红利混合 0.6576 0.6576 0.6605 0.6605 -0.0029 -0.44%
2023-08-04 005583 易方达港股通红利混合 0.6605 0.6605 0.6564 0.6564 0.0041 0.62%
2023-08-03 005583 易方达港股通红利混合 0.6564 0.6564 0.6566 0.6566 -0.0002 -0.03%
2023-08-02 005583 易方达港股通红利混合 0.6566 0.6566 0.6669 0.6669 -0.0103 -1.54%
2023-08-01 005583 易方达港股通红利混合 0.6669 0.6669 0.6722 0.6722 -0.0053 -0.79%
2023-07-31 005583 易方达港股通红利混合 0.6722 0.6722 0.6694 0.6694 0.0028 0.42%
2023-07-28 005583 易方达港股通红利混合 0.6694 0.6694 0.6628 0.6628 0.0066 1.00%
2023-07-27 005583 易方达港股通红利混合 0.6628 0.6628 0.6585 0.6585 0.0043 0.65%
2023-07-26 005583 易方达港股通红利混合 0.6585 0.6585 0.6599 0.6599 -0.0014 -0.21%
2023-07-25 005583 易方达港股通红利混合 0.6599 0.6599 0.6426 0.6426 0.0173 2.69%
2023-07-24 005583 易方达港股通红利混合 0.6426 0.6426 0.6500 0.6500 -0.0074 -1.14%
2023-07-21 005583 易方达港股通红利混合 0.6500 0.6500 0.6493 0.6493 0.0007 0.11%
2023-07-20 005583 易方达港股通红利混合 0.6493 0.6493 0.6528 0.6528 -0.0035 -0.54%
2023-07-19 005583 易方达港股通红利混合 0.6528 0.6528 0.6534 0.6534 -0.0006 -0.09%
2023-07-18 005583 易方达港股通红利混合 0.6534 0.6534 0.6616 0.6616 -0.0082 -1.24%
2023-07-17 005583 易方达港股通红利混合 0.6616 0.6616 0.6608 0.6608 0.0008 0.12%
2023-07-14 005583 易方达港股通红利混合 0.6608 0.6608 0.6602 0.6602 0.0006 0.09%
2023-07-13 005583 易方达港股通红利混合 0.6602 0.6602 0.6547 0.6547 0.0055 0.84%
2023-07-12 005583 易方达港股通红利混合 0.6547 0.6547 0.6544 0.6544 0.0003 0.05%
2023-07-11 005583 易方达港股通红利混合 0.6544 0.6544 0.6537 0.6537 0.0007 0.11%
2023-07-10 005583 易方达港股通红利混合 0.6537 0.6537 0.6539 0.6539 -0.0002 -0.03%
2023-07-07 005583 易方达港股通红利混合 0.6539 0.6539 0.6601 0.6601 -0.0062 -0.94%
2023-07-06 005583 易方达港股通红利混合 0.6601 0.6601 0.6674 0.6674 -0.0073 -1.09%
2023-07-05 005583 易方达港股通红利混合 0.6674 0.6674 0.6748 0.6748 -0.0074 -1.10%
2023-07-04 005583 易方达港股通红利混合 0.6748 0.6748 0.6731 0.6731 0.0017 0.25%
2023-07-03 005583 易方达港股通红利混合 0.6731 0.6731 0.6647 0.6647 0.0084 1.26%
2023-06-30 005583 易方达港股通红利混合 0.6647 0.6647 0.6600 0.6600 0.0047 0.71%
2023-06-29 005583 易方达港股通红利混合 0.6600 0.6600 0.6631 0.6631 -0.0031 -0.47%
2023-06-28 005583 易方达港股通红利混合 0.6631 0.6631 0.6604 0.6604 0.0027 0.41%
2023-06-27 005583 易方达港股通红利混合 0.6604 0.6604 0.6496 0.6496 0.0108 1.66%
2023-06-26 005583 易方达港股通红利混合 0.6496 0.6496 0.6586 0.6586 -0.0090 -1.37%
2023-06-21 005583 易方达港股通红利混合 0.6586 0.6586 0.6670 0.6670 -0.0084 -1.26%
2023-06-20 005583 易方达港股通红利混合 0.6670 0.6670 0.6759 0.6759 -0.0089 -1.32%
2023-06-19 005583 易方达港股通红利混合 0.6759 0.6759 0.6790 0.6790 -0.0031 -0.46%
2023-06-16 005583 易方达港股通红利混合 0.6790 0.6790 0.6805 0.6805 -0.0015 -0.22%
2023-06-15 005583 易方达港股通红利混合 0.6805 0.6805 0.6717 0.6717 0.0088 1.31%
2023-06-14 005583 易方达港股通红利混合 0.6717 0.6717 0.6738 0.6738 -0.0021 -0.31%
2023-06-13 005583 易方达港股通红利混合 0.6738 0.6738 0.6715 0.6715 0.0023 0.34%
2023-06-12 005583 易方达港股通红利混合 0.6715 0.6715 0.6691 0.6691 0.0024 0.36%
2023-06-09 005583 易方达港股通红利混合 0.6691 0.6691 0.6670 0.6670 0.0021 0.31%
2023-06-08 005583 易方达港股通红利混合 0.6670 0.6670 0.6646 0.6646 0.0024 0.36%
2023-06-07 005583 易方达港股通红利混合 0.6646 0.6646 0.6590 0.6590 0.0056 0.85%
2023-06-06 005583 易方达港股通红利混合 0.6590 0.6590 0.6637 0.6637 -0.0047 -0.71%
2023-06-05 005583 易方达港股通红利混合 0.6637 0.6637 0.6595 0.6595 0.0042 0.64%
2023-06-02 005583 易方达港股通红利混合 0.6595 0.6595 0.6427 0.6427 0.0168 2.61%
2023-06-01 005583 易方达港股通红利混合 0.6427 0.6427 0.6421 0.6421 0.0006 0.09%
2023-05-31 005583 易方达港股通红利混合 0.6421 0.6421 0.6537 0.6537 -0.0116 -1.77%
2023-05-30 005583 易方达港股通红利混合 0.6537 0.6537 0.6500 0.6500 0.0037 0.57%
2023-05-29 005583 易方达港股通红利混合 0.6500 0.6500 0.6604 0.6604 -0.0104 -1.57%
2023-05-26 005583 易方达港股通红利混合 0.6604 0.6604 0.6589 0.6589 0.0015 0.23%
2023-05-25 005583 易方达港股通红利混合 0.6589 0.6589 0.6679 0.6679 -0.0090 -1.35%
2023-05-24 005583 易方达港股通红利混合 0.6679 0.6679 0.6730 0.6730 -0.0051 -0.76%
2023-05-23 005583 易方达港股通红利混合 0.6730 0.6730 0.6762 0.6762 -0.0032 -0.47%
2023-05-22 005583 易方达港股通红利混合 0.6762 0.6762 0.6764 0.6764 -0.0002 -0.03%
2023-05-19 005583 易方达港股通红利混合 0.6764 0.6764 0.6774 0.6774 -0.0010 -0.15%
2023-05-18 005583 易方达港股通红利混合 0.6774 0.6774 0.6701 0.6701 0.0073 1.09%
2023-05-17 005583 易方达港股通红利混合 0.6701 0.6701 0.6840 0.6840 -0.0139 -2.03%
2023-05-16 005583 易方达港股通红利混合 0.6840 0.6840 0.6803 0.6803 0.0037 0.54%
2023-05-15 005583 易方达港股通红利混合 0.6803 0.6803 0.6670 0.6670 0.0133 1.99%
2023-05-12 005583 易方达港股通红利混合 0.6670 0.6670 0.6717 0.6717 -0.0047 -0.70%
2023-05-11 005583 易方达港股通红利混合 0.6717 0.6717 0.6777 0.6777 -0.0060 -0.89%
2023-05-10 005583 易方达港股通红利混合 0.6777 0.6777 0.6759 0.6759 0.0018 0.27%
2023-05-09 005583 易方达港股通红利混合 0.6759 0.6759 0.6875 0.6875 -0.0116 -1.69%
2023-05-08 005583 易方达港股通红利混合 0.6875 0.6875 0.6850 0.6850 0.0025 0.36%
2023-05-05 005583 易方达港股通红利混合 0.6850 0.6850 0.6852 0.6852 -0.0002 -0.03%
2023-05-04 005583 易方达港股通红利混合 0.6852 0.6852 0.6886 0.6886 -0.0034 -0.49%
2023-04-28 005583 易方达港股通红利混合 0.6886 0.6886 0.6804 0.6804 0.0082 1.21%
2023-04-27 005583 易方达港股通红利混合 0.6804 0.6804 0.6761 0.6761 0.0043 0.64%
2023-04-26 005583 易方达港股通红利混合 0.6761 0.6761 0.6667 0.6667 0.0094 1.41%
2023-04-25 005583 易方达港股通红利混合 0.6667 0.6667 0.6784 0.6784 -0.0117 -1.72%
2023-04-24 005583 易方达港股通红利混合 0.6784 0.6784 0.6795 0.6795 -0.0011 -0.16%
2023-04-21 005583 易方达港股通红利混合 0.6795 0.6795 0.6977 0.6977 -0.0182 -2.61%
2023-04-20 005583 易方达港股通红利混合 0.6977 0.6977 0.6983 0.6983 -0.0006 -0.09%
2023-04-19 005583 易方达港股通红利混合 0.6983 0.6983 0.7092 0.7092 -0.0109 -1.54%
2023-04-18 005583 易方达港股通红利混合 0.7092 0.7092 0.7113 0.7113 -0.0021 -0.30%
2023-04-17 005583 易方达港股通红利混合 0.7113 0.7113 0.7075 0.7075 0.0038 0.54%
2023-04-14 005583 易方达港股通红利混合 0.7075 0.7075 0.7055 0.7055 0.0020 0.28%
2023-04-13 005583 易方达港股通红利混合 0.7055 0.7055 0.7021 0.7021 0.0034 0.48%
2023-04-12 005583 易方达港股通红利混合 0.7021 0.7021 0.7075 0.7075 -0.0054 -0.76%
2023-04-11 005583 易方达港股通红利混合 0.7075 0.7075 0.7032 0.7032 0.0043 0.61%
2023-04-10 005583 易方达港股通红利混合 0.7032 0.7032 0.7052 0.7052 -0.0020 -0.28%
2023-04-07 005583 易方达港股通红利混合 0.7052 0.7052 0.7021 0.7021 0.0031 0.44%
2023-04-06 005583 易方达港股通红利混合 0.7021 0.7021 0.7030 0.7030 -0.0009 -0.13%
2023-04-04 005583 易方达港股通红利混合 0.7030 0.7030 0.7071 0.7071 -0.0041 -0.58%
2023-04-03 005583 易方达港股通红利混合 0.7071 0.7071 0.7085 0.7085 -0.0014 -0.20%
2023-03-31 005583 易方达港股通红利混合 0.7085 0.7085 0.7076 0.7076 0.0009 0.13%
2023-03-30 005583 易方达港股通红利混合 0.7076 0.7076 0.7030 0.7030 0.0046 0.65%
2023-03-29 005583 易方达港股通红利混合 0.7030 0.7030 0.6945 0.6945 0.0085 1.22%